ACE TECHNICS (0831.439.953) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	629 941	690 848	800 558	822 997	821 106	882 075	873 798	768 554	775 565	796 191	815 957	685 727	805 938	755 923	741 464
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	240	400	560
Actifs immobilisés`21/28`	510 871	546 696	584 754	623 437	625 403	639 059	665 100	696 293	725 718	766 266	781 431	665 170	586 968	661 468	649 417
Immobilisations corporelles`22/27`	508 246	544 071	582 129	620 812	622 778	639 059	665 100	696 293	725 718	757 516	781 431	665 090	586 728	632 461	648 857
Terrains et constructions`22`	494 786	522 880	550 974	579 068	607 162	635 256	663 350	691 444	719 538	747 632	770 847	645 522	557 525	596 210	645 731
Installations, machines et outillage`23`	3 124	4 358	6 698	9 662	7 231	2 384	1 024	837	-	642	1 874	1 182	1 024	1 979	1 390
Mobilier et matériel roulant`24`	10 336	16 833	24 457	32 081	8 385	1 418	726	4 013	6 180	9 243	8 710	18 386	28 179	34 271	1 735
Immobilisations financières`28`	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	-	-	-	-	8 750	-	-	-	28 608	-
Actifs circulants`29/58`	119 070	144 152	215 804	199 561	195 703	243 017	208 698	72 260	49 847	29 925	34 527	20 557	218 970	94 455	92 047
Créances à plus d'un an`29`	10 000	10 000	150 000	150 000	150 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	10 000	10 000	150 000	150 000	150 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	89 492	69 020	60 929	42 240	35 600	105 573	112 170	48 960	30 008	29 925	21 199	18 344	207 536	13 452	52 322
Créances commerciales`40`	14 052	23 312	16 731	15 436	16 911	12 131	11 311	18 763	24 762	19 194	17 071	17 575	205 985	10 957	14 442
Autres créances`41`	75 439	45 708	44 198	26 803	18 690	93 442	100 859	30 197	5 246	10 731	4 129	769	1 550	2 495	37 880
Placements de trésorerie`50/53`	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	2 045	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	15 112	61 958	1 269	4 995	4 655	12 019	91 712	19 002	19 426	-	13 327	1 532	10 838	80 439	39 183
Comptes de régularisation`490/1`	2 421	1 129	1 561	281	3 403	3 380	2 772	2 253	412	-	-	681	596	564	543
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	629 941	690 848	800 558	822 997	821 106	882 075	873 798	768 554	775 565	796 191	815 957	685 727	805 938	755 923	741 464
Capitaux propres`10/15`	253 436	274 731	270 509	266 840	258 523	265 091	244 842	225 219	205 949	199 992	201 720	39 376	83 688	83 890	84 443
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	75 000	75 000	75 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	75 000	75 000	75 000
Plus-values de réévaluation`12`	153 175	153 175	153 175	153 175	153 175	153 175	153 175	153 175	153 175	153 175	153 175	-	-	-	-
Réserves`13`	65 181	65 181	60 959	57 289	48 972	48 972	28 723	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Réserves indisponibles`130/1`	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	57 681	57 681	53 459	49 789	41 472	41 472	21 223	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	15 081	36 375	36 375	36 375	36 375	42 944	42 944	44 544	25 274	19 317	21 045	11 876	1 188	1 390	1 943
Dettes`17/49`	376 504	416 117	530 049	556 157	562 583	616 984	628 956	543 335	569 616	596 199	614 238	646 351	722 250	672 033	657 020
Dettes à plus d'un an`17`	267 343	320 649	356 862	442 491	473 996	521 633	526 741	457 210	488 379	534 045	542 832	579 250	625 418	633 319	624 945
Dettes financières`170/4`	267 343	320 649	356 862	442 491	473 996	521 633	526 741	457 210	488 379	534 045	542 832	579 250	625 418	633 319	624 945
Dettes à un an au plus`42/48`	109 161	95 467	172 424	113 666	88 587	95 352	102 214	86 124	81 237	62 154	71 405	66 167	96 832	38 714	32 075
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	50 829	36 213	90 617	63 733	26 207	20 162	30 469	31 169	29 641	37 865	36 418	46 168	44 295	27 933	19 280
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	53 899	45 434	44 966	24 781	16 106	72 219	63 788	45 206	23 483	4 934	19 850	8 269	14 268	2 825	4 471
Fournisseurs`440/4`	53 899	45 434	44 966	24 781	16 106	72 219	63 788	45 206	23 483	4 934	19 850	8 269	14 268	2 825	4 471
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 433	8 866	11 638	8 496	4 224	2 971	6 357	9 749	5 453	3 083	6 589	6 852	1 000	6 055	6 277
Impôts`450/3`	4 433	8 866	9 016	5 939	4 224	2 971	-	9 749	3 109	760	4 277	4 703	1 000	6 055	6 277
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	2 623	2 556	-	-	6 357	-	2 344	2 323	2 312	2 149	-	-	-
Autres dettes`47/48`	0	4 954	25 202	16 657	42 050	-	1 600	-	22 660	15 392	8 549	4 878	37 269	1 901	2 048
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	763	-	-	-	-	-	-	-	-	934	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	19 577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	40 460	73 502	78 882	84 303	59 105	83 467	91 717	88 473	65 932	74 534	88 284	91 776	88 427	111 153	133 561
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	38 110	38 058	38 683	37 141	31 139	29 917	32 102	31 799	31 798	40 608	38 840	38 619	49 593	59 658	76 421
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 948	3 699	4 259	3 901	3 682	3 630	3 561	3 458	3 868	3 756	4 207	4 483	3 321	4 559	3 674
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 598	31 745	35 940	43 262	24 285	49 920	56 054	53 216	30 265	30 169	45 237	48 675	35 513	46 936	53 466
Produits financiers`75/76B`	741	39	101	10	3 144	14 971	1 099	2	8 269	361	3	131	457	224	3 957
Produits financiers récurrents`75`	741	39	101	10	3 144	14 971	1 099	2	5	361	3	131	457	224	3 957
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	8 264	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	19 437	23 129	28 042	30 371	32 744	34 274	25 947	27 308	29 469	31 497	32 029	34 009	35 220	35 197	31 967
Charges financières récurrentes`65`	19 437	23 129	28 042	30 371	32 744	34 274	25 947	27 308	29 219	31 497	32 029	34 009	35 220	35 197	31 967
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-21 295	8 655	7 999	12 900	-5 316	30 617	31 205	25 911	9 065	-967	13 212	14 796	749	11 963	25 456
Impôts sur le résultat`67/77`	0	4 433	4 329	4 583	1 253	10 368	9 982	6 640	3 109	760	4 043	4 109	951	3 517	6 263
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-21 295	4 222	3 669	8 317	-6 569	20 249	21 223	19 270	5 956	-1 727	9 169	10 688	-201	8 447	19 193
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-21 295	4 222	3 669	8 317	-6 569	20 249	21 223	19 270	5 956	-1 727	9 169	10 688	-201	8 447	19 193
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	15 081	40 597	40 045	44 693	36 375	63 193	65 767	44 544	25 274	19 317	21 045	11 876	1 188	10 390	19 193
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	36 375	36 375	36 375	36 375	42 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	4 222	3 669	8 317	-	20 249	21 223	-	-	-	-	-	-	-	7 500
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 500
Aux autres réserves`6921`	0	4 222	3 669	8 317	-	20 249	21 223	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	1 600	-	-	-	-	-	-	9 000	9 750
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	1 600	-	-	-	-	-	-	9 000	9 750
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-09-2026	2026-00538303	PDF
31-12-2024	schéma micro	26-08-2025	2025-00422910	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00458034	PDF
31-12-2022	schéma micro	09-10-2023	2023-00479527	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-05-2022	2022-20047874	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-08-2021	2021-55700440	PDF
31-12-2019	schéma micro	22-07-2020	2020-32400566	PDF
31-12-2018	schéma micro	24-07-2019	2019-37600419	PDF
31-12-2017	schéma micro	29-06-2018	2018-27700237	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	16-06-2017	2017-17900047	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	13-06-2016	2016-17900299	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	01-06-2015	2015-14600074	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	23-07-2014	2014-34100334	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	24-07-2013	2013-36200257	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	27-06-2012	2012-24200129	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	35 512	69 803	74 623	80 403	55 424	79 837	88 156	85 015	62 063	70 778	84 077	87 294	85 105	106 594	129 887
Cash-flow	16 815	42 280	42 352	45 458	24 570	50 166	53 325	51 070	37 755	38 881	48 008	49 306	49 391	68 105	95 615
Investissements en immobilisations (approximation)	2 285	0	0	42 535	17 483	3 876	908	2 374	-8 750	25 444	155 100	116 821	3 700	71 710	725 038
Variation des valeurs disponibles	-46 846	60 689	-3 726	340	-7 364	-79 693	72 709	-424	-	-	11 795	-9 306	-69 601	41 256	-
Fonds de roulement	9 908	48 685	43 381	85 895	107 116	147 665	106 484	-13 864	-31 390	-32 229	-36 879	-45 611	122 138	55 741	59 972
Solvabilité	40,2 %	39,8 %	33,8 %	32,4 %	31,5 %	30,1 %	28,0 %	29,3 %	26,6 %	25,1 %	24,7 %	5,7 %	10,4 %	11,1 %	11,4 %
Liquidité générale	1,09	1,51	1,25	1,76	2,21	2,55	2,04	0,84	0,61	0,48	0,48	0,31	2,26	2,44	2,87
Taux d'endettement	1,49	1,51	1,96	2,08	2,18	2,33	2,57	2,41	2,77	2,98	3,05	16,41	8,63	8,01	7,78
ROE	-8,4 %	1,5 %	1,4 %	3,1 %	-2,5 %	7,6 %	8,7 %	8,6 %	2,9 %	-0,9 %	4,5 %	27,1 %	-0,2 %	10,1 %	22,7 %
ROA	-3,4 %	0,6 %	0,5 %	1,0 %	-0,8 %	2,3 %	2,4 %	2,5 %	0,8 %	-0,2 %	1,1 %	1,6 %	0,0 %	1,1 %	2,6 %
Couverture des intérêts	1,83	3,02	2,66	2,65	1,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 285 €	-	-	42 535 €	14 858 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	2 625 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	38 110 €	38 058 €	38 683 €	37 141 €	31 139 €

ACE TECHNICS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité40,2 %

Liquidité1,09

Rentabilité-3,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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