ACIS (0845.219.792) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	197 330	199 917	203 807	210 218	213 832	283 514	489 813	653 320	654 158	496 893	462 945	445 129	360 299
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actifs circulants`29/58`	197 330	199 917	203 807	210 218	213 832	283 514	489 813	653 320	654 158	496 893	462 945	445 129	360 299
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres créances`291`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	63 713	63 713	63 713	63 713	82 925	100 663	103 206	435 373	466 511	343 347	394 533	380 325	352 848
Stocks`30/36`	63 713	63 713	63 713	63 713	82 925	100 663	103 206	435 373	466 511	343 347	394 533	380 325	352 848
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Créances à un an au plus`40/41`	92 738	92 738	97 738	105 238	23 988	147 572	189 198	178 270	114 979	131 737	60 651	55 206	12
Créances commerciales`40`	-	0	5 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres créances`41`	92 738	92 738	92 738	92 738	23 988	147 572	189 198	178 270	114 979	131 737	60 651	55 206	12
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valeurs disponibles`54/58`	34 247	38 689	39 434	38 433	105 060	27 772	191 555	30 951	65 253	18 123	7 761	9 598	7 439
Comptes de régularisation`490/1`	6 631	4 777	2 922	2 834	1 859	7 507	5 854	8 727	7 415	3 685	0	0	0
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	197 330	199 917	203 807	210 218	213 832	283 514	489 813	653 320	654 158	496 893	462 945	445 129	360 299
Capitaux propres`10/15`	196 930	199 530	200 917	207 328	204 100	209 011	208 442	132 348	116 709	90 343	66 135	31 639	15 854
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	0	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	0	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	0	0	0	0	0	0	0
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 600	0	0	0	0	0	0	0
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réserves`13`	178 330	180 930	182 317	188 728	185 500	190 411	189 842	113 748	98 109	71 743	47 535	13 039	0
Réserves indisponibles`130/1`	0	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	0	0
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 022	0
Réserves statutairement indisponibles`1311`	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	0	1 860	0	0	0	0	0	0	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réserves disponibles`133`	178 330	179 070	180 457	186 868	183 640	188 551	187 982	111 888	96 249	69 883	45 675	12 017	0
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 746
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes`17/49`	400	387	2 889	2 889	9 732	74 503	281 371	520 972	537 449	406 550	396 810	413 490	344 446
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes à un an au plus`42/48`	400	387	348	348	7 190	72 848	281 371	518 083	534 560	404 280	395 290	412 720	344 446
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	236 750	236 750	86 750	86 750	114 750	78 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	0	0	0	236 750	236 750	86 750	86 750	114 750	78 000
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes commerciales`44`	400	387	348	348	348	348	13 848	348	348	348	348	348	446
Fournisseurs`440/4`	400	387	348	348	348	348	13 848	348	348	348	348	348	446
Effets à payer`441`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	6 250	0	0	5 875	10 925	20 443	0	0	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	593	-	5 023	1 610	13 037	5 739	17 192	6 622	0
Impôts`450/3`	-	-	-	-	593	0	5 023	1 610	13 037	5 739	17 192	6 622	0
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	0	72 500	262 500	273 500	273 500	291 000	291 000	291 000	266 000
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	2 542	2 542	2 542	1 656	0	2 889	2 889	2 271	1 521	771	0
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marge brute d'exploitation`9900`	-3 819	-2 568	-3 121	3 010	-2 317	-191	106 942	18 183	35 753	35 453	54 004	23 911	-957
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1 044
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	631	644	4 975	564	2 340	1 748	1 153	559	559	558	557	468	10 055
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 262
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-4 449	-3 212	-8 095	2 446	-4 657	-1 939	105 789	17 625	35 195	34 896	53 447	23 444	-2 795
Produits financiers`75/76B`	1 855	1 855	1 855	975	1 859	4 709	4 557	8 727	7 415	3 689	5	8	48
Produits financiers récurrents`75`	1 855	1 855	1 855	975	1 859	4 709	4 557	8 727	7 415	3 689	5	8	48
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	5	30	170	193	2 112	2 144	2 229	3 102	3 207	2 637	1 878	1 042	0
Charges financières récurrentes`65`	5	30	170	193	2 112	2 144	2 229	3 102	3 207	2 637	1 878	1 042	0
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 600	-1 388	-6 411	3 228	-4 910	625	108 117	23 250	39 403	35 948	51 573	22 409	-2 746
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	0	57	32 023	7 610	13 037	11 740	17 078	6 624	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 600	-1 388	-6 411	3 228	-4 910	568	76 094	15 640	26 366	24 208	34 496	15 785	-2 746
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 600	-1 388	-6 411	3 228	-4 910	568	76 094	15 640	26 366	24 208	34 496	15 785	-2 746
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2 600	-1 388	-6 411	3 228	-4 910	568	76 094	15 640	26 366	24 208	34 496	13 039	-2 746
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	2 600	1 388	6 411	-	4 910	0	0	0	0	0	0	0	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	3 228	-	568	76 094	15 640	26 366	24 208	34 496	13 039	0
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	838	1 022	0
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	3 228	0	568	76 094	15 640	26 366	24 208	33 657	12 017	0
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travailleurs`696`	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-05-2025	schéma abrégé	04-12-2025	2025-00578009	PDF
31-05-2024	schéma abrégé	14-01-2025	2025-00005655	PDF
31-05-2023	schéma abrégé	30-11-2023	2023-00523342	PDF
31-05-2022	schéma abrégé	21-12-2022	2022-20545861	PDF
31-05-2021	schéma abrégé	15-12-2021	2021-80300123	PDF
31-05-2020	schéma abrégé	30-11-2020	2020-72900218	PDF
31-05-2019	schéma abrégé	13-12-2019	2019-76100359	PDF
31-05-2018	schéma abrégé	16-11-2018	2018-72200501	PDF
31-05-2017	schéma abrégé	22-12-2017	2017-72900002	PDF
31-05-2016	schéma abrégé	30-11-2016	2016-68800523	PDF
31-05-2015	schéma abrégé	26-11-2015	2015-67300485	PDF
31-05-2014	schéma abrégé	27-11-2014	2014-67700238	PDF
31-05-2013	schéma abrégé	16-12-2013	2013-68600158	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	-	-	-	-	-4 657	-1 939	105 789	17 625	35 195	34 896	53 447	23 444	-1 750
Cash-flow	-	-	-	-	-4 910	568	76 094	15 640	26 366	24 208	34 496	15 785	-1 702
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Variation des valeurs disponibles	-4 442	-744	1 001	-66 628	77 289	-163 783	160 605	-34 302	47 130	10 362	-1 836	2 158	-
Fonds de roulement	196 930	199 530	203 459	209 870	206 642	210 666	208 442	135 237	119 598	92 613	67 655	32 409	15 854
Solvabilité	99,8 %	99,8 %	98,6 %	98,6 %	95,4 %	73,7 %	42,6 %	20,3 %	17,8 %	18,2 %	14,3 %	7,1 %	4,4 %
Liquidité générale	-	-	-	-	29,74	3,89	1,74	1,26	1,22	1,23	1,17	1,08	1,05
Liquidité immédiate	-	-	-	-	18,21	2,51	1,37	0,42	0,35	0,38	0,17	0,16	0,02
Taux d'endettement	0,00	0,00	0,01	0,01	0,05	0,36	1,35	3,94	4,61	4,50	6,00	13,07	21,73
ROE	-1,3 %	-0,7 %	-3,2 %	1,6 %	-2,4 %	0,3 %	36,5 %	11,8 %	22,6 %	26,8 %	52,2 %	49,9 %	-17,3 %
ROA	-1,3 %	-0,7 %	-3,1 %	1,5 %	-2,3 %	0,2 %	15,5 %	2,4 %	4,0 %	4,9 %	7,5 %	3,5 %	-0,8 %

ACIS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

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