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InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
19 643 €
2021 · -68 932 €
Fonds de roulement
-29 817 €▲ 34,3 %
2021 · -45 398 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2022 : 25 000 € après une perte de 64 585 € en 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation25 000 €
2022
Résultat net19 643 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif211 359 €
2022
Capitaux propres-16 286 €
2022
Dettes227 646 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-29 817 €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)5,6
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation12 859 €-29 490 €▲ 129 %-4 803 €-64 585 €▼ 1 245 %25 000 €
Résultat net10 985 €-19 042 €▲ 73,3 %-1 869 €-68 932 €▼ 3 589 %19 643 €
Capitaux propres15 830 €-34 872 €▲ 120 %33 003 €▼ 5,4 %-35 930 €-16 286 €▲ 54,7 %
Total actif399 220 €-394 101 €▼ 1,3 %439 631 €▲ 11,6 %180 460 €▼ 59,0 %211 359 €▲ 17,1 %
Dettes383 391 €-359 230 €▼ 6,3 %406 628 €▲ 13,2 %216 389 €▼ 46,8 %227 646 €▲ 5,2 %
Fonds de roulement-11 154 €-38 005 €29 271 €▼ 23,0 %-45 398 €-29 817 €▲ 34,3 %
Personnel (ETP)9-5,9▼ 34,4 %5,9=6,6▲ 11,9 %5,6▼ 15,2 %
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 211 359 €
Actifs immobilisés
13 736 € ▼ 30,0 %
Actifs circulants
197 624 € ▲ 22,9 %
Passif
Capitaux propres-16 286 €
Dettes227 646 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (227 646 €) dépassent le total du bilan (211 359 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
33 957 €▲
2021 · -42 991 €
Cash-flow
28 601 €▲
2021 · -47 337 €
Solvabilité
-7,7 %▲
2021 · -19,9 %
Liquidité générale
0,87▲
2021 · 0,78
Liquidité immédiate
0,87▲
2021 · 0,78
ROA
9,3 %▲
2021 · -38,2 %
Couverture des intérêts
4,83▲
2021 · -7,09
Dettes ≤ 1 an
227 440 €▲
2021 · 206 237 €
Dettes > 1 an
205 €▼
2021 · 10 152 €
Impôts
1 248 €▲
2021 · 980 €
Frais de personnel
352 760 €▲
2021 · 328 471 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 3 309 € | 8 104 € | ▲ 145 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 328 471 € | 352 760 € | ▲ 7,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 50 727 € | 40 275 € | 28 040 € | 21 595 € | 8 957 € | ▼ 58,5 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 3 104 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 5 492 € | 9 808 € | ▲ 78,6 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 56 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 394 114 € | 435 526 € | 341 649 € | 294 076 € | 396 581 € | ▲ 34,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 12 859 € | 29 490 € | -4 803 € | -64 585 € | 25 000 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 2 696 € | 2 916 € | ▲ 8,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 5 859 € | 6 012 € | 8 857 € | 2 696 € | 2 916 € | ▲ 8,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 6 063 € | 7 025 € | ▲ 15,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 7 845 € | 9 451 € | 5 918 € | 6 063 € | 7 025 € | ▲ 15,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 10 873 € | 26 052 € | -1 864 € | -67 953 € | 20 892 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | -113 € | 7 011 € | 5 € | 980 € | 1 248 € | ▲ 27,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 985 € | 19 042 € | -1 869 € | -68 932 € | 19 643 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 985 € | 19 042 € | -1 869 € | -68 932 € | 19 643 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 399 220 € | 394 101 € | 439 631 € | 180 460 € | 211 359 € | ▲ 17,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 101 598 € | 67 940 € | 34 694 € | 19 621 € | 13 736 € | ▼ 30,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 18 950 € | 6 603 € | 3 302 € | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 72 464 € | 51 153 € | 27 592 € | 16 365 € | 10 480 € | ▼ 36,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 8 755 € | 8 151 € | ▼ 6,9 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 7 610 € | 2 329 € | ▼ 69,4 % |
| Immobilisations financières28 | 10 184 € | 10 184 € | 3 801 € | 3 256 € | 3 256 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 297 623 € | 326 162 € | 404 936 € | 160 839 € | 197 624 € | ▲ 22,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 7 089 € | 3 449 € | 3 449 € | 345 € | 345 € | = |
| Stocks30/36 | - | - | - | 345 € | 345 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 277 614 € | 263 948 € | 175 228 € | 96 953 € | 140 193 € | ▲ 44,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 79 076 € | 130 084 € | ▲ 64,5 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 17 878 € | 10 109 € | ▼ 43,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 951 € | 51 334 € | 210 326 € | 51 777 € | 51 212 € | ▼ 1,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 11 764 € | 5 874 € | ▼ 50,1 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 399 220 € | 394 101 € | 439 631 € | 180 460 € | 211 359 € | ▲ 17,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 15 830 € | 34 872 € | 33 003 € | -35 930 € | -16 286 € | ▲ 54,7 % |
| Apport10/11 | 6 197 € | 6 197 € | - | 6 197 € | 6 197 € | = |
| Réserves13 | 9 359 € | 9 359 € | 9 359 € | 9 359 € | 9 359 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 7 500 € | 7 500 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 273 € | 19 315 € | 17 446 € | -51 486 € | -31 843 € | ▲ 38,2 % |
| Dettes17/49 | 383 391 € | 359 230 € | 406 628 € | 216 389 € | 227 646 € | ▲ 5,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 74 614 € | 71 073 € | 30 962 € | 10 152 € | 205 € | ▼ 98,0 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 10 152 € | 205 € | ▼ 98,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 308 777 € | 288 157 € | 375 665 € | 206 237 € | 227 440 € | ▲ 10,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 30 507 € | 20 811 € | ▼ 31,8 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 25 164 € | 28 815 € | ▲ 14,5 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 25 164 € | 28 815 € | ▲ 14,5 % |
| Dettes commerciales44 | 131 430 € | 94 902 € | 167 809 € | 90 561 € | 91 001 € | ▲ 0,5 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 90 561 € | 91 001 € | ▲ 0,5 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 60 006 € | 86 814 € | ▲ 44,7 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 25 723 € | 32 718 € | ▲ 27,2 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 34 283 € | 54 096 € | ▲ 57,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 985 € | 19 042 € | -1 869 € | -68 932 € | 19 643 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 50 727 € | 40 275 € | 28 040 € | 21 595 € | 8 957 € | ▼ 58,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 61 712 € | 59 317 € | 26 172 € | -47 337 € | 28 601 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -6 618 € | 5 205 € | -6 521 € | -3 072 € | ▲ 52,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 50 383 € | 158 992 € | -158 549 € | -565 € | ▲ 99,6 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 23 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 09-06-2023 | 2023-00120226 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 31-05-2022 | 2022-20042839 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 26-05-2021 | 2021-15600195 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 26-05-2020 | 2020-13200092 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 28-05-2019 | 2019-14800437 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 24-05-2018 | 2018-13900031 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 24-05-2017 | 2017-13700028 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 23-05-2016 | 2016-13400265 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 02-06-2015 | 2015-14600394 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 22-08-2014 | 2014-44900337 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.