A.V.M. Exploiting (0450.357.736) : finances et comptes annuels

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A.V.M. Exploiting

Tournai ·BCE : BE 0450.357.736

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	324 140	303 820	222 687	181 004	137 421	134 127	116 637	71 091	45 272	29 866	36 049	64 201	110 900	99 731	97 704	104 775	101 809	150 299	130 274
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	500	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	153 391	168 595	63 492	49 558	54 477	79 397	55 056	3 666	4 491	3 783	15 078	34 903	50 772	51 403	20 435	65 454	78 229	104 059	79 252
Immobilisations corporelles`22/27`	153 254	168 458	63 355	49 421	54 340	79 260	54 919	3 529	4 354	3 645	14 940	34 765	50 635	51 016	19 797	65 316	78 092	103 922	79 115
Installations, machines et outillage`23`	-	164	473	1 135	1 797	1 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859	1 887	2 916	3 165
Mobilier et matériel roulant`24`	153 254	168 294	62 882	48 285	52 543	77 990	54 919	3 529	4 354	3 645	14 940	34 765	50 635	51 016	19 797	64 457	76 204	101 006	75 949
Immobilisations financières`28`	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
Actifs circulants`29/58`	170 749	135 225	159 194	131 446	82 944	54 730	61 581	67 425	40 781	26 083	20 971	29 299	60 128	48 328	77 270	39 321	23 580	46 239	51 022
Créances à un an au plus`40/41`	102 277	81 425	92 832	69 252	36 816	23 676	28 493	19 494	16 933	19 619	9 244	11 589	26 472	34 842	26 729	24 643	18 300	29 819	17 795
Créances commerciales`40`	100 280	76 449	92 832	67 764	36 816	23 676	28 078	18 568	15 699	17 662	8 759	11 104	24 853	27 645	24 764	19 668	17 917	17 366	17 098
Autres créances`41`	1 998	4 976	-	1 487	-	-	415	925	1 234	1 957	485	485	1 618	7 197	1 965	4 974	383	12 453	697
Valeurs disponibles`54/58`	61 506	46 834	59 397	55 228	39 687	24 613	26 647	41 490	17 407	2 905	4 314	10 854	27 310	13 059	50 440	14 678	5 280	16 420	33 227
Comptes de régularisation`490/1`	6 966	6 966	6 966	6 966	6 441	6 441	6 441	6 441	6 441	3 559	7 413	6 855	6 347	427	100	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	324 140	303 820	222 687	181 004	137 421	134 127	116 637	71 091	45 272	29 866	36 049	64 201	110 900	99 731	97 704	104 775	101 809	150 299	130 274
Capitaux propres`10/15`	41 983	19 235	54 926	14 826	-11 527	-24 776	-6 002	1 255	-20 737	-52 642	-82 053	-65 816	-37 449	-16 737	14 872	23 096	22 981	15 786	9 619
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-
Autres`1319`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	21 532	-1 216	34 475	-5 625	-31 978	-45 227	-26 453	-19 196	-41 189	-73 093	-102 504	-86 267	-57 901	-37 188	-5 579	2 645	2 529	-4 666	-8 973
Provisions et impôts différés`16`	34 019	32 530	28 103	21 769	14 768	13 147	15 959	12 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	34 019	32 530	28 103	21 769	14 768	13 147	15 959	12 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	34 019	32 530	28 103	21 769	14 768	13 147	15 959	12 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	248 138	252 055	139 658	144 409	134 179	145 756	106 680	57 150	66 009	82 508	118 102	130 017	148 350	116 468	82 832	81 679	78 828	134 513	120 655
Dettes à plus d'un an`17`	115 970	124 864	34 206	29 245	37 499	64 558	48 581	-	-	-	1 429	22 010	44 452	46 953	-	36 747	24 377	28 885	62 166
Dettes financières`170/4`	115 970	124 864	34 206	29 245	37 499	64 558	48 581	-	-	-	1 429	22 010	44 452	46 953	-	36 747	24 377	28 885	56 038
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 128
Dettes à un an au plus`42/48`	132 168	127 191	105 452	115 164	96 680	81 198	58 100	57 150	66 009	82 508	116 673	108 007	103 897	69 515	82 832	44 931	54 452	105 628	58 489
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	48 856	45 734	32 115	33 255	39 291	37 657	21 635	4 777	5 287	7 671	29 748	30 719	30 719	20 800	31 587	30 802	32 136	37 373	37 273
Dettes commerciales`44`	39 982	41 350	26 940	35 160	20 108	17 070	12 838	9 265	5 218	4 883	9 320	20 457	15 837	23 416	17 230	5 336	7 036	56 380	15 815
Fournisseurs`440/4`	39 982	41 350	26 940	35 160	20 108	17 070	11 970	8 397	4 351	4 015	8 452	19 590	14 970	23 416	17 230	5 336	7 036	56 380	15 815
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	867	867	867	867	867	867	867	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 225	13 139	20 178	30 983	18 784	10 953	7 491	18 668	8 135	9 018	8 669	10 644	19 405	9 991	19 320	2 356	8 885	5 480	5 401
Impôts`450/3`	7 281	5 554	1 890	1 048	2 626	2 335	-	-	-	-	-	-	-	3 127	12 703	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	9 944	7 585	18 289	29 935	16 157	8 618	7 491	18 668	8 135	9 018	8 669	10 644	19 405	6 864	6 617	2 356	8 885	5 480	5 401
Autres dettes`47/48`	26 105	26 969	26 219	15 766	18 497	15 517	16 136	24 441	47 370	60 937	68 937	46 187	37 937	15 308	14 695	6 437	6 395	6 395	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	812 319	734 016	719 081	576 004	397 757	299 755	377 881	339 980	305 648	303 000	302 521	344 488	384 126	-	-	-	-	-	313 785
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 804	22 409	-	-	-	21 688	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	543 067	440 111	468 025	355 613	239 425	176 923	228 115	201 830	198 627	211 191	189 854	181 341	194 034	217 774	282 226	223 586	198 472	195 789	182 321
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	269 252	293 905	251 056	220 392	158 332	122 832	149 767	138 150	107 021	91 809	112 667	163 147	190 092	-	-	-	-	-	131 464
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	428 517	407 817	362 429	277 397	189 750	169 808	200 936	162 635	157 806	160 605	178 527	211 149	205 591	209 011	223 972	161 423	157 060	136 400	137 372
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	59 014	46 359	38 204	31 507	26 885	21 685	16 390	825	825	12 934	19 825	19 825	23 040	28 247	23 645	45 231	40 534	30 172	34 742
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	1 489	4 428	6 334	7 001	1 622	-2 812	3 273	12 686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	9 469	6 370	10 986	7 544	5 641	4 982	4 967	3 560	7 407	7 819	5 749	12 429	4 617	9 930	11 314	4 089	5 912	3 597	2 907
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	4 300	-	-	-	-	-	-	-	-	5 614	4 657	15 088	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	44 578	-24 862	50 072	32 164	15 527	-16 739	-1 751	22 124	32 589	29 834	-14 247	-62 063	-39 215	-29 413	23 295	12 842	-5 035	25 620	7 301
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	4 964	-	-	-	-	-	-	-	-	30	472	88	6	23	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	472	88	6	23	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	4 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	12 338	10 829	6 369	9 986	2 279	2 034	717	132	685	422	1 991	3 107	3 937	2 667	2 532	3 876	4 606	4 366	3 374
Charges financières récurrentes`65`	12 338	10 829	6 369	9 986	2 279	2 034	717	132	685	422	1 991	3 107	3 937	2 667	2 532	3 876	4 606	4 366	3 374
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	32 240	-35 691	43 703	27 142	13 249	-18 773	-2 468	21 992	31 905	29 411	-16 238	-28 366	-20 713	-31 608	20 850	3 358	7 413	6 167	3 926
Impôts sur le résultat`67/77`	9 492	-	3 603	789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17 285	3 243	218	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	22 748	-35 691	40 100	26 353	13 249	-18 773	-7 257	21 992	31 905	29 411	-16 238	-28 366	-20 713	-31 609	3 565	115	7 195	6 167	3 926
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	22 748	-35 691	40 100	26 353	13 249	-18 773	-7 257	21 992	31 905	29 411	-16 238	-28 366	-20 713	-31 609	3 565	115	7 195	6 167	3 926
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	21 532	-1 216	34 475	-5 625	-31 978	-45 227	-26 453	-19 196	-41 189	-73 093	-102 504	-86 267	-57 901	-37 188	-5 579	2 645	2 529	-4 666	-8 973
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-1 216	34 475	-5 625	-31 978	-45 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	14,4	14	11	9,1	6,3	6,4	7,5	7	7,3	8,1	9	-	9,9	9,8	10,4	7,5	7,5	7,3	7
Heures prestées`1013`	19 728	19 928	17 258	14 387	10 786	10 063	12 181	10 012	9 998	10 195	11 078	-	12 414	13 727	15 337	12 204	12 419	11 281	11 206
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	29-09-2026	2026-00542427	PDF
31-12-2024	schéma complet	29-09-2025	2025-00524854	PDF
31-12-2023	schéma complet	27-09-2024	2024-00475827	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-09-2023	2023-00460953	PDF
31-12-2021	schéma complet	30-09-2022	2022-20452266	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-09-2021	2021-69800328	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-10-2020	2020-65600242	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-10-2019	2019-72500219	PDF
31-12-2017	schéma micro	28-09-2018	2018-67900374	PDF
31-12-2016	schéma micro	28-09-2017	2017-64100117	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-58000138	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-56600600	PDF
31-12-2013	schéma complet	03-09-2014	2014-57400384	PDF
31-12-2012	schéma complet	20-09-2013	2013-59200084	PDF
31-12-2011	schéma complet	29-08-2012	2012-53500502	PDF
31-12-2009	schéma complet	26-08-2010	2010-48200348	PDF
31-12-2008	schéma complet	24-08-2009	2009-61800178	PDF
31-12-2007	schéma complet	25-08-2008	2008-62300224	PDF
31-12-2006	schéma complet	04-06-2007	2007-18000181	PDF
31-12-2005	schéma complet	25-07-2006	2006-57405244	PDF
31-12-2004	schéma complet	05-07-2005	2005-42104426	PDF
31-12-2003	schéma complet	05-07-2005	2005-42103722	PDF
31-12-2002	schéma complet	03-10-2003	2003-72601623	PDF
31-12-2001	schéma complet	15-01-2003	2003-01400288	PDF
31-12-2000	schéma complet	14-12-2001	2001-76001362	PDF
31-12-1999	schéma complet	11-10-2000	2000-64000830	PDF
31-12-1997	schéma complet	25-09-1998	1998-49001381	PDF
31-12-1995	schéma complet	13-08-1996	1996-40103143	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2009	2008	2007	2006
EBITDA	103 592	21 497	88 276	63 671	42 412	4 946	14 639	22 949	33 414	42 767	5 578	-42 238	-16 174	-1 166	46 940	58 074	35 499	55 792	42 042
Cash-flow	81 762	10 668	78 304	57 860	40 134	2 912	9 133	22 817	32 730	42 345	3 587	-8 541	2 327	-3 361	27 211	45 347	47 729	36 339	38 668
Investissements en immobilisations (approximation)	43 810	151 462	52 138	26 587	1 965	46 026	67 780	0	1 533	1 639	0	3 956	22 409	59 216	-	15 616	19 360	70 066	70 828
Variation des valeurs disponibles	14 672	-12 563	4 169	15 542	15 073	-2 034	-14 843	24 083	14 502	-1 408	-6 540	-16 456	14 251	-37 382	-	9 398	-11 140	-16 807	-
Fonds de roulement	38 581	8 034	53 742	16 282	-13 737	-26 468	3 481	10 274	-25 228	-56 425	-95 702	-78 709	-43 769	-21 187	-5 563	-5 610	-30 872	-59 388	-7 467
Marge EBIT	5,5 %	-3,4 %	7,0 %	5,6 %	3,9 %	-5,6 %	-0,5 %	6,5 %	10,7 %	9,8 %	-4,7 %	-18,0 %	-10,2 %	-	-	-	-	-	2,3 %
Solvabilité	13,0 %	6,3 %	24,7 %	8,2 %	-8,4 %	-18,5 %	-5,1 %	1,8 %	-45,8 %	-176,3 %	-227,6 %	-102,5 %	-33,8 %	-16,8 %	15,2 %	22,0 %	22,6 %	10,5 %	7,4 %
Liquidité générale	1,29	1,06	1,51	1,14	0,86	0,67	1,06	1,18	0,62	0,32	0,18	0,27	0,58	0,70	0,93	0,88	0,43	0,44	0,87
Taux d'endettement	5,91	13,10	2,54	9,74	-	-	-	45,54	-	-	-	-	-	-	5,57	3,54	3,43	8,52	12,54
ROE	54,2 %	-185,6 %	73,0 %	177,7 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0 %	0,5 %	31,3 %	39,1 %	40,8 %
ROA	7,0 %	-11,7 %	18,0 %	14,6 %	9,6 %	-14,0 %	-6,2 %	30,9 %	70,5 %	98,5 %	-45,0 %	-44,2 %	-18,7 %	-31,7 %	3,6 %	0,1 %	7,1 %	4,1 %	3,0 %
Couverture des intérêts	8,40	1,99	13,86	6,38	18,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	45 jours	38 jours	47 jours	43 jours	34 jours	29 jours	27 jours	20 jours	19 jours	21 jours	11 jours	12 jours	24 jours	-	-	-	-	-	20 jours
Crédit fournisseurs	54 jours	51 jours	39 jours	58 jours	46 jours	51 jours	31 jours	24 jours	18 jours	19 jours	30 jours	46 jours	30 jours	-	-	-	-	-	44 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	19	18	17	12	8
à temps plein	10	11	10	9	4
à temps partiel	9	7	7	3	4
en équivalents temps plein	15,5	15,2	14,9	11,4	6,9
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	14,4	14	10,9	9,1	6,3
Sous contrat à durée indéterminée	14	14	9	7	5
Entrées	3	4	11	9	4
Sorties	2	3	6	4	3
Heures de formation	0	0	0	0	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	43 810 €	151 462 €	52 138 €	-	1 965 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	59 014 €	46 359 €	38 204 €	31 507 €	26 885 €

A.V.M. Exploiting

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité13,0 %

Liquidité1,29

Rentabilité7,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP29 758 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur A.V.M. Exploiting

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