AB PALMA (0450.592.021) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	3,4 M	3,4 M	3,5 M	3,6 M	3,6 M	3,8 M	3,6 M	3,5 M	3,4 M	3,5 M	2,9 M	2,9 M	2,6 M	2,5 M	2,5 M	2,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	718 374	1,0 M	1,1 M	1,1 M	2,7 M	2,2 M	2,4 M	2,5 M	3,0 M	3,0 M	3,1 M	2,6 M	2,3 M	2,4 M	2,4 M	2,5 M	2,1 M	2,2 M	2,4 M	2,0 M
Immobilisations corporelles`22/27`	718 374	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	596 100	631 538	666 976	699 284	689 860	815 775	1,9 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	1,8 M
Terrains et constructions`22`	718 374	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	596 100	631 538	666 976	699 284	689 860	815 775	1,9 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	1,8 M
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	30 694	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	1,6 M	1,6 M	1,8 M	1,8 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	645 564	167 598	167 598	167 598	167 598	163 712	165 212	165 212	165 212
Actifs circulants`29/58`	430 439	245 638	429 875	448 547	667 331	1,1 M	1,1 M	1,1 M	578 830	771 466	555 562	988 753	1,1 M	1,1 M	466 951	442 723	476 573	218 522	177 082	220 592
Créances à un an au plus`40/41`	210 706	215 143	327 777	315 778	338 366	692 655	612 434	500 434	429 589	317 589	98 065	972 107	1,1 M	1,1 M	426 547	346 390	342 862	174 208	161 324	205 173
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 476	23 618	13 372	10 645	18 013	20 738	24 743	11 150	918	98
Autres créances`41`	210 706	215 143	327 777	315 778	338 366	692 655	612 434	500 434	429 589	317 589	92 589	948 489	1,1 M	1,1 M	408 534	325 652	318 119	163 058	160 406	205 075
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	49	50	50	50	50	50	500	483	483	361	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	219 733	30 495	99 963	130 927	328 965	435 116	505 687	616 780	134 191	349 236	367 726	12 955	7 356	4 150	38 389	94 281	131 795	42 047	13 634	9 578
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	2 135	1 842	-	-	-	-	15 000	104 591	89 721	3 191	1 611	5 609	1 654	2 052	1 916	2 267	2 124	5 841
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	3,4 M	3,4 M	3,5 M	3,6 M	3,6 M	3,8 M	3,6 M	3,5 M	3,4 M	3,5 M	2,9 M	2,9 M	2,6 M	2,5 M	2,5 M	2,2 M
Capitaux propres`10/15`	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,5 M	2,9 M	3,2 M	3,5 M	3,5 M	3,6 M	3,7 M	3,4 M	2,8 M	2,4 M	2,5 M	2,4 M	2,4 M	2,4 M	2,3 M	2,2 M	2,1 M
Apport`10/11`	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M
Capital`10`	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M
Réserves`13`	321 855	321 855	339 521	357 398	375 274	393 151	739 227	757 104	725 925	743 802	433 478	176 391	192 105	207 818	223 532	239 245	252 994	189 979	108 130	-
Réserves indisponibles`130/1`	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	17 666	35 543	53 419	71 296	463 872	692 549	663 925	743 802	433 478	176 391	192 105	207 818	223 532	239 245	252 994	189 979	108 130	-
Réserves disponibles`133`	319 300	319 300	319 300	319 300	319 300	319 300	272 800	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1,4 M	-1,2 M	-1,1 M	-1,1 M	383 246	660 066	602 502	609 996	675 857	761 802	793 240	440 041	54 286	76 258	57 371	23 527	2 824	-46 723	-72 108	-34 456
Provisions et impôts différés`16`	-	-	387	9 592	18 797	28 002	37 207	46 412	55 617	64 822	74 027	82 118	90 209	98 300	106 392	114 483	121 563	89 115	50 721	-
Impôts différés`168`	-	-	387	9 592	18 797	28 002	37 207	46 412	55 617	64 822	74 027	82 118	90 209	98 300	106 392	114 483	121 563	89 115	50 721	-
Dettes`17/49`	85 877	21 631	64 610	111 015	453 638	106 556	58	13	-	13 685	163 263	674 160	881 405	954 646	328 511	366 454	52 015	54 609	275 059	67 846
Dettes à plus d'un an`17`	-	4 955	21 439	64 513	155 492	-	-	-	-	-	-	170 560	205 640	238 990	270 695	300 815	-	-	220 000	-
Dettes financières`170/4`	-	4 955	21 439	64 513	155 492	-	-	-	-	-	-	170 560	205 640	238 990	270 695	300 815	-	-	220 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	85 877	16 676	43 171	46 502	298 146	106 556	58	13	-	13 685	162 310	503 100	675 265	715 531	56 151	65 639	51 541	53 188	53 589	62 561
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 955	16 484	43 074	46 392	-	-	-	-	-	-	-	35 080	33 350	31 705	30 120	28 655	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446 875	609 375	650 000	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446 875	609 375	650 000	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	5 836	192	97	110	42	8 453	58	13	-	1 621	259	9 081	18 245	19 531	11 736	7 469	2 486	983	1 384	9 071
Fournisseurs`440/4`	5 836	192	97	110	42	8 453	58	13	-	1 621	259	9 081	18 245	19 531	11 736	7 469	2 486	983	1 384	9 071
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 736	1 736	1 736	1 736	1 736	4 886	4 886	5 221
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	40	-	-	-	98 104	98 103	-	-	-	-	61 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	40	-	-	-	98 104	98 103	-	-	-	-	61 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	75 046	-	-	-	200 000	-	-	-	-	12 064	100 064	12 064	12 559	12 559	12 559	27 779	47 319	47 319	47 319	48 269
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	953	500	500	125	1 665	-	474	1 421	1 470	5 285
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	12 000	12 000	12 000	-	-	-	147 528	144 201	148 500	149 225	145 539	153 348	126 908	134 281	115 682
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328 200	713 022	388 291	-	-	-	-	107 366	128 924	160 456	-
Marge brute d'exploitation`9900`	34 626	31 035	57 819	52 843	47 431	10 102	9 144	10 097	8 574	-11 887	78 370	79 568	71 583	97 503	101 375	90 904	107 634	89 363	96 878	84 834
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	1 898	2 856	1 903	3 559	29 553	67 864	67 960	72 618	57 597	47 850	54 635	45 714	37 545	37 402	30 847
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	38 631	47 618	46 944	44 701	39 832	35 438	35 438	32 308	32 308	33 440	34 020	46 892	52 131	52 131	52 131	49 473	41 500	42 810	35 608	32 647
Autres charges d'exploitation`640/8`	16 076	14 516	14 014	12 730	101 320	8 407	7 892	7 734	5 951	12 202	46 735	33 283	25 987	23 849	23 052	22 970	28 200	20 810	92 447	23 204
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	29 628	155 144	-	-	-	165 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-49 709	-186 243	-3 139	-4 588	-93 721	-199 173	-34 186	-29 945	-29 685	-57 529	-2 385	-607	-6 535	21 523	26 192	18 461	37 934	25 743	-31 177	28 983
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	1 420	5 019	328 200	-	5 189	6	193	690	18	27	44	54	11
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	1 420	5 019	-	-	5 189	6	193	690	18	27	44	54	11
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	763	2 633	5 947	1,5 M	10 180	440	390	362	360	990	46 456	30 923	39 247	26 634	16 971	18 604	317	9 084	8 134	2 321
Charges financières récurrentes`65`	763	2 633	5 947	7 749	10 180	440	390	362	360	990	46 456	30 923	39 247	26 634	16 971	18 604	317	9 084	8 134	2 321
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-50 472	-188 876	-9 086	-1,5 M	-103 901	-199 613	-34 576	-28 887	-25 026	269 681	664 181	361 950	-45 776	-4 918	9 911	-125	145 010	145 627	121 199	26 673
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	387	9 205	9 205	9 205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-9 745	-	98 103	-	-	-	-	61 987	-	-	-	-128	-	-	-	-	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-50 472	-188 489	119	-1,5 M	-94 696	-176 956	-25 371	-19 682	-15 821	167 331	610 285	370 041	-37 685	3 173	18 130	6 955	112 562	107 234	70 478	26 672
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	17 666	17 877	17 876	17 876	281 022	228 677	17 876	79 876	17 876	15 714	15 714	15 713	15 714	15 714	13 748	7 857	5 909	1 092	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216 645	272 800	-	-	-	-	-	70 872	87 758	109 222	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-50 472	-170 823	17 996	-1,5 M	-76 820	104 066	203 306	-1 806	64 055	-31 438	353 199	385 755	-21 972	18 887	33 844	20 703	49 547	25 385	-37 652	26 672
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-1,3 M	-1,2 M	-1,1 M	-1,1 M	583 246	706 566	813 302	609 996	737 857	761 802	793 240	440 041	54 286	76 258	57 371	23 527	2 824	-46 723	-72 108	-34 456
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1,2 M	-1,1 M	-1,1 M	383 246	660 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	46 500	210 800	-	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	46 500	210 800	-	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intervention des associés dans la perte`794`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	150 000	-	-	0	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	150 000	-	-	0	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	01-09-2026	2026-00481569	PDF
31-12-2024	schéma complet	27-08-2025	2025-00412018	PDF
31-12-2023	schéma complet	14-08-2024	2024-00343892	PDF
31-12-2022	schéma complet	10-07-2023	2023-00227391	PDF
31-12-2021	schéma complet	18-07-2022	2022-20198144	PDF
31-12-2020	schéma complet	21-07-2021	2021-40200372	PDF
31-12-2019	schéma complet	26-09-2020	2020-56000312	PDF
31-12-2018	schéma complet	29-07-2019	2019-39600477	PDF
31-12-2017	schéma complet	18-07-2018	2018-34300430	PDF
31-12-2016	schéma complet	31-08-2017	2017-58400303	PDF
31-12-2015	schéma complet	25-07-2016	2016-35600469	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-08-2015	2015-51200359	PDF
31-12-2013	schéma complet	04-07-2014	2014-27800017	PDF
31-12-2012	schéma complet	26-08-2013	2013-46700346	PDF
31-12-2011	schéma complet	18-08-2012	2012-44000072	PDF
31-12-2010	schéma complet	19-08-2011	2011-41700414	PDF
31-12-2009	schéma complet	29-07-2010	2010-36300486	PDF
31-12-2008	schéma complet	19-08-2009	2009-59500037	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-07-2008	2008-49700163	PDF
31-12-2006	schéma complet	18-07-2007	2007-45400148	PDF
31-12-2005	schéma complet	19-07-2006	2006-49600975	PDF
31-12-2004	schéma complet	27-07-2005	2005-57202739	PDF
31-12-2003	schéma complet	15-07-2004	2004-46301653	PDF
31-12-2002	schéma complet	28-07-2003	2003-51605225	PDF
31-12-2001	schéma complet	30-07-2002	2002-43604452	PDF
31-12-2000	schéma complet	27-07-2001	2001-44100669	PDF
31-12-1999	schéma complet	20-07-2000	2000-44404368	PDF
31-12-1998	schéma complet	16-09-1999	1999-46601825	PDF
31-12-1997	schéma complet	04-12-1998	1998-60300838	PDF
31-12-1996	schéma complet	10-04-1998	1998-06602256	PDF
31-12-1995	schéma complet	24-12-1996	1996-54702062	PDF
31-12-1994	schéma complet	04-12-1995	1995-58900666	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-11 078	-138 625	43 805	40 113	-53 889	-163 735	1 252	2 363	2 623	-24 089	31 635	46 285	45 596	73 654	78 323	67 934	79 434	68 553	4 431	61 630
Cash-flow	-11 841	-140 871	47 063	-1,4 M	-54 864	-141 518	10 067	12 626	16 487	200 771	644 305	416 933	14 446	55 304	70 261	56 428	154 062	150 044	106 086	59 319
Investissements en immobilisations (approximation)	33 888	0	10 125	52 270	560 000	-165 430	0	-550 000	41 732	371 500	1,6 M	479 241	0	0	0	397 636	-74 135	-73 452	482 074	-
Variation des valeurs disponibles	189 238	-69 468	-30 964	-198 038	-106 151	-70 571	-111 093	482 589	-215 045	-18 490	354 771	5 599	3 206	-34 239	-55 892	-37 514	89 748	28 413	4 056	-
Fonds de roulement	344 562	228 962	386 704	402 045	369 185	1,0 M	1,1 M	1,1 M	-	757 781	393 252	485 653	398 147	424 767	410 800	377 084	425 032	165 334	123 493	158 031
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,4 %	-4,5 %	14,5 %	17,6 %	12,7 %	24,7 %	20,3 %	-23,2 %	25,1 %
Solvabilité	92,5 %	98,3 %	95,7 %	92,3 %	86,1 %	96,0 %	98,9 %	98,7 %	98,5 %	97,9 %	93,5 %	78,6 %	71,3 %	70,0 %	84,9 %	83,5 %	93,3 %	94,1 %	87,1 %	96,9 %
Liquidité générale	5,01	14,73	9,96	9,65	2,24	10,58	-	-	-	56,37	3,42	1,97	1,59	1,59	8,32	6,74	9,25	4,11	3,30	3,53
Taux d'endettement	0,08	0,02	0,04	0,08	0,15	0,03	0,00	0,00	-	0,00	0,05	0,24	0,36	0,39	0,13	0,15	0,02	0,02	0,12	0,03
ROE	-4,7 %	-14,9 %	0,0 %	-101,7 %	-3,2 %	-5,5 %	-0,7 %	-0,6 %	-0,4 %	4,6 %	18,0 %	13,3 %	-1,6 %	0,1 %	0,7 %	0,3 %	4,6 %	4,6 %	3,2 %	1,2 %
ROA	-4,4 %	-14,7 %	0,0 %	-93,9 %	-2,8 %	-5,3 %	-0,7 %	-0,5 %	-0,4 %	4,5 %	16,8 %	10,4 %	-1,1 %	0,1 %	0,6 %	0,2 %	4,3 %	4,4 %	2,8 %	1,2 %
Couverture des intérêts	-14,52	-52,65	7,37	5,18	-5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	21068 jours	18628 jours	15222 jours	-	-	-	58 jours	34 jours	26 jours	44 jours	52 jours	59 jours	32 jours	2 jours	0 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	1626 jours	7 jours	2 jours	-	20 jours	1 jour	49 jours	92 jours	124 jours	90 jours	50 jours	20 jours	10 jours	14 jours	107 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	33 888 €	-	10 125 €	52 270 €	560 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	38 631 €	47 618 €	46 944 €	44 701 €	39 832 €

AB PALMA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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