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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,9 M	1,9 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	1,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,8 M	1,9 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,4 M
Immobilisations corporelles`22/27`	1,8 M	1,9 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,4 M
Terrains et constructions`22`	1,8 M	1,9 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,4 M
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	1 085	2 673	1 750	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	92 494	80 542	153 499	156 313	125 881	95 956	120 170	115 777	86 330	55 811	10 481
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
Créances à un an au plus`40/41`	-	858	59 784	-	-	100	11 586	10 206	-	-	-
Créances commerciales`40`	-	-	59 784	-	-	100	11 586	10 206	-	-	-
Autres créances`41`	-	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	40 070	60 105	79 960	70 033	70 033	70 025	75 025	100 052	40 038	40 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	47 804	14 460	10 213	82 326	36 542	17 092	19 112	4 056	42 921	14 393	4 501
Comptes de régularisation`490/1`	4 620	5 119	3 542	3 954	19 305	8 739	14 448	1 463	3 370	1 418	1 980
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,9 M	1,9 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	1,4 M
Capitaux propres`10/15`	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	747 344
Apport`10/11`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	-	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	732 000
Capital`10`	-	-	-	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	1,2 M	-	-	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	732 000
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	1,2 M	1,2 M	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	1,2 M	1,2 M	-	-	-	-	-
Réserves`13`	54 297	54 297	54 297	54 297	54 297	54 297	54 297	51 700	33 700	20 000	10 000
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	24 297	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	24 297	-	-	24 297	21 700	20 700	20 000	10 000
Réserves disponibles`133`	54 297	54 297	54 297	30 000	54 297	54 297	30 000	30 000	13 000	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-46 744	-42 352	-15 491	-19 139	-19 633	752	10 632	10 632	10 552	10 394	5 344
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	-
Dettes`17/49`	654 475	696 055	245 595	321 709	367 655	390 719	477 599	545 663	606 148	642 720	696 376
Dettes à plus d'un an`17`	56 851	38 474	32 557	64 624	96 212	127 325	142 924	172 861	202 177	230 875	272 787
Dettes financières`170/4`	56 851	38 474	32 557	64 624	96 212	127 325	142 924	172 861	202 177	230 875	272 787
Dettes à un an au plus`42/48`	565 283	636 474	203 115	244 076	259 613	250 308	322 709	358 899	403 971	411 845	422 195
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 421	38 755	32 067	31 588	31 114	20 485	29 937	29 316	28 699	28 094	27 213
Dettes commerciales`44`	1 032	1 177	2 076	3 570	1 817	620	15 937	0	342	1 936	270
Fournisseurs`440/4`	1 032	1 177	2 076	3 570	1 817	620	15 937	0	342	1 936	270
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	360	339	200	-	-	-	-	8 100	1 284	-	3 400
Impôts`450/3`	360	339	200	-	-	-	-	8 100	1 284	-	3 400
Autres dettes`47/48`	557 470	596 203	168 773	208 918	226 682	229 204	276 835	321 483	373 647	381 815	391 312
Comptes de régularisation`492/3`	32 341	21 108	9 922	13 009	11 831	13 085	11 966	13 903	-	-	1 394
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	121 758	102 096	106 507	103 183	84 507	95 618	108 213	132 049	108 500	120 570	93 635
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	72 244	85 417	75 370	75 885	75 513	75 171	74 296	73 853	73 853	83 936	61 109
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-2 000	-	-	2 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	16 498	16 067	14 593	14 066	15 723	14 659	15 259	15 368	14 182	12 506	9 992
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	33 016	611	16 545	13 233	-6 729	5 788	18 658	44 828	20 465	24 128	20 534
Produits financiers`75/76B`	328	469	-	-	12	35	50	20	54	2	6
Produits financiers récurrents`75`	328	469	-	-	12	35	50	20	54	2	6
Charges financières`65/66B`	37 279	27 538	12 696	12 743	13 675	15 708	16 123	18 662	5 361	9 106	1 794
Charges financières récurrentes`65`	37 279	27 538	12 696	12 743	13 675	15 708	16 123	18 662	5 361	9 106	1 794
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 934	-26 458	3 848	490	-20 392	-9 885	2 586	26 186	15 158	15 024	18 746
Impôts sur le résultat`67/77`	458	402	200	-4	-7	-5	-12	8 106	1 300	-26	3 402
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-4 393	-26 861	3 648	494	-20 385	-9 881	2 597	18 080	13 858	15 050	15 344
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-4 393	-26 861	3 648	494	-20 385	-9 881	2 597	18 080	13 858	15 050	15 344
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-46 744	-42 352	-15 491	-19 139	-19 633	752	13 229	28 632	24 252	20 394	15 344
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-42 352	-15 491	-19 139	-19 633	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	2 597	18 000	13 700	10 000	10 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	2 597	1 000	700	10 000	10 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	17 000	13 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	06-01-2026	2026-00003573	PDF
30-06-2024	schéma micro	20-12-2024	2024-00623316	PDF
30-06-2023	schéma micro	25-01-2024	2024-00010171	PDF
30-06-2022	schéma micro	20-01-2023	2023-00002089	PDF
30-06-2021	schéma micro	03-01-2022	2022-00100241	PDF
30-06-2020	schéma micro	04-01-2021	2021-00100430	PDF
30-06-2019	schéma micro	21-01-2020	2020-01900224	PDF
30-06-2018	schéma micro	19-12-2018	2018-75000033	PDF
30-06-2017	schéma micro	20-12-2017	2017-72500313	PDF
30-06-2016	schéma complet	26-12-2016	2016-71600084	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-07-2015	2015-38900524	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2014
EBITDA	105 260	86 029	91 915	89 117	68 784	80 959	92 954	118 681	94 318	108 064	81 643
Cash-flow	67 851	58 557	79 018	76 378	55 128	65 291	76 893	91 933	87 710	98 986	76 453
Investissements en immobilisations (approximation)	14 319	581 974	5 717	0	2 140	2 624	4 437	0	20 620	493 000	1,5 M
Variation des valeurs disponibles	33 343	4 247	-72 112	45 783	19 450	-2 020	15 055	-38 865	28 528	-	-
Fonds de roulement	-472 789	-555 931	-49 616	-87 763	-133 732	-154 352	-202 538	-243 122	-317 642	-356 034	-411 714
Solvabilité	65,3 %	64,0 %	83,7 %	79,7 %	77,4 %	76,6 %	73,0 %	70,2 %	67,6 %	66,1 %	51,7 %
Liquidité générale	0,16	0,13	0,76	0,64	0,48	0,38	0,37	0,32	0,21	0,14	0,02
Taux d'endettement	0,53	0,56	0,19	0,26	0,29	0,31	0,37	0,42	0,48	0,51	0,93
ROE	-0,4 %	-2,2 %	0,3 %	0,0 %	-1,6 %	-0,8 %	0,2 %	1,4 %	1,1 %	1,2 %	2,1 %
ROA	-0,2 %	-1,4 %	0,2 %	0,0 %	-1,3 %	-0,6 %	0,1 %	1,0 %	0,7 %	0,8 %	1,1 %
Couverture des intérêts	2,82	3,12	7,24	6,99	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Mandats hypothécaires	150 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	473 120 €	492 800 €	516 897 €	545 412 €

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	14 319 €	581 974 €	5 717 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	72 244 €	85 417 €	75 370 €	75 885 €

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Comptes annuels 2025

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Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

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