AB Concept (0478.532.177) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	189 117	170 120	368 755	17 988	20 761	27 187	34 790	33 327	35 174	35 016	53 165	69 056	80 775	61 185	75 962	89 292	83 212	60 523	58 883	59 800
Actifs immobilisés`21/28`	7 625	26 155	-	-	-	6 214	12 426	6 332	11 539	12 231	16 574	11 674	16 247	7 824	15 005	22 332	29 056	8 942	27 125	40 579
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 197	18 592	30 987
Immobilisations corporelles`22/27`	7 625	26 155	-	-	-	6 214	12 426	6 332	11 539	12 231	16 574	11 674	16 247	7 824	15 005	22 332	29 056	2 744	8 532	9 592
Installations, machines et outillage`23`	-	11 981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	7 625	14 174	-	-	-	6 214	12 426	6 332	11 539	12 231	16 574	11 674	16 247	7 824	15 005	22 332	29 056	2 744	8 532	9 592
Actifs circulants`29/58`	181 492	143 965	368 755	17 988	20 761	20 973	22 364	26 995	23 636	22 784	36 591	57 382	64 528	53 361	60 957	66 960	54 155	51 581	31 758	19 221
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	181	-	-	-	-	-	5 685	20 971	9 354	13 832	8 170	8 607	7 724	9 690	9 988	10 628	8 596	7 283	-	-
Stocks`30/36`	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 283	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	5 685	20 971	9 354	13 832	8 170	8 607	7 724	9 690	9 988	10 628	8 596	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	69 797	39 624	50 250	4 481	4 219	-	-	2 294	2 685	2 406	2 869	1 340	15 975	14 207	10 641	16 923	11 337	13 448	13 563	8 209
Créances commerciales`40`	45 323	39 624	49 611	-	-	-	-	433	-	-	-	1 124	1 094	1 100	-	5 532	-	1 588	-	-
Autres créances`41`	24 474	0	639	4 481	4 219	-	-	1 862	2 685	2 406	2 869	215	14 881	13 108	10 641	11 391	11 337	11 860	13 563	8 209
Valeurs disponibles`54/58`	110 716	102 640	318 505	13 507	16 542	20 320	16 679	3 729	11 597	6 547	25 552	47 435	40 830	29 464	36 729	37 013	29 014	30 737	17 769	8 562
Comptes de régularisation`490/1`	797	1 701	-	-	-	652	-	-	-	-	-	-	-	-	3 599	2 396	5 208	112	426	2 451
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	189 117	170 120	368 755	17 988	20 761	27 187	34 790	33 327	35 174	35 016	53 165	69 056	80 775	61 185	75 962	89 292	83 212	60 523	58 883	59 800
Capitaux propres`10/15`	118 789	74 059	14 260	17 988	20 609	26 330	26 274	23 755	23 329	22 086	14 601	24 372	34 832	53 577	57 900	63 288	47 245	54 174	47 287	27 439
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	106 389	61 659	1 860	5 588	8 209	13 930	13 874	11 355	10 929	9 686	2 201	11 972	22 432	50 888	50 888	50 888	41 774	41 774	34 887	21 239
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	104 529	59 799	-	3 728	6 349	12 070	12 014	9 495	9 069	7 826	341	10 112	20 572	49 028	49 028	49 028	39 914	39 914	33 027	19 379
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9 711	-5 388	-	-6 928	-	-	-
Dettes`17/49`	70 327	96 061	354 495	-	152	857	8 516	9 573	11 845	12 930	38 563	44 684	45 943	7 608	18 062	26 004	35 966	6 349	11 596	32 361
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 943	7 274	11 506	5 001	9 467	894	10 506	17 921	25 337	-	4 644	9 288
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 943	7 274	11 506	5 001	9 467	894	10 506	17 921	25 337	-	4 644	9 288
Dettes à un an au plus`42/48`	70 327	67 779	44 495	-	152	857	8 516	9 573	8 902	5 657	27 057	39 683	36 476	6 714	7 557	8 082	10 629	6 349	6 952	23 073
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	2 943	4 331	5 346	4 136	4 459	4 326	6 714	7 416	8 082	8 082	5 344	5 144	19 877
Dettes commerciales`44`	40 299	29 911	26 710	-	-	-	1 379	1 286	1 531	311	8 130	75	664	-	141	-	1 519	1 005	1 808	3 196
Fournisseurs`440/4`	40 299	29 911	26 710	-	-	-	1 379	1 286	1 531	311	8 130	75	664	-	141	-	1 519	1 005	1 808	3 196
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 645	15 754	9 664	-	152	782	1 757	4 306	3 040	-	6 031	15 149	11 487	-	-	-	1 027	-	-	-
Impôts`450/3`	7 645	15 754	9 664	-	152	782	1 757	1 266	-	-	6 031	15 149	11 487	-	-	-	1 027	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	3 040	3 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	22 383	22 113	8 121	-	-	75	5 380	1 037	-	-	8 760	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	28 282	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	348	-	-	3 956	-	-	-	200	-	1 791	2 656	-	433	-	350	-	104
Marge brute d'exploitation`9900`	81 948	88 615	11 002	-2 173	-3 879	7 279	12 426	9 084	8 034	17 705	15 931	29 384	21 686	1 664	7 005	20 337	15 892	30 755	42 967	34 390
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 712	7 447	-	-	563	6 212	6 812	5 206	5 306	4 342	4 737	4 573	5 172	7 689	8 524	8 314	15 075	18 452	18 529	17 966
Autres charges d'exploitation`640/8`	404	1 397	163	348	1 054	55	1 153	1 934	589	690	913	1 001	633	887	1 393	1 138	1 632	907	1 041	5 281
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	10 940	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3 720	-	1 714	-	-	-	-	-	45	150
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	64 892	79 771	10 840	-2 521	-5 495	1 013	4 462	1 943	2 139	12 672	10 281	23 811	15 880	-6 912	-2 912	10 884	-816	11 396	23 397	11 143
Produits financiers`75/76B`	616	1 795	6	-	-	0	1	1	963	18	48	82	370	353	23	869	364	16	13	-
Produits financiers récurrents`75`	616	1 795	6	-	-	0	1	1	963	18	48	82	370	353	23	869	364	16	13	-
Charges financières`65/66B`	214	144	106	100	74	174	186	252	220	1 668	1 778	639	3 583	909	889	954	925	707	2 517	3 494
Charges financières récurrentes`65`	214	144	106	100	74	174	186	252	220	1 668	1 778	639	3 583	909	889	954	925	707	2 517	3 494
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	65 295	81 422	10 739	-2 621	-5 569	838	4 277	1 691	2 882	11 022	5 031	23 254	12 744	-4 812	-3 778	11 232	-1 378	11 056	20 849	7 603
Impôts sur le résultat`67/77`	20 564	21 623	2 866	-	152	782	1 757	1 266	1 638	3 537	2 802	7 047	4 823	-489	1 610	-4 810	5 551	4 169	7 201	636
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	44 730	59 799	7 873	-2 621	-5 721	56	2 519	425	1 244	7 484	2 229	16 207	7 921	-4 323	-5 388	16 043	-6 928	6 887	13 648	6 967
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	44 730	59 799	7 873	-2 621	-5 721	56	2 519	425	1 244	7 484	2 229	16 207	7 921	-4 323	-5 388	16 043	-6 928	6 887	13 648	6 967
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	44 730	59 799	7 873	-2 621	-5 721	56	2 519	425	1 244	7 484	2 229	16 207	-1 790	-9 711	-5 388	9 115	-6 928	6 887	13 648	6 967
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	3 728	2 621	5 721	-	-	-	-	-	9 771	10 460	28 456	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	44 730	59 799	-	-	-	56	2 519	425	1 244	7 484	-	-	-	-	-	9 115	-	6 887	13 648	6 967
Aux autres réserves`6921`	44 730	59 799	-	-	-	56	2 519	425	1 244	7 484	-	-	-	-	-	9 115	-	6 887	13 648	6 967
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	0	11 602	-	-	-	-	-	-	-	12 000	26 667	26 667	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	0	11 602	-	-	-	-	-	-	-	12 000	26 667	26 667	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	19-08-2026	2026-00406389	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00440604	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-07-2024	2024-00283780	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-07-2023	2023-00266903	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-07-2022	2022-20230475	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-57100525	PDF
31-12-2019	schéma micro	02-09-2020	2020-50400218	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-07-2019	2019-35700474	PDF
31-12-2017	schéma micro	13-07-2018	2018-33100223	PDF
31-12-2016	schéma micro	18-07-2017	2017-33300410	PDF
31-12-2015	schéma complet	18-07-2016	2016-33300168	PDF
31-12-2014	schéma complet	01-07-2015	2015-26700040	PDF
31-12-2013	schéma complet	30-06-2014	2014-25700102	PDF
31-12-2012	schéma complet	01-07-2013	2013-26000581	PDF
31-12-2011	schéma complet	05-07-2012	2012-26500453	PDF
31-12-2010	schéma complet	04-07-2011	2011-26800386	PDF
31-12-2009	schéma complet	07-07-2010	2010-28100576	PDF
31-12-2008	schéma complet	30-06-2009	2009-33400233	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-06-2008	2008-32200325	PDF
31-12-2006	schéma complet	16-07-2007	2007-41600122	PDF
31-12-2005	schéma complet	19-07-2006	2006-49603906	PDF
31-12-2004	schéma complet	27-07-2005	2005-57304152	PDF
31-12-2003	schéma complet	06-07-2004	2004-40803358	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	70 604	87 218	-	-	-4 932	7 225	11 274	7 149	7 445	17 015	15 018	28 383	21 052	777	5 612	19 199	14 259	29 848	41 926	29 109
Cash-flow	50 442	67 246	-	-	-5 158	6 268	9 331	5 632	6 550	11 827	6 966	20 780	13 094	3 366	3 136	24 357	8 147	25 339	32 176	24 933
Investissements en immobilisations (approximation)	1 035	33 602	-	-	-5 651	0	16 950	0	4 613	0	20 220	0	20 309	508	1 198	1 590	35 190	269	5 074	13 798
Variation des valeurs disponibles	8 076	-215 865	304 998	-3 035	-3 778	3 641	12 950	-7 868	5 050	-19 005	-21 883	6 606	11 366	-7 265	-283	7 998	-1 723	12 969	9 207	-
Fonds de roulement	111 164	76 186	324 260	-	20 609	20 116	13 848	17 422	14 733	17 128	9 534	17 699	28 052	46 646	53 400	58 878	43 526	45 232	24 806	-3 852
Solvabilité	62,8 %	43,5 %	3,9 %	100,0 %	99,3 %	96,8 %	75,5 %	71,3 %	66,3 %	63,1 %	27,5 %	35,3 %	43,1 %	87,6 %	76,2 %	70,9 %	56,8 %	89,5 %	80,3 %	45,9 %
Liquidité générale	2,58	2,12	8,29	-	-	24,48	2,63	2,82	2,66	4,03	1,35	1,45	1,77	7,95	8,07	8,28	5,10	8,12	4,57	0,83
Liquidité immédiate	2,58	2,12	8,29	-	-	24,48	1,96	0,63	1,60	1,58	1,05	1,23	1,56	6,50	6,74	6,97	4,29	6,98	4,57	0,83
Taux d'endettement	0,59	1,30	24,86	-	0,01	0,03	0,32	0,40	0,51	0,59	2,64	1,83	1,32	0,14	0,31	0,41	0,76	0,12	0,25	1,18
ROE	37,7 %	80,7 %	55,2 %	-14,6 %	-27,8 %	0,2 %	9,6 %	1,8 %	5,3 %	33,9 %	15,3 %	66,5 %	22,7 %	-8,1 %	-9,3 %	25,3 %	-14,7 %	12,7 %	28,9 %	25,4 %
ROA	23,7 %	35,2 %	2,1 %	-14,6 %	-27,6 %	0,2 %	7,2 %	1,3 %	3,5 %	21,4 %	4,2 %	23,5 %	9,8 %	-7,1 %	-7,1 %	18,0 %	-8,3 %	11,4 %	23,2 %	11,7 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	-	-	-66,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 035 €	33 602 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 712 €	7 447 €	-	-	563 €

AB Concept

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité62,8 %

Liquidité2,58

Rentabilité23,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur AB Concept

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