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Faillite ouverteFinances · exercice 2018, schéma abrégé
Comptes annuels 2018 déposés le 31-08-2018 PDF les 4 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 3,3 M €
Estimé : probablement entre 2,5 M € et 4,3 M €
Total actif
1,6 M €▲ 19,5 %
2017 · 1,4 M €
Résultat net
58 507 €▲ 459 %
2017 · 10 468 €
Fonds de roulement
67 205 €▲ 379 %
2017 · 14 017 €
Aperçu pluriannuel
2014 à 2018, 4 exercicesRésultat d'exploitation
120 800 €
▲ 114 %
2018
20142018
Résultat net
58 507 €
▲ 459 %
2018
20142018
Capitaux propres
279 416 €
▲ 26,5 %
2018
20142018
Total actif
1,6 M €
▲ 19,5 %
2018
20142018
Dettes
1,4 M €
▲ 18,1 %
2018
20142018
Fonds de roulement
67 205 €
▲ 379 %
2018
20142018
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2018
20142018
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2014201620172018
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,1 M €-0,06 M €▼ 57,7 %0,1 M €▲ 114 %
Résultat net0,1 M €-0,08 M €-0,01 M €▼ 86,2 %0,06 M €▲ 459 %
Capitaux propres0,1 M €-0,2 M €-0,2 M €▲ 5,0 %0,3 M €▲ 26,5 %
Total actif0,6 M €-0,9 M €-1,4 M €▲ 48,4 %1,6 M €▲ 19,5 %
Dettes0,5 M €-0,7 M €-1,2 M €▲ 61,2 %1,4 M €▲ 18,1 %
Fonds de roulement0,06 M €-0,1 M €-0,01 M €▼ 87,9 %0,07 M €▲ 379 %
Personnel (ETP)5,7-15,4-18,1▲ 17,5 %
Le résultat d'exploitation de 2018 est supérieur de 114 % à celui de 2017. C'est un redressement après la baisse de 2017.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous
Actif 1,6 M €
Actifs immobilisés
416 685 € ▼ 3,2 %
Actifs circulants
1,2 M € ▲ 29,8 %
Passif 1,6 M €
Capitaux propres
279 416 € ▲ 26,5 %
Dettes
1,4 M € ▲ 18,1 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 83,9 % à 82,9 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
148 510 €▲
2017 · 87 828 €
Cash-flow
86 216 €▲
2017 · 41 925 €
Liquidité générale
1,06▲
2017 · 1,02
Liquidité immédiate
0,98▼
2017 · 0,99
Taux d'endettement
0,73▼
2017 · 1,01
ROE
20,9 %▲
2017 · 4,7 %
ROA
3,6 %▲
2017 · 0,8 %
Dettes ≤ 1 an
1,2 M €▲
2017 · 926 554 €
Dettes > 1 an
204 475 €▼
2017 · 222 845 €
Impôts
42 724 €▲
2017 · 12 058 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▼ 11,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,6 M € | 1,1 M € | 1,7 M € | 1,2 M € | ▼ 31,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | ▲ 114 % |
| Produits financiers récurrents75 | 62 € | 200 € | 0,001 M € | 307 € | ▼ 62,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,006 M € | 0,008 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 42,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | ▲ 349 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,06 M € | 0,05 M € | 0,01 M € | 0,04 M € | ▲ 254 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,01 M € | 0,06 M € | ▲ 459 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,1 M € | 0,08 M € | 0,01 M € | 0,06 M € | ▲ 459 % |
| Poste | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 0,6 M € | 0,9 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | ▲ 19,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 3,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 3,6 % |
| Immobilisations financières28 | 25 € | 0,001 M € | - | 0,001 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | 1,2 M € | ▲ 29,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,09 M € | ▲ 270 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,9 M € | 1,1 M € | ▲ 25,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,003 M € | ▼ 91,0 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 0,6 M € | 0,9 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | ▲ 19,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 26,5 % |
| Apport10/11 | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserves13 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | 0,08 M € | - | 0,06 M € | - |
| Dettes17/49 | 0,5 M € | 0,7 M € | 1,2 M € | 1,4 M € | ▲ 18,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 8,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,9 M € | 1,2 M € | ▲ 24,5 % |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | ▼ 26,9 % |
| Poste | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 128 180 € | 76 061 € | 10 468 € | 58 507 € | ▲ 459 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 28 142 € | 28 942 € | 31 457 € | 27 709 € | ▼ 11,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 156 322 € | 105 002 € | 41 925 € | 86 216 € | ▲ 106 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -197 804 € | -13 867 € | ▲ 93,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | -29 219 € | -32 252 € | ▼ 10,4 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.