Finances · exercice 2014, schéma abrégé
Comptes annuels 2014 déposés le 13-07-2015 PDF les 6 dépôts
Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.
Chiffre d'affaires
0 €
Total actif
338 778 €▼ 10,7 %
2013 · 379 425 €
Résultat net
53 511 €▲ 16,3 %
2013 · 45 999 €
Fonds de roulement
25 355 €▼ 63,3 %
2013 · 69 066 €
Aperçu pluriannuel
2010 à 2014, 5 exercicesChiffre d'affaires
0 €
2014
20102014
Résultat d'exploitation
79 307 €
▲ 6,1 %
2014
20102014
Résultat net
53 511 €
▲ 16,3 %
2014
20102014
Capitaux propres
277 013 €
▲ 23,9 %
2014
20102014
Total actif
338 778 €
▼ 10,7 %
2014
20102014
Dettes
61 765 €
▼ 60,4 %
2014
20102014
Fonds de roulement
25 355 €
▼ 63,3 %
2014
20102014
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20102011201220132014
Chiffre d'affaires0 €
Résultat d'exploitation2 654 €-8 459 €▲ 219 %30 409 €▲ 259 %74 765 €▲ 146 %79 307 €▲ 6,1 %
Résultat net50 €--193 €15 559 €45 999 €▲ 196 %53 511 €▲ 16,3 %
Capitaux propres162 137 €-161 944 €▼ 0,1 %177 503 €▲ 9,6 %223 502 €▲ 25,9 %277 013 €▲ 23,9 %
Total actif333 500 €-376 966 €▲ 13,0 %387 070 €▲ 2,7 %379 425 €▼ 2,0 %338 778 €▼ 10,7 %
Dettes171 364 €-215 023 €▲ 25,5 %209 567 €▼ 2,5 %155 924 €▼ 25,6 %61 765 €▼ 60,4 %
Fonds de roulement81 188 €--2 818 €36 059 €69 066 €▲ 91,5 %25 355 €▼ 63,3 %
Le résultat d'exploitation de 2014 est supérieur de 6 % à celui de 2013 et le plus élevé depuis 2010. C'est la quatrième hausse d'affilée.
Composition du bilan
2014 en couleur, 2013 en barre grise dessous
Actif 338 778 €
Actifs immobilisés
264 647 € ▼ 7,1 %
Actifs circulants
74 131 € ▼ 21,7 %
Passif 338 778 €
Capitaux propres
277 013 € ▲ 23,9 %
Dettes
61 765 € ▼ 60,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 41,1 % à 18,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
105 149 €▲
2013 · 104 416 €
Cash-flow
79 354 €▲
2013 · 75 650 €
Liquidité générale
1,52▼
2013 · 3,69
Taux d'endettement
0,05▼
2013 · 0,58
ROE
19,3 %▼
2013 · 20,6 %
ROA
15,8 %▲
2013 · 12,1 %
Dettes ≤ 1 an
48 777 €▲
2013 · 25 635 €
Dettes > 1 an
12 820 €▼
2013 · 130 168 €
Impôts
32 934 €▲
2013 · 20 618 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Subsides et aides
Autorités flamandes
2023 à 2025 · 2 mentions · 3 048 € octroyés · 3 048 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 619 € | 1 619 € |
| 2023 | 1 | 1 429 € | 1 429 € |
Comptes annuels
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | - | 0 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 19 770 € | 31 925 € | 31 918 € | 29 651 € | 25 842 € | ▼ 12,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 22 891 € | 41 844 € | 64 786 € | 105 969 € | 106 455 € | ▲ 0,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 2 654 € | 8 459 € | 30 409 € | 74 765 € | 79 307 € | ▲ 6,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 147 € | 655 € | 50 € | 16 € | 4 € | ▼ 77,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 634 € | 7 987 € | 8 481 € | 8 164 € | 4 230 € | ▼ 48,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 167 € | 1 127 € | 21 978 € | 66 617 € | 86 445 € | ▲ 29,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 117 € | 1 320 € | 6 419 € | 20 618 € | 32 934 € | ▲ 59,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 50 € | -193 € | 15 559 € | 45 999 € | 53 511 € | ▲ 16,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 50 € | -193 € | 15 559 € | 45 999 € | 53 511 € | ▲ 16,3 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 333 500 € | 376 966 € | 387 070 € | 379 425 € | 338 778 € | ▼ 10,7 % |
| Frais d'établissement20 | - | - | - | - | 0 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 230 960 € | 336 277 € | 307 484 € | 284 725 € | 264 647 € | ▼ 7,1 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 2 419 € | 1 210 € | - | - | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 228 541 € | 335 067 € | 307 484 € | 284 725 € | 264 647 € | ▼ 7,1 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | - | 0 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 102 540 € | 40 689 € | 79 586 € | 94 700 € | 74 131 € | ▼ 21,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | - | 0 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 23 060 € | 24 185 € | 46 171 € | 50 622 € | 12 929 € | ▼ 74,5 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | 0 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 79 075 € | 13 788 € | 32 175 € | 42 850 € | 60 119 € | ▲ 40,3 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 333 500 € | 376 966 € | 387 070 € | 379 425 € | 338 778 € | ▼ 10,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 162 137 € | 161 944 € | 177 503 € | 223 502 € | 277 013 € | ▲ 23,9 % |
| Apport10/11 | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | 150 000 € | = |
| Réserves13 | 12 137 € | 12 137 € | 27 503 € | 73 502 € | 127 013 € | ▲ 72,8 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | -193 € | - | - | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 171 364 € | 215 023 € | 209 567 € | 155 924 € | 61 765 € | ▼ 60,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 150 000 € | 171 512 € | 166 040 € | 130 168 € | 12 820 € | ▼ 90,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 21 352 € | 43 507 € | 43 527 € | 25 635 € | 48 777 € | ▲ 90,3 % |
| Dettes commerciales44 | 8 333 € | 1 641 € | 1 645 € | 1 931 € | 2 282 € | ▲ 18,2 % |
| Poste | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 50 € | -193 € | 15 559 € | 45 999 € | 53 511 € | ▲ 16,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 19 770 € | 31 925 € | 31 918 € | 29 651 € | 25 842 € | ▼ 12,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 19 820 € | 31 732 € | 47 477 € | 75 650 € | 79 354 € | ▲ 4,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -137 242 € | -3 125 € | -6 892 € | -5 764 € | ▲ 16,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -65 287 € | 18 387 € | 10 675 € | 17 269 € | ▲ 61,8 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 13-07-2015 | 2015-29700401 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 08-07-2014 | 2014-28300291 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 04-07-2013 | 2013-27000268 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 16-08-2012 | 2012-41500253 | |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 12-07-2011 | 2011-29100264 | |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 08-07-2010 | 2010-28900412 |