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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	264 045	262 860	430 654	408 916	390 437	375 807	347 226	317 200	304 481	272 287	316 372	292 487	396 932	397 322	219 257
Frais d'établissement`20`	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	37	258	480	701	922
Actifs immobilisés`21/28`	18 520	19 052	19 585	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	21 377	36 860	56 880	74 691	80 334
Immobilisations corporelles`22/27`	18 520	19 052	19 585	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	21 340	36 602	54 475	72 065	79 412
Installations, machines et outillage`23`	120	652	1 185	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	116	216
Mobilier et matériel roulant`24`	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	18 400	20 848	35 535	50 222	64 509	79 196
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	492	1 067	4 253	7 440	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 925	1 925	-
Actifs circulants`29/58`	245 526	243 807	411 069	390 516	372 037	357 407	328 826	298 800	286 081	253 887	294 995	255 627	340 052	322 631	138 923
Créances à plus d'un an`29`	122 524	122 524	122 524	122 524	122 524	116 690	111 133	107 208	102 103	97 241	92 610	88 200	84 000	80 000	-
Autres créances`291`	122 524	122 524	122 524	122 524	122 524	116 690	111 133	107 208	102 103	97 241	92 610	88 200	84 000	80 000	-
Créances à un an au plus`40/41`	118 001	116 123	281 689	259 800	243 286	229 882	207 136	182 666	162 285	143 781	173 531	142 525	245 732	199 894	109 691
Créances commerciales`40`	-	-	7 341	1 937	8 664	8 019	6 897	5 226	5 888	5 361	540	164	17 604	-	1 328
Autres créances`41`	118 001	116 123	274 348	257 863	234 623	221 864	200 239	177 440	156 396	138 420	172 991	142 361	228 128	199 894	108 363
Placements de trésorerie`50/53`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Valeurs disponibles`54/58`	-	160	1 856	1 193	1 227	-	-	-	10 830	2 273	18 497	14 592	246	32 870	23 343
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	1 999	-	5 834	5 557	3 925	5 864	5 592	5 357	5 310	5 074	4 867	889
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	264 045	262 860	430 654	408 916	390 437	375 807	347 226	317 200	304 481	272 287	316 372	292 487	396 932	397 322	219 257
Capitaux propres`10/15`	200 371	197 472	200 469	183 030	165 321	157 539	141 624	125 225	164 289	180 021	222 294	195 965	144 857	74 518	44 539
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	145 139	145 139	145 139	145 139	145 139	145 139	129 224	112 825	151 889	167 621	209 894	183 565	132 457	62 118	32 139
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	143 279	143 279	143 279	143 279	143 279	143 279	127 364	110 965	150 029	165 761	208 034	181 705	130 597	60 258	30 279
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	42 831	39 933	42 930	25 491	7 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	63 675	65 388	230 185	225 886	225 116	218 267	205 602	191 974	140 193	92 266	94 078	96 522	252 075	322 804	174 718
Dettes à un an au plus`42/48`	63 675	65 388	230 185	225 886	225 116	218 267	205 602	191 974	140 193	92 266	94 078	96 522	135 409	89 471	58 051
Dettes financières`43`	302	-	-	-	1 164	1 164	1 178	1 012	-	-	-	-	-	16	3
Établissements de crédit`430/8`	302	-	-	-	1 164	1 164	1 178	1 012	-	-	-	-	-	16	3
Dettes commerciales`44`	3 703	4 122	6 383	2 304	2 790	2 588	1 048	1 822	1 123	612	3 531	6 149	2 777	2 314	5 649
Fournisseurs`440/4`	3 703	4 122	6 383	2 304	2 790	2 588	1 048	1 822	1 123	612	3 531	6 149	2 777	2 314	5 649
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 925	1 925	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 076	18 833	46 568	48 878	20 391	41 025	22 186
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 076	18 833	46 568	48 878	20 391	41 025	22 186
Autres dettes`47/48`	59 669	61 265	223 803	223 583	221 161	214 515	203 376	189 139	136 994	72 821	43 979	41 495	110 316	44 191	30 213
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 666	233 333	116 667
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	15 878	-	67 081	4 172	44 433	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	2 332	-8 362	9 358	7 823	9 948	10 582	14 470	-39 042	-13 794	-38 575	-3 661	99 768	93 479	67 855	77 459
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	533	533	413	-	-	-	-	-	-	2 978	15 483	18 095	18 211	18 194	12 507
Autres charges d'exploitation`640/8`	400	387	384	624	1 140	1 942	2 137	1 825	4 795	6 248	8 874	18 279	21 711	13 466	11 650
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 322	60	534	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 399	-9 282	8 561	7 199	8 808	8 641	12 333	-40 867	-18 588	-49 123	-28 018	63 394	53 557	36 195	53 302
Produits financiers`75/76B`	1 745	6 480	9 100	11 397	-	18 373	14 961	11 425	10 424	10 057	8 637	20 526	16 991	14 193	1 122
Produits financiers récurrents`75`	1 745	6 480	9 100	11 397	-	18 373	14 961	11 425	10 424	10 057	8 637	20 526	16 991	14 193	1 122
Charges financières`65/66B`	246	195	222	257	382	11 099	10 896	9 622	6 741	3 207	2 846	8 337	4 214	1 545	99
Charges financières récurrentes`65`	246	195	222	257	382	11 099	10 896	9 622	6 741	3 207	2 846	8 337	4 214	1 545	99
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 899	-2 997	17 439	18 339	8 426	15 915	16 399	-39 063	-14 906	-42 273	44 794	79 221	110 767	48 843	54 325
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	630	644	-	-	-	826	-	18 465	28 113	40 428	18 864	22 186
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	2 899	-2 997	17 439	17 709	7 782	15 915	16 399	-39 063	-15 732	-42 273	26 329	51 108	70 339	29 979	32 139
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2 899	-2 997	17 439	17 709	7 782	15 915	16 399	-39 063	-15 732	-42 273	26 329	51 108	70 339	29 979	32 139
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	42 831	39 933	42 930	25 491	7 782	15 915	16 399	-39 063	-15 732	-42 273	26 329	51 108	70 339	29 979	32 139
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	39 933	42 930	25 491	7 782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	0	39 063	15 732	42 273	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	15 915	16 399	-	-	-	26 329	51 108	70 339	29 979	32 139
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	15 915	16 399	-	-	-	26 329	51 108	70 339	29 979	30 279
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-08-2026	2026-00498692	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-08-2025	2025-00477594	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-09-2024	2024-00494518	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00398846	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20397903	PDF
31-12-2020	schéma micro	02-09-2021	2021-64800365	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-10-2020	2020-65100078	PDF
31-12-2018	schéma micro	08-10-2019	2019-68800043	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-09-2018	2018-64900209	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-08-2017	2017-49000070	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-51600134	PDF
31-12-2014	schéma complet	29-09-2015	2015-60400238	PDF
31-12-2013	schéma complet	03-10-2014	2014-62900506	PDF
31-12-2012	schéma complet	28-08-2013	2013-47400554	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-10-2012	2012-62300489	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	1 932	-8 749	8 974	-	-	-	-	-	-	-46 146	-12 535	81 489	71 768	54 389	65 809
Cash-flow	3 431	-2 464	17 852	-	-	-	-	-	-	-39 296	41 812	69 203	88 550	48 173	44 646
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	1 598	-	-	-	0	-	-	1	0	-1 925	400	12 551	91 734
Variation des valeurs disponibles	-	-1 695	663	-34	-	-	-	-	8 557	-16 224	3 905	14 346	-32 624	9 527	-
Fonds de roulement	181 851	178 420	180 884	164 630	146 921	139 139	123 224	106 825	145 889	161 621	200 917	159 105	204 643	233 160	80 872
Solvabilité	75,9 %	75,1 %	46,5 %	44,8 %	42,3 %	41,9 %	40,8 %	39,5 %	54,0 %	66,1 %	70,3 %	67,0 %	36,5 %	18,8 %	20,3 %
Liquidité générale	3,86	3,73	1,79	1,73	1,65	1,64	1,60	1,56	2,04	2,75	3,14	2,65	2,51	3,61	2,39
Taux d'endettement	0,32	0,33	1,15	1,23	1,36	1,39	1,45	1,53	0,85	0,51	0,42	0,49	1,74	4,33	3,92
ROE	1,4 %	-1,5 %	8,7 %	9,7 %	4,7 %	10,1 %	11,6 %	-31,2 %	-9,6 %	-23,5 %	11,8 %	26,1 %	48,6 %	40,2 %	72,2 %
ROA	1,1 %	-1,1 %	4,0 %	4,3 %	2,0 %	4,2 %	4,7 %	-12,3 %	-5,2 %	-15,5 %	8,3 %	17,5 %	17,7 %	7,5 %	14,7 %
Couverture des intérêts	7,87	-44,81	40,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	1 598 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	533 €	533 €	413 €	-	-

ACTUALIC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

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