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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	248 036	220 407	213 868	228 357	176 454	157 940	157 335	160 180	144 943	155 766	109 015	92 043	93 366	106 156	109 620	88 251	120 518	175 172	104 883
Actifs immobilisés`21/28`	15 891	25 174	38 144	56 193	23 339	19 011	21 746	2 264	690	1 757	2 046	1 870	1 950	3 094	2 300	4 426	5 452	39 402	11 001
Immobilisations corporelles`22/27`	15 891	25 174	38 144	56 193	23 339	19 011	21 746	2 264	690	1 757	2 046	1 870	1 950	3 094	2 300	4 426	5 452	39 402	11 001
Installations, machines et outillage`23`	215	796	1 379	1 498	3 512	5 527	7 541	2 264	690	1 453	1 268	995	1 335	2 670	1 341	3 355	3 315	6 167	4 043
Mobilier et matériel roulant`24`	9 550	12 453	9 088	9 941	11 953	2 831	-	-	-	304	778	875	615	424	959	1 071	2 137	3 235	3 920
Location-financement et droits similaires`25`	0	6 774	21 021	35 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	6 126	5 150	6 655	9 485	7 873	10 654	14 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	232 144	195 233	175 723	172 164	153 115	138 929	135 589	157 916	144 253	154 009	106 969	90 173	91 416	103 062	107 320	83 825	115 066	135 771	93 882
Créances à un an au plus`40/41`	49 112	34 075	86 986	44 871	48 006	31 051	38 054	57 162	47 969	25 700	31 430	25 203	34 533	14 401	44 991	25 471	32 563	26 404	21 331
Créances commerciales`40`	49 112	29 020	86 986	44 510	47 817	30 746	34 834	53 869	47 969	25 662	31 430	23 974	28 734	11 336	41 871	25 049	32 420	14 289	19 771
Autres créances`41`	0	5 055	0	360	190	305	3 220	3 293	-	38	-	1 229	5 799	3 065	3 120	422	143	12 115	1 560
Valeurs disponibles`54/58`	180 798	159 012	86 684	125 290	102 588	106 213	95 221	100 046	95 656	127 679	73 542	63 634	55 690	87 494	59 583	55 703	80 643	109 366	72 551
Comptes de régularisation`490/1`	2 234	2 146	2 053	2 003	2 521	1 665	2 315	708	628	630	1 997	1 337	1 193	1 167	2 746	2 650	1 860	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	248 036	220 407	213 868	228 357	176 454	157 940	157 335	160 180	144 943	155 766	109 015	92 043	93 366	106 156	109 620	88 251	120 518	175 172	104 883
Capitaux propres`10/15`	201 105	190 868	174 807	151 956	159 204	135 216	139 015	136 811	132 947	129 554	96 557	83 490	80 481	78 735	72 895	57 424	52 601	37 986	19 137
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 350	12 350
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	182 555	172 318	156 257	133 406	140 654	116 666	120 465	118 261	114 397	111 004	78 007	64 940	61 931	60 185	54 345	38 874	34 051	31 786	12 937
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 265
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	0	5 294	5 294	5 294	5 294	5 294	5 294	5 294	5 294	5 294	5 294	5 294	5 294	5 294	5 294
Réserves disponibles`133`	182 555	172 318	154 402	131 551	138 799	109 517	113 316	111 113	107 249	103 856	70 859	57 791	54 782	53 036	47 197	31 726	26 903	24 637	6 378
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	46 931	29 539	39 061	76 401	17 250	22 724	18 321	23 369	11 996	26 212	12 458	8 554	12 885	27 421	36 725	30 826	67 917	137 186	85 746
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	9 551	19 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 907	12 242
Dettes financières`170/4`	-	0	9 551	19 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 907	12 242
Dettes à un an au plus`42/48`	45 826	29 346	28 711	55 671	16 250	21 724	17 321	21 369	9 996	24 212	10 458	6 554	10 885	25 421	34 725	28 826	65 917	109 279	73 504
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	9 551	10 380	10 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 442	13 939	6 495
Dettes financières`43`	0	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	0	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2 561	3 143	2 390	844	1 457	1 494	11 321	15 140	373	1 505	1 721	2 216	6 147	-	3 830	3 754	12 066	30 079	5 352
Fournisseurs`440/4`	2 561	3 143	2 390	844	1 457	1 494	11 321	15 140	373	1 505	1 721	2 216	6 147	-	3 830	3 754	12 066	30 079	5 352
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	11 465	4 078	12 017	8 314	14 793	7 794	5 842	5 926	9 424	22 096	8 333	3 969	4 739	7 739	8 552	3 171	5 919	5 892	2 100
Impôts`450/3`	7 893	2 375	9 813	5 994	12 400	6 357	4 008	4 214	7 624	20 121	5 608	2 294	3 064	3 964	4 777	1 496	4 244	5 892	2 100
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 571	1 703	2 204	2 320	2 393	1 436	1 833	1 712	1 800	1 975	2 725	1 675	1 675	3 775	3 775	1 675	1 675	-	-
Autres dettes`47/48`	31 801	12 440	3 924	36 390	0	12 437	157	304	199	610	403	369	-	17 682	22 343	21 901	42 490	59 370	59 556
Comptes de régularisation`492/3`	1 105	193	800	800	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	5 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 285	2 504	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	40 728	46 286	62 314	55 928	44 024	19 842	11 221	8 073	6 536	53 690	22 392	7 267	5 789	5 201	26 951	18 640	15 022	71 977	41 336
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808	360	331	300	75	220	1 770	354	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 378	19 580	23 645	16 222	8 127	6 100	5 765	1 006	1 067	1 538	2 862	2 218	2 169	7 891	4 260	4 858	3 950	28 979	10 705
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 307	1 201	940	1 615	1 440	976	1 355	762	667	840	881	882	670	950	1 385	1 445	3 555	444	528
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	27 043	25 505	37 728	38 092	34 457	12 766	4 101	6 305	4 802	50 505	18 289	3 836	2 650	-3 714	21 085	10 567	7 164	42 553	30 103
Produits financiers`75/76B`	1 447	672	102	6	10	32	148	86	171	191	336	110	73	172	65	77	957	895	630
Produits financiers récurrents`75`	1 447	672	102	6	10	32	148	86	171	191	336	110	73	172	65	77	957	895	630
Charges financières`65/66B`	1 435	780	846	669	314	411	574	868	662	67	167	517	977	2 967	2 533	1 857	4 136	1 073	3 984
Charges financières récurrentes`65`	1 435	780	846	669	314	411	574	868	662	67	167	517	977	2 967	2 533	1 857	4 136	1 073	3 984
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	27 054	25 398	36 983	37 429	34 152	12 387	3 675	5 523	4 311	50 629	18 458	3 429	1 746	6 775	21 120	8 788	3 985	42 374	26 750
Impôts sur le résultat`67/77`	7 548	7 133	10 269	8 287	10 164	3 118	1 471	1 659	918	17 632	5 391	420	-	936	5 650	3 965	1 719	6 026	6 900
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	19 506	18 265	26 714	29 142	23 989	9 269	2 203	3 864	3 393	32 997	13 068	3 009	1 746	5 840	15 471	4 823	2 266	36 349	19 850
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	0	5 294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	19 506	18 265	26 714	29 142	29 282	9 269	2 203	3 864	3 393	32 997	13 068	3 009	1 746	5 840	15 471	4 823	2 266	36 349	19 850
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	19 506	18 265	26 714	29 142	29 282	9 269	2 203	3 864	3 393	32 997	13 068	3 009	1 746	5 840	15 471	4 823	2 266	36 349	19 850
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	9 269	2 203	3 864	36 390	0	13 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	19 506	18 265	26 714	29 142	29 282	9 269	2 203	3 864	3 393	32 997	13 068	3 009	1 746	5 840	15 471	4 823	2 266	18 849	2 350
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	590	995
Aux autres réserves`6921`	19 506	18 265	26 714	29 142	29 282	9 269	2 203	3 864	3 393	32 997	13 068	3 009	1 746	5 840	15 471	4 823	2 266	18 259	1 355
Bénéfice à distribuer`694/7`	9 269	2 203	3 864	36 390	0	13 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500	17 500
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	9 269	2 203	3 864	36 390	0	13 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500	17 500
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	29-12-2025	2025-00592042	PDF
30-06-2024	schéma micro	23-10-2024	2024-00512266	PDF
30-06-2023	schéma micro	10-01-2024	2024-00000586	PDF
30-06-2022	schéma micro	12-01-2023	2023-20557530	PDF
30-06-2021	schéma micro	31-01-2022	2022-03400001	PDF
30-06-2020	schéma micro	29-01-2021	2021-03500040	PDF
30-06-2019	schéma micro	27-01-2020	2020-02500504	PDF
30-06-2018	schéma micro	04-01-2019	2019-00500495	PDF
30-06-2017	schéma micro	12-01-2018	2018-01300495	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	11-01-2017	2017-01200361	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	18-01-2016	2016-01700225	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	16-12-2014	2014-69100030	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	04-02-2014	2014-02400333	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	29-01-2013	2013-01700102	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	20-12-2011	2011-64000226	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	04-01-2011	2011-00100508	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	14-12-2009	2009-88400292	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	17-02-2009	2009-05100211	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	26-02-2008	2008-05600279	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	27-02-2007	2007-06100283	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	39 421	45 085	61 373	54 313	42 584	18 866	9 866	7 311	5 869	52 043	21 151	6 054	4 819	4 176	25 345	15 425	11 113	71 532	40 808
Cash-flow	31 884	37 844	50 360	45 363	32 116	15 369	7 969	4 870	4 460	34 535	15 930	5 227	3 915	13 730	19 731	9 681	6 216	65 328	30 555
Investissements en immobilisations (approximation)	45 723	6 609	5 597	49 076	12 455	3 366	25 247	2 580	0	1 250	3 038	2 138	1 025	8 685	2 135	34 215	-30 000	57 380	10 447
Variation des valeurs disponibles	21 786	72 328	-38 607	22 702	-3 625	10 992	-4 824	4 389	-32 023	54 137	9 909	7 944	-31 804	27 911	3 880	-24 940	-28 723	36 816	-
Fonds de roulement	186 319	165 887	147 013	116 493	136 865	117 204	118 269	136 547	134 257	129 797	96 512	83 620	80 531	77 641	72 595	54 999	49 150	26 491	20 378
Solvabilité	81,1 %	86,6 %	81,7 %	66,5 %	90,2 %	85,6 %	88,4 %	85,4 %	91,7 %	83,2 %	88,6 %	90,7 %	86,2 %	74,2 %	66,5 %	65,1 %	43,6 %	21,7 %	18,2 %
Liquidité générale	5,07	6,65	6,12	3,09	9,42	6,40	7,83	7,39	14,43	6,36	10,23	13,76	8,40	4,05	3,09	2,91	1,75	1,24	1,28
Taux d'endettement	0,23	0,15	0,22	0,50	0,11	0,17	0,13	0,17	0,09	0,20	0,13	0,10	0,16	0,35	0,50	0,54	1,29	3,61	4,48
ROE	9,7 %	9,6 %	15,3 %	19,2 %	15,1 %	6,9 %	1,6 %	2,8 %	2,6 %	25,5 %	13,5 %	3,6 %	2,2 %	7,4 %	21,2 %	8,4 %	4,3 %	95,7 %	103,7 %
ROA	7,9 %	8,3 %	12,5 %	12,8 %	13,6 %	5,9 %	1,4 %	2,4 %	2,3 %	21,2 %	12,0 %	3,3 %	1,9 %	5,5 %	14,1 %	5,5 %	1,9 %	20,8 %	18,9 %
Couverture des intérêts	27,46	57,84	72,52	81,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	45 723 €	6 609 €	5 597 €	49 076 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 378 €	19 580 €	23 645 €	16 222 €

ACDM

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité81,1 %

Liquidité5,07

Rentabilité7,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ACDM

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