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InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés en retard (146 jours) Déposés le 23 septembre 2022, délai 30 avril 2022 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20436194.
Chiffre d'affaires
≈ 1,0 M €
Estimé : probablement entre 610 000 € et 1,7 M €
Total actif
463 068 €▲ 77,6 %
2019 · 260 695 €
Résultat net
178 741 €▲ 341 %
2019 · 40 528 €
Fonds de roulement
265 496 €▲ 175 %
2019 · 96 640 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 3 exercices 2018 à 2021, 3 exercices
Le résultat d'exploitation s'élève à 239 815 € en 2021, contre 52 218 € en 2019. Les chiffres comparables des exercices intermédiaires ne sont pas disponibles.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation239 815 €
2021
Résultat net178 741 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif463 068 €
2021
Capitaux propres346 968 €
2021
Dettes116 100 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement265 496 €
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1,9
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192021
Résultat d'exploitation45 432 €-52 218 €▲ 14,9 %239 815 €-
Résultat net33 898 €-40 528 €▲ 19,6 %178 741 €-
Capitaux propres127 699 €-168 227 €▲ 31,7 %346 968 €-
Total actif239 656 €-260 695 €▲ 8,8 %463 068 €-
Dettes111 957 €-92 468 €▼ 17,4 %116 100 €-
Fonds de roulement77 620 €-96 640 €▲ 24,5 %265 496 €-
Personnel (ETP)1,1-1▼ 9,1 %1,9-
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 463 068 €
Actifs immobilisés
81 472 € ▼ 30,1 %
Actifs circulants
381 596 € ▲ 165 %
Passif 463 068 €
Capitaux propres
346 968 € ▲ 106 %
Dettes
116 100 € ▲ 25,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 35,5 % à 25,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
314 526 €▲
2019 · 93 269 €
Cash-flow
253 452 €▲
2019 · 81 579 €
Liquidité générale
3,29▲
2019 · 3,03
Liquidité immédiate
2,95▲
2019 · 2,50
Taux d'endettement
0,33▲
2019 · 0,27
ROE
51,5 %▲
2019 · 24,1 %
ROA
38,6 %▲
2019 · 15,5 %
Couverture des intérêts
48,96
Dettes ≤ 1 an
116 100 €▲
2019 · 47 552 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2019 · 44 917 €
Impôts
58 332 €▲
2019 · 10 649 €
Frais de personnel
99 724 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | 50 700 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 99 724 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 38 564 € | 41 051 € | 74 711 € | - |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | 1 924 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 10 203 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | 5 312 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 132 850 € | 138 076 € | 431 689 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 45 432 € | 52 218 € | 239 815 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 3 682 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 4 € | 3 682 € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 6 425 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 1 232 € | 1 045 € | 6 425 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 44 200 € | 51 177 € | 237 073 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 10 302 € | 10 649 € | 58 332 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 33 898 € | 40 528 € | 178 741 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 33 898 € | 40 528 € | 178 741 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 239 656 € | 260 695 € | 463 068 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 109 480 € | 116 504 € | 81 472 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 109 480 € | 116 504 € | 81 472 € | - |
| Terrains et constructions22 | - | - | 40 396 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 655 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 40 421 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | 0 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 130 176 € | 144 192 € | 381 596 € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 22 680 € | 25 470 € | 39 175 € | - |
| Stocks30/36 | - | - | 39 175 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 402 € | 4 826 € | 260 605 € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | 8 568 € | - |
| Autres créances41 | - | - | 252 037 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 103 095 € | 113 896 € | 74 305 € | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 7 511 € | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 239 656 € | 260 695 € | 463 068 € | - |
| Capitaux propres10/15 | 127 699 € | 168 227 € | 346 968 € | - |
| Apport10/11 | 18 550 € | 18 550 € | 18 550 € | - |
| Réserves13 | 109 149 € | 149 677 € | 149 677 € | - |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 855 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 855 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 147 822 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | 178 741 € | - |
| Dettes17/49 | 111 957 € | 92 468 € | 116 100 € | - |
| Dettes à plus d'un an17 | 59 400 € | 44 917 € | 0 € | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | 0 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 52 556 € | 47 552 € | 116 100 € | - |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0 € | - |
| Dettes commerciales44 | 26 912 € | 23 653 € | 72 397 € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 72 397 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 43 703 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 42 822 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 881 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 33 898 € | 40 528 € | 178 741 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 38 564 € | 41 051 € | 74 711 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 72 462 € | 81 579 € | 253 452 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -48 075 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 10 801 € | - | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2021 | schéma abrégé | 23-09-2022 | 2022-20436194 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 18-05-2020 | 2020-12400589 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 27-03-2019 | 2019-08200234 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 03-04-2018 | 2018-08800023 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 28-03-2017 | 2017-07500424 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 29-03-2016 | 2016-07700423 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 02-04-2015 | 2015-09000226 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 11-06-2014 | 2014-16700362 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 29-08-2013 | 2013-51500325 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 17-08-2012 | 2012-41900269 |
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