ACTIVE SAILING (0477.395.693), Inactif : finances et comptes annuels

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ACTIVE SAILING

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Poste	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	8 516	313 086	340 786	474 020	503 445	580 528
Actifs immobilisés`21/28`	-	248 795	289 788	332 901	383 134	412 950
Immobilisations corporelles`22/27`	-	248 685	289 678	332 791	383 024	412 840
Installations, machines et outillage`23`	-	248 685	289 678	332 791	383 024	412 840
Immobilisations financières`28`	-	110	110	110	110	110
Autres immobilisations financières`284/8`	-	110	110	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	110	110	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	8 516	64 290	50 998	141 120	120 311	167 577
Créances à un an au plus`40/41`	1 547	34 112	23 268	114 661	96 410	132 337
Créances commerciales`40`	-	7 337	7 491	9 406	8 360	19 303
Autres créances`41`	1 547	26 775	15 777	105 254	88 050	113 034
Valeurs disponibles`54/58`	6 969	28 209	17 183	17 304	19 190	31 678
Comptes de régularisation`490/1`	-	1 970	10 546	9 155	4 711	3 563
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	8 516	313 086	340 786	474 020	503 445	580 528
Capitaux propres`10/15`	-59 650	-38 693	3 416	55 036	106 744	105 325
Apport`10/11`	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Capital souscrit`100`	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-309 650	-288 693	-246 584	-194 964	-143 256	-144 675
Dettes`17/49`	68 166	351 779	337 370	418 985	396 701	475 203
Dettes à plus d'un an`17`	68 166	245 500	245 500	245 500	245 500	327 500
Dettes financières`170/4`	68 166	245 500	245 500	245 500	245 500	327 500
Autres emprunts`174`	68 166	245 500	245 500	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	-	106 279	89 248	173 485	138 312	140 878
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	5 100	3 300	1 500	8 304
Dettes commerciales`44`	-	5 089	8 337	15 487	7 521	6 640
Fournisseurs`440/4`	-	5 089	8 337	15 487	7 521	6 640
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	4 430	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	136	-	1 747	1 027
Impôts`450/3`	-	-	-	-	1 618	1 027
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	136	-	130	-
Autres dettes`47/48`	-	101 190	75 676	154 698	123 114	124 906
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	2 622	-	12 889	6 825
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	45 027	116 303	90 745	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	45 000	116 297	89 821	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	418	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	38 357	89 871	53 059
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	51 287	137 161	122 307	-	-	-
Services et biens divers`61`	31 881	83 391	62 547	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	11 281	12 011	11 315	13 147	13 464	6 676
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	40 993	47 900	61 638	58 202	49 865
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 126	767	544	917	3 284	279
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-6 260	-20 858	-31 562	-37 345	14 920	-3 762
Produits financiers`75/76B`	648	1 605	2 535	6 322	267	16
Produits financiers récurrents`75`	648	1 605	2 535	6 322	267	16
Autres produits financiers`752/9`	648	1 605	2 535	-	-	-
Charges financières`65/66B`	15 344	22 856	22 593	20 686	14 185	6 179
Charges financières récurrentes`65`	15 344	22 856	22 593	20 686	14 185	6 179
Charges des dettes`650`	15 274	22 530	22 248	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	70	326	346	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-20 956	-42 109	-51 620	-51 708	1 420	-9 925
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-14
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-20 956	-42 109	-51 620	-51 708	1 420	-9 911
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-20 956	-42 109	-51 620	-51 708	1 420	-9 911
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-309 650	-288 693	-246 584	-194 964	-143 256	-144 675
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,3	0,3	0,3	1	0,9	0,9
Heures prestées`1013`	462	584	593	617	631	631
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
29-06-2012	schéma complet	19-12-2012	2012-67400278	PDF
30-09-2011	schéma complet	27-04-2012	2012-09900153	PDF
30-09-2010	schéma complet	29-04-2011	2011-10100107	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	30-04-2010	2010-10600545	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	29-04-2009	2009-12700140	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	30-04-2008	2008-12800030	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	27-03-2007	2007-09500168	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	28-04-2006	2006-12600519	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	11-04-2005	2005-11303924	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	23-04-2004	2004-12003269	PDF

Poste	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	20 135	16 338	24 293	73 123	46 104
Cash-flow	-	-1 117	-3 719	9 929	59 622	39 954
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	4 788	11 405	27 968	2 973
Variation des valeurs disponibles	-21 240	11 026	-121	-1 886	-12 488	-
Fonds de roulement	-	-41 989	-38 251	-32 365	-18 001	26 700
Marge EBIT	-13,9 %	-17,9 %	-35,1 %	-	-	-
Solvabilité	-700,4 %	-12,4 %	1,0 %	11,6 %	21,2 %	18,1 %
Liquidité générale	-	0,60	0,57	0,81	0,87	1,19
Taux d'endettement	-	-	98,76	7,61	3,72	4,51
ROE	-	-	-	-94,0 %	1,3 %	-9,4 %
ROA	-246,1 %	-13,4 %	-15,1 %	-10,9 %	0,3 %	-1,7 %
Couverture des intérêts	-	0,89	0,73	-	-	-
Crédit clients	13 jours	23 jours	30 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	22 jours	49 jours	-	-	-

Par activité	2010	2011	2012
Verhuur zeilboot, organisatie events, beheersfunctie	-	-	45 000 €
Verhuur zeilboot, organisatie events	89 821 €	116 297 €	-
Total	89 821 €	116 297 €	45 000 €

ACTIVE SAILING

Comptes annuels 2012

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP37 603 €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Ventilation du chiffre d'affaires

Par activité 2012

Enseignements sur ACTIVE SAILING