AC Concept (0465.789.941) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,3 M	661 746	475 737	404 687	363 363	354 618	303 138	302 294	209 712	214 478	224 752	264 861	279 211	247 492	318 217	332 722	312 354	313 910	281 725	289 024
Actifs immobilisés`21/28`	1,8 M	274 372	256 368	264 776	278 870	302 650	273 356	281 209	185 874	149 323	174 895	200 619	226 505	218 070	186 921	213 388	239 797	264 112	253 975	268 033
Immobilisations corporelles`22/27`	22 367	40 882	22 877	31 286	45 380	69 159	39 866	47 719	66 384	91 833	117 404	143 128	169 015	160 580	186 921	213 388	239 797	264 112	253 975	268 033
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	0	10 379	29 054	47 719	66 384	85 049	103 714	122 379	141 045	159 710	178 375	197 040	215 705	234 371	253 036	262 910
Installations, machines et outillage`23`	290	527	764	941	1 178	-	-	-	-	-	122	397	733	641	411	686	366	1 191	872	358
Mobilier et matériel roulant`24`	22 077	40 355	22 114	30 344	44 202	58 781	10 812	-	-	-	-	-	102	228	3 065	5 523	23 725	28 550	67	133
Immobilisations financières`28`	1,8 M	233 490	233 490	233 490	233 490	233 490	233 490	233 490	119 490	57 490	57 490	57 490	57 490	57 490	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	526 807	387 374	219 370	139 912	84 493	51 968	29 782	21 085	23 838	65 155	49 857	64 242	52 706	29 422	131 295	119 334	72 557	49 798	27 750	20 991
Créances à un an au plus`40/41`	362 926	229 252	104 270	94 286	26 970	16 898	9 312	9 075	12 110	8 981	17 121	10 998	17 909	7 188	21 914	3 867	16 005	10 941	18 470	11 806
Créances commerciales`40`	7 635	65 252	40 102	30 281	26 063	5 445	9 075	9 075	12 100	8 981	16 857	10 890	15 155	6 655	10 913	-	9 801	7 865	18 222	6 785
Autres créances`41`	355 291	164 000	64 168	64 005	908	11 453	237	-	10	-	264	108	2 754	533	11 001	3 867	6 204	3 076	248	5 021
Valeurs disponibles`54/58`	157 223	150 801	109 223	42 674	55 363	32 570	20 470	12 010	11 728	56 173	32 736	53 244	34 796	22 233	109 382	115 467	56 552	38 857	9 280	8 798
Comptes de régularisation`490/1`	6 659	7 321	5 876	2 952	2 159	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,3 M	661 746	475 737	404 687	363 363	354 618	303 138	302 294	209 712	214 478	224 752	264 861	279 211	247 492	318 217	332 722	312 354	313 910	281 725	289 024
Capitaux propres`10/15`	2,3 M	607 976	414 293	311 351	240 726	141 645	97 388	79 843	67 307	66 114	63 861	69 496	64 278	54 713	49 646	45 147	30 056	24 711	19 219	25 451
Apport`10/11`	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves`13`	691 222	552 475	358 792	255 850	185 226	86 144	41 887	24 342	11 806	10 613	8 360	8 360	8 360	8 360	8 360	8 360	8 360	8 360	8 360	8 360
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Réserves disponibles`133`	691 222	552 475	358 792	253 990	176 866	77 784	33 527	15 982	3 446	2 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,6 M	49 295	49 295	49 295	49 295	49 295	49 295	49 295	49 295	49 295	49 295	54 930	49 712	40 147	35 081	30 581	15 491	10 146	4 654	10 886
Dettes`17/49`	35 941	53 770	61 444	93 337	122 636	212 973	205 751	222 451	142 405	148 364	160 891	195 365	214 933	192 779	268 570	287 576	282 297	289 199	262 506	263 573
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	9 125	24 778	45 881	112 821	105 952	92 711	62 852	83 770	105 737	126 978	147 516	136 464	259 190	266 875	274 036	280 709	254 000	247 141
Dettes financières`170/4`	-	0	9 125	24 778	45 881	112 821	105 952	92 711	62 852	83 770	105 737	126 978	147 516	136 464	259 190	266 875	274 036	280 709	254 000	247 141
Dettes à un an au plus`42/48`	31 574	51 495	49 658	67 525	75 196	97 085	96 445	126 952	77 456	62 369	55 154	68 387	67 418	56 315	9 381	20 700	8 261	8 490	8 506	16 432
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	0	9 125	12 974	20 810	36 338	44 001	33 029	28 940	20 918	21 967	21 241	20 538	19 859	18 419	7 685	7 161	6 672	6 217	3 061	5 238
Dettes commerciales`44`	4 367	2 965	2 939	2 541	3 020	6 997	4 161	2 680	1 773	2 261	2 027	649	1 131	735	1 081	10 842	1 428	2 131	1 861	9 377
Fournisseurs`440/4`	4 367	2 965	2 939	2 541	3 020	6 997	4 161	2 680	1 773	2 261	2 027	649	1 131	735	1 081	10 842	1 428	2 131	1 861	9 377
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 330	11 033	4 729	13 414	11 195	3 119	9 512	3 711	6 123	6 898	674	4 547	3 880	1 676	614	2 698	160	142	3 584	1 817
Impôts`450/3`	2 330	11 033	4 729	13 414	11 195	3 119	9 512	3 711	6 123	6 898	674	4 547	3 880	1 676	614	2 698	160	142	3 584	1 817
Autres dettes`47/48`	24 877	28 373	29 017	30 761	24 644	42 968	49 743	91 621	48 642	31 243	31 213	42 654	42 547	35 486	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	4 368	2 275	2 662	1 033	1 560	3 067	3 353	2 788	2 097	2 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	2 066	13 696	-	-	-	-	6 555	-	-	-	-	2 901	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	76 903	141 559	105 481	125 190	93 029	55 316	64 194	53 667	36 699	48 788	28 965	51 116	50 407	49 280	43 352	59 343	50 375	46 554	29 973	23 477
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	18 515	18 515	8 408	14 094	24 963	25 578	25 873	18 665	25 449	25 571	25 724	25 887	26 248	27 106	27 102	27 551	28 170	26 718	23 955	14 868
Autres charges d'exploitation`640/8`	864	355	663	664	1 038	1 241	963	1 301	1 803	1 854	1 826	1 545	1 581	1 220	1 428	1 414	1 217	1 291	2 139	5 584
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	57 416	122 689	96 410	110 432	67 028	28 496	37 358	33 700	9 447	21 363	1 414	23 684	22 579	20 954	14 822	30 378	20 988	18 545	3 879	3 025
Produits financiers`75/76B`	1,7 M	125 042	45 205	1 387	62 105	30 000	0	-	-	-	47	34	129	269	626	200	113	24	36	63
Produits financiers récurrents`75`	1,7 M	125 042	45 205	1 387	62 105	30 000	0	-	-	-	47	34	129	269	626	200	113	24	36	63
Charges financières`65/66B`	2 301	2 659	2 494	5 194	3 857	5 565	6 864	8 203	5 579	5 992	7 096	7 872	8 130	12 233	7 508	8 122	12 592	13 797	10 173	5 130
Charges financières récurrentes`65`	2 301	2 659	2 494	5 194	3 857	5 565	6 864	8 203	5 579	5 992	7 096	7 872	8 130	12 233	7 508	8 122	12 592	13 797	10 173	5 130
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1,8 M	245 071	139 121	106 625	125 276	52 931	30 494	25 497	3 867	15 372	-5 635	15 846	21 133	8 991	7 939	22 457	8 509	7 673	-6 258	-2 042
Impôts sur le résultat`67/77`	34 709	51 388	36 179	36 000	26 195	7 862	12 149	5 461	2 674	3 119	-	3 628	4 568	3 924	3 439	7 366	3 164	2 181	-26	596
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1,7 M	193 683	102 942	70 624	99 081	45 069	18 345	20 036	1 194	12 253	-5 635	12 218	16 565	5 066	4 500	15 090	5 345	5 492	-6 232	-2 638
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	0	6 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1,7 M	193 683	102 942	77 124	99 081	45 069	18 345	20 036	1 194	12 253	-5 635	12 218	16 565	5 066	4 500	15 090	5 345	5 492	-6 232	-2 638
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,8 M	242 979	152 238	126 420	148 377	94 365	67 640	69 331	50 489	61 548	49 295	61 930	56 712	40 147	35 081	30 581	15 491	10 146	4 654	10 886
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	49 295	49 295	49 295	49 295	49 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	33 527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	172 273	193 683	102 942	77 124	99 081	44 257	17 545	12 536	1 194	2 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	172 273	193 683	102 942	77 124	99 081	44 257	17 545	12 536	1 194	2 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	33 527	-	-	-	0	812	800	7 500	-	10 000	-	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	33 527	-	-	-	0	812	800	7 500	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	18-04-2026	2026-00084131	PDF
30-09-2024	schéma micro	28-05-2025	2025-00116346	PDF
30-09-2023	schéma micro	09-04-2024	2024-00059811	PDF
30-09-2022	schéma micro	11-05-2023	2023-00085966	PDF
30-09-2021	schéma micro	30-04-2022	2022-20017876	PDF
30-09-2020	schéma micro	20-04-2021	2021-10700166	PDF
30-09-2019	schéma micro	30-04-2020	2020-10900061	PDF
30-09-2018	schéma micro	25-03-2019	2019-07900077	PDF
30-09-2017	schéma micro	23-04-2018	2018-10400246	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	30-03-2017	2017-08000580	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	31-03-2016	2016-08700182	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	27-03-2015	2015-07700434	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	23-04-2014	2014-09700454	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	30-04-2013	2013-10600585	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	09-05-2012	2012-11300102	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	26-04-2011	2011-09300520	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	07-04-2010	2010-09000305	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	26-05-2009	2009-16600109	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	29-05-2008	2008-17000035	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	27-04-2007	2007-12900279	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	20-04-2006	2006-11302643	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	25-04-2005	2005-12604562	PDF
30-09-2003	schéma abrégé	23-04-2004	2004-12004067	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	31-03-2003	2003-09303585	PDF
30-09-2001	schéma abrégé	29-04-2002	2002-10803881	PDF
30-09-2000	schéma abrégé	27-04-2001	2001-11000187	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	75 931	141 204	104 818	124 526	91 991	54 074	63 231	52 365	34 896	46 935	27 138	49 571	48 827	48 060	41 923	57 929	49 158	45 263	27 834	17 893
Cash-flow	1,8 M	212 198	111 351	84 719	124 045	70 647	44 218	38 701	26 643	37 824	20 089	38 105	42 813	32 172	31 601	42 642	33 515	32 210	17 723	12 230
Investissements en immobilisations (approximation)	1,8 M	36 520	0	0	1 184	54 872	18 020	114 000	62 000	0	0	0	34 683	58 254	635	1 143	3 854	36 855	9 897	271 767
Variation des valeurs disponibles	6 422	41 577	66 550	-12 690	22 793	12 100	8 460	282	-44 446	23 437	-20 508	18 448	12 563	-87 148	-6 085	58 915	17 696	29 577	482	-
Fonds de roulement	495 233	335 879	169 712	72 386	9 297	-45 117	-66 663	-105 867	-53 619	2 786	-5 296	-4 145	-14 712	-26 893	121 915	98 634	64 296	41 308	19 244	4 559
Solvabilité	98,5 %	91,9 %	87,1 %	76,9 %	66,2 %	39,9 %	32,1 %	26,4 %	32,1 %	30,8 %	28,4 %	26,2 %	23,0 %	22,1 %	15,6 %	13,6 %	9,6 %	7,9 %	6,8 %	8,8 %
Liquidité générale	16,68	7,52	4,42	2,07	1,12	0,54	0,31	0,17	0,31	1,04	0,90	0,94	0,78	0,52	14,00	5,76	8,78	5,87	3,26	1,28
Taux d'endettement	0,02	0,09	0,15	0,30	0,51	1,50	2,11	2,79	2,12	2,24	2,52	2,81	3,34	3,52	5,41	6,37	9,39	11,70	13,66	10,36
ROE	75,2 %	31,9 %	24,8 %	22,7 %	41,2 %	31,8 %	18,8 %	25,1 %	1,8 %	18,5 %	-8,8 %	17,6 %	25,8 %	9,3 %	9,1 %	33,4 %	17,8 %	22,2 %	-32,4 %	-10,4 %
ROA	74,0 %	29,3 %	21,6 %	17,5 %	27,3 %	12,7 %	6,1 %	6,6 %	0,6 %	5,7 %	-2,5 %	4,6 %	5,9 %	2,0 %	1,4 %	4,5 %	1,7 %	1,7 %	-2,2 %	-0,9 %
Couverture des intérêts	32,99	53,09	42,03	23,98	23,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	-	36 520 €	-	-	1 184 €
Immobilisations financières	1,8 M €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	18 515 €	18 515 €	8 408 €	14 094 €	24 963 €

AC Concept

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité98,5 %

Liquidité16,68

Rentabilité74,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur AC Concept

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