A & A Services (0633.623.596) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	324 883	452 954	269 501	155 539	171 737	169 021	100 021	69 889	17 242	24 726
Actifs immobilisés`21/28`	252 487	270 445	97 477	24 250	30 702	3 446	3 446	3 446	2 210	3 876
Immobilisations corporelles`22/27`	250 312	268 270	93 805	20 578	27 256	-	-	-	833	2 500
Terrains et constructions`22`	188 262	193 285	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	62 049	74 985	93 805	20 578	27 256	-	-	-	833	2 500
Immobilisations financières`28`	2 175	2 175	3 672	3 672	3 446	3 446	3 446	3 446	1 376	1 376
Actifs circulants`29/58`	72 396	182 509	172 025	131 289	141 034	165 575	96 575	66 442	15 032	20 850
Créances à un an au plus`40/41`	40 095	125 984	120 833	116 011	127 095	89 782	59 731	55 354	11 417	8 491
Créances commerciales`40`	12 383	12 383	15 712	13 383	29 937	17 336	-	21 480	9 197	3 992
Autres créances`41`	27 712	113 601	105 121	102 628	97 158	72 446	59 731	33 873	2 220	4 499
Placements de trésorerie`50/53`	8 528	3 300	2 900	1 700	500	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	23 773	53 225	29 880	2 150	11 735	75 793	36 844	11 089	3 615	12 359
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	18 411	11 428	1 704	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	324 883	452 954	269 501	155 539	171 737	169 021	100 021	69 889	17 242	24 726
Capitaux propres`10/15`	106 163	75 139	171 493	142 322	118 739	120 298	62 204	41 145	916	7 482
Apport`10/11`	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	10 500	10 500	8 700	8 700	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	9 900	9 900	12 400
Réserves`13`	97 463	66 439	1 800	1 800	1 800	-	-	1 282	1 282	1 282
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 800	1 800	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	1 282	1 282	1 282
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 800	1 800	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	97 463	66 439	1 800	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	160 993	131 822	108 239	109 798	51 704	31 163	-9 066	-
Dettes`17/49`	218 719	377 815	98 008	13 217	52 997	48 723	37 817	28 744	16 326	17 244
Dettes à plus d'un an`17`	128 054	144 583	29 812	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	128 054	144 583	29 812	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	90 665	233 232	52 998	12 815	49 942	48 723	37 817	28 744	16 326	17 244
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	16 529	27 916	19 432	-	22 075	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	23 337	0	316	1 108	2 317	16 261	205	1 925	327	1 538
Fournisseurs`440/4`	23 337	0	316	1 108	2 317	16 261	205	1 925	327	1 538
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	34 571	92 621	33 250	11 707	25 550	32 462	37 613	26 819	15 995	15 706
Impôts`450/3`	6 429	55 559	14 498	11 707	17 936	31 391	31 604	21 887	8 375	11 684
Rémunérations et charges sociales`454/9`	28 143	37 062	18 752	-	7 614	1 072	6 009	4 933	7 620	4 022
Autres dettes`47/48`	16 228	112 695	-	-	-	-	-	-	3	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	0	15 197	402	3 056	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	284 920	193 614	272 959
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	6 115	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	414 704	353 848	233 899	79 098	101 615	171 040	126 021	170 873	76 689	158 825
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	129 332	138 770	128 308
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	276 263	216 166	160 703	33 146	94 745	95 141	94 685	111 062	77 360	135 763
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	36 782	22 427	18 723	6 678	4 101	-	-	833	1 667	3 824
Autres charges d'exploitation`640/8`	18 515	28 006	3 865	1 613	2 983	2 423	2 379	1 871	1 612	9 079
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	83 143	87 248	50 608	37 661	-215	73 476	28 957	57 107	-3 950	10 159
Produits financiers`75/76B`	112	6 430	0	0	2	32	-	35	1	60
Produits financiers récurrents`75`	112	6 430	0	0	2	32	-	35	1	60
Charges financières`65/66B`	7 604	5 555	2 455	470	661	227	-117	89	56	99
Charges financières récurrentes`65`	7 604	5 555	2 455	470	661	227	-117	89	56	99
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	75 651	88 123	48 152	37 191	-875	73 280	29 074	57 054	-4 005	10 119
Impôts sur le résultat`67/77`	23 198	23 484	18 981	13 608	684	15 000	8 015	16 825	5 061	8 837
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	52 453	64 639	29 171	23 583	-1 559	58 280	21 059	40 228	-9 066	1 282
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	52 453	64 639	29 171	23 583	-1 559	58 280	21 059	40 228	-9 066	1 282
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	52 453	225 632	160 993	131 822	108 239	109 798	52 222	31 163	-9 066	1 282
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	160 993	131 822	108 239	109 798	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	21 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	52 453	64 639	-	-	-	-	518	-	-	1 282
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	518	-	-	1 282
Aux autres réserves`6921`	52 453	64 639	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	21 429	160 993	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	21 429	160 993	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5	4,3	3,3	1,8	2,7	2,5	-	3	2,1	2
Heures prestées`1013`	9 040	7 658	5 708	1 868	3 923	4 192	-	4 894	3 356	5 482
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	14-07-2026	2026-00290647	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-05-2025	2025-00108221	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-07-2024	2024-00294371	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-08-2023	2023-00344179	PDF
31-12-2021	schéma micro	03-08-2022	2022-20263939	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-58200460	PDF
31-12-2019	schéma micro	11-05-2021	2021-13800019	PDF
31-12-2018	schéma micro	10-07-2019	2019-31400291	PDF
31-12-2017	schéma micro	12-07-2018	2018-32900390	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-08-2017	2017-56000402	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	119 925	109 675	69 331	44 339	3 886	-	-	57 940	-2 283	13 983
Cash-flow	89 235	87 066	47 895	30 261	2 542	-	-	41 062	-7 399	5 106
Investissements en immobilisations (approximation)	78 122	210 289	91 950	2 350	31 357	-	-	2 070	0	13 701
Variation des valeurs disponibles	-29 452	23 345	27 730	-9 586	-64 057	38 948	25 756	7 473	-8 744	-
Fonds de roulement	-18 270	-50 723	119 026	118 474	91 093	116 852	58 758	37 698	-1 293	3 606
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	20,0 %	-2,0 %	3,7 %
Solvabilité	32,7 %	16,6 %	63,6 %	91,5 %	69,1 %	71,2 %	62,2 %	58,9 %	5,3 %	30,3 %
Liquidité générale	0,80	0,78	3,25	10,24	2,82	3,40	2,55	2,31	0,92	1,21
Taux d'endettement	2,06	5,03	0,57	0,09	0,45	0,41	0,61	0,70	-	2,30
ROE	49,4 %	86,0 %	17,0 %	16,6 %	-1,3 %	48,4 %	33,9 %	97,8 %	-	17,1 %
ROA	16,1 %	14,3 %	10,8 %	15,2 %	-0,9 %	34,5 %	21,1 %	57,6 %	-52,6 %	5,2 %
Couverture des intérêts	15,77	19,74	28,24	94,26	5,88	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	28 jours	17 jours	5 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	5 jours	1 jour	4 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	5	5	4	-	2
à temps plein	5	5	4	-	2
à temps partiel	0	0	0	-	-
en équivalents temps plein	5	5	4	-	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5	4,3	3,3	1,8	2,7
Sous contrat à durée indéterminée	5	5	4	-	1
Entrées	-	1	4	3	4
Sorties	-	0	0	5	4

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	78 122 €	210 289 €	91 950 €	-	31 357 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	2 350 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	36 782 €	22 427 €	18 723 €	6 678 €	4 101 €

A & A Services

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité32,7 %

Liquidité0,80

Rentabilité16,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP55 253 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur A & A Services

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