AA TECHNIQUE
Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma complet
Chiffre d'affaires
877 532 €▲ 21,8 %
2020 · 720 519 €
Marge EBIT
-3,7 %▼ 2,2pp
2020 · -1,5 %
Résultat net
-51 204 €▼ 90,2 %
2020 · -26 920 €
Fonds de roulement
69 473 €▼ 36,3 %
2020 · 109 127 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 32 515 € en 2021 contre 11 016 € en 2020 ; la perte s'accroît et 2021 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires0,9 M €
2021
Résultat d'exploitation-0,03 M €
2021
Résultat net-0,05 M €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,3 M €
2021
Capitaux propres0,09 M €
2021
Dettes0,2 M €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,07 M €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT-3,7 %
2021
Rentabilité des actifs (ROA)-17,1 %
2021
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité28,6 %
2021
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,33
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)25,7
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 82 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Chiffre d'affaires0,6 M €-1,7 M €▲ 194 %0,7 M €▼ 56,4 %0,9 M €▲ 21,8 %
Résultat d'exploitation0,03 M €-0,2 M €▲ 395 %-0,01 M €-0,03 M €▼ 195 %
Résultat net0,03 M €-0,1 M €▲ 287 %-0,03 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,05 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 90,2 %
Marge EBIT5,8 %-9,8 %▲ 4,0pp-1,5 %▼ 11,3pp-3,7 %▼ 2,2pp
Capitaux propres0,04 M €-0,2 M €▲ 258 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 17,8 %0,09 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 31,3 %
Total actif0,2 M €-0,7 M €▲ 233 %0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 57,3 %0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,7 %
Dettes0,2 M €-0,5 M €▲ 226 %0,2 M €▼ 68,6 %0,2 M €▲ 27,9 %
Fonds de roulement0,01 M €-0,1 M €▲ 13×0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,7 %0,07 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 36,3 %
Solvabilité20,6 %-22,2 %▲ 1,6pp42,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 20,5pp28,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 14,1pp
Liquidité générale1,06-1,24▲ 0,181,65dans la moitié centrale du secteur▲ 0,411,33dans la moitié centrale du secteur▼ 0,33
Rentabilité des actifs (ROA)13,7 %-16,0 %▲ 2,2pp-9,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 25,2pp-17,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 7,9pp
Personnel (ETP)8,6-17,8▲ 107 %25,3au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 42,1 %25,7au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,6 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 82 : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2019 Chiffre d'affaires +194 %, Personnel (ETP) +107 % par rapport à 2018. Les comptes suivent désormais le schéma complet, l'an dernier le microschéma.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 298 805 €
Actifs immobilisés
15 977 € ▲ 5,6 %
Actifs circulants
282 829 € ▲ 2,5 %
Passif 298 805 €
Capitaux propres
85 340 € ▼ 31,3 %
Dettes
213 465 € ▲ 27,9 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 57,3 % à 71,4 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-26 918 €▼
2020 · 7 979 €
Cash-flow
-45 606 €▼
2020 · -7 925 €
Liquidité immédiate
1,11▼
2020 · 1,62
Taux d'endettement
2,50
ROE
-60,0 %▼
2020 · -21,7 %
Couverture des intérêts
-2,36
Dettes ≤ 1 an
213 355 €▲
2020 · 166 735 €
Impôts
10 379 €▲
2020 · 2 244 €
Frais de personnel
364 651 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 0,6 M € | 1,7 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | ▲ 21,8 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,4 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,006 M € | ▼ 70,5 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0,008 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 50 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,3 M € | 1,0 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 3,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,03 M € | 0,2 M € | -0,01 M € | -0,03 M € | ▼ 195 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | 0 € | 0,003 M € | 0,003 M € | ▼ 9,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,004 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 33,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,03 M € | 0,1 M € | -0,02 M € | -0,04 M € | ▼ 65,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,001 M € | 0,03 M € | 0,002 M € | 0,01 M € | ▲ 362 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,03 M € | 0,1 M € | -0,03 M € | -0,05 M € | ▼ 90,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,03 M € | 0,1 M € | -0,03 M € | -0,05 M € | ▼ 90,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 204 826 € | 681 905 € | 290 989 € | 298 805 € | ▲ 2,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 32 308 € | 21 649 € | 15 127 € | 15 977 € | ▲ 5,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 30 459 € | 19 800 € | 13 278 € | 11 028 € | ▼ 16,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 1 815 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 9 213 € | - |
| Immobilisations financières28 | 1 849 € | 1 849 € | 1 849 € | 4 949 € | ▲ 168 % |
| Actifs circulants29/58 | 172 519 € | 660 256 € | 275 862 € | 282 829 € | ▲ 2,5 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | - | 73 625 € | - |
| Autres créances291 | - | - | - | 73 625 € | - |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 7 500 € | 6 281 € | 46 228 € | ▲ 636 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 6 946 € | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | 39 282 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 115 672 € | 558 963 € | 129 325 € | 152 134 € | ▲ 17,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 143 029 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 9 105 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 49 133 € | - | 26 547 € | 8 900 € | ▼ 66,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 942 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 204 826 € | 681 905 € | 290 989 € | 298 805 € | ▲ 2,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 42 158 € | 151 064 € | 124 144 € | 85 340 € | ▼ 31,3 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 18 600 € | ▲ 200 % |
| Capital10 | - | - | - | 18 600 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 35 958 € | 143 004 € | 116 084 € | 64 880 € | ▼ 44,1 % |
| Dettes17/49 | 162 668 € | 530 840 € | 166 845 € | 213 465 € | ▲ 27,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 162 668 € | 530 840 € | 166 735 € | 213 355 € | ▲ 28,0 % |
| Dettes commerciales44 | 135 118 € | 153 970 € | 68 365 € | 108 301 € | ▲ 58,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 108 301 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 98 307 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 93 017 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 5 289 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 6 748 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 110 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 28 120 € | 108 906 € | -26 920 € | -51 204 € | ▼ 90,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 15 081 € | 16 742 € | 18 995 € | 5 598 € | ▼ 70,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 43 201 € | 125 648 € | -7 925 € | -45 606 € | ▼ 475 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -6 083 € | -12 474 € | -6 448 € | ▲ 48,3 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | -17 647 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma complet | 27-06-2022 | 2022-20103757 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 21-06-2021 | 2021-25000269 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 26-08-2020 | 2020-45400227 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 06-07-2019 | 2019-30500289 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 04-07-2018 | 2018-28900264 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 14-08-2017 | 2017-44600273 |
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