A & A
Faillite ouverteFinances · exercice 2015, schéma abrégé
Comptes annuels 2015 déposés en retard (25 jours) Déposés le 25 août 2016, délai 31 juillet 2016 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2015, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2016-47500134.
Capitaux propres
25 602 €▲ 1,0 %
2014 · 25 345 €
Total actif
58 220 €▼ 28,5 %
2014 · 81 458 €
Résultat net
258 €▼ 93,0 %
2014 · 3 710 €
Fonds de roulement
4 972 €
2014 · -12 291 €
Évolution au fil des années
2011 à 2015, 5 exercices 2011 à 2015, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2015 ; 2015 se situe 74 % en dessous de 2014.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation3 215 €
2015
Résultat net258 €
2015
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif58 220 €
2015
Capitaux propres25 602 €
2015
Dettes32 618 €
2015
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement4 972 €
2015
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1,5
2015
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20112012201320142015
Résultat d'exploitation-21 773 €--2 059 €▲ 90,5 %6 278 €12 309 €▲ 96,1 %3 215 €▼ 73,9 %
Résultat net-22 838 €--3 678 €▲ 83,9 %2 574 €3 710 €▲ 44,2 %258 €▼ 93,0 %
Capitaux propres-51 460 €-19 061 €21 635 €▲ 13,5 %25 345 €▲ 17,2 %25 602 €▲ 1,0 %
Total actif33 382 €-100 196 €▲ 200 %79 290 €▼ 20,9 %81 458 €▲ 2,7 %58 220 €▼ 28,5 %
Dettes84 842 €-81 135 €▼ 4,4 %57 655 €▼ 28,9 %56 113 €▼ 2,7 %32 618 €▼ 41,9 %
Fonds de roulement-23 055 €--21 650 €▲ 6,1 %-30 947 €▼ 42,9 %-12 291 €▲ 60,3 %4 972 €
Personnel (ETP)0,9-0,9=1,1▲ 22,2 %1,2▲ 9,1 %1,5▲ 25,0 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous
Actif 58 220 €
Actifs immobilisés
40 630 € ▼ 29,5 %
Actifs circulants
17 590 € ▼ 26,2 %
Passif 58 220 €
Capitaux propres
25 602 € ▲ 1,0 %
Dettes
32 618 € ▼ 41,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 68,9 % à 56,0 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
20 222 €▼
2014 · 30 051 €
Cash-flow
17 265 €▼
2014 · 21 452 €
Liquidité générale
1,39▲
2014 · 0,66
Liquidité immédiate
1,12▲
2014 · 0,58
Taux d'endettement
0,78▼
2014 · 0,79
ROE
1,0 %▼
2014 · 14,6 %
ROA
0,4 %▼
2014 · 4,6 %
Dettes ≤ 1 an
12 618 €▼
2014 · 36 113 €
Dettes > 1 an
20 000 €=
2014 · 20 000 €
Impôts
351 €▼
2014 · 1 939 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 189 € | 5 583 € | 18 129 € | 17 742 € | 17 007 € | ▼ 4,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 13 183 € | 31 167 € | 69 057 € | 74 196 € | 55 160 € | ▼ 25,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -21 773 € | -2 059 € | 6 278 € | 12 309 € | 3 215 € | ▼ 73,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 76 € | - | 2 € | 5 € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 1 130 € | 1 548 € | 1 118 € | 6 665 € | 2 606 € | ▼ 60,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -22 827 € | -3 607 € | 5 162 € | 5 649 € | 609 € | ▼ 89,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 11 € | 72 € | 2 588 € | 1 939 € | 351 € | ▼ 81,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -22 838 € | -3 678 € | 2 574 € | 3 710 € | 258 € | ▼ 93,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -22 838 € | -3 678 € | 2 574 € | 3 710 € | 258 € | ▼ 93,0 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 33 382 € | 100 196 € | 79 290 € | 81 458 € | 58 220 € | ▼ 28,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 21 595 € | 90 711 € | 72 582 € | 57 637 € | 40 630 € | ▼ 29,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 17 174 € | 85 790 € | 67 661 € | 52 716 € | 35 709 € | ▼ 32,3 % |
| Immobilisations financières28 | 4 421 € | 4 921 € | 4 921 € | 4 921 € | 4 921 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 11 788 € | 9 486 € | 6 708 € | 23 821 € | 17 590 € | ▼ 26,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 3 042 € | 2 777 € | 3 060 € | 2 957 € | 3 462 € | ▲ 17,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | - | 523 € | 3 174 € | 2 654 € | ▼ 16,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 745 € | 6 709 € | 3 125 € | 17 690 € | 11 474 € | ▼ 35,1 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 33 382 € | 100 196 € | 79 290 € | 81 458 € | 58 220 € | ▼ 28,5 % |
| Capitaux propres10/15 | -51 460 € | 19 061 € | 21 635 € | 25 345 € | 25 602 € | ▲ 1,0 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 6 896 € | 6 896 € | 6 896 € | 6 896 € | 7 002 € | ▲ 1,5 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -76 956 € | -6 435 € | -3 861 € | -151 € | -3 861 € | ▼ 2 464 % |
| Dettes17/49 | 84 842 € | 81 135 € | 57 655 € | 56 113 € | 32 618 € | ▼ 41,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 50 000 € | 50 000 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 34 842 € | 31 135 € | 37 655 € | 36 113 € | 12 618 € | ▼ 65,1 % |
| Dettes commerciales44 | 15 995 € | 5 022 € | 65 € | 3 014 € | 1 854 € | ▼ 38,5 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -22 838 € | -3 678 € | 2 574 € | 3 710 € | 258 € | ▼ 93,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 189 € | 5 583 € | 18 129 € | 17 742 € | 17 007 € | ▼ 4,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -15 649 € | 1 905 € | 20 703 € | 21 452 € | 17 265 € | ▼ 19,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -74 699 € | 0 € | -2 797 € | -0 € | ▲ 100,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -2 036 € | -3 584 € | 14 565 € | -6 216 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 25-08-2016 | 2016-47500134 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-08-2015 | 2015-56900488 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 27-05-2014 | 2014-14200356 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 29-07-2013 | 2013-36600035 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 23-10-2012 | 2012-61700476 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 29-06-2012 | 2012-26200110 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 31-08-2010 | 2010-53600360 |
| 31-12-2007 | schéma abrégé | 30-08-2008 | 2008-71200272 |
| 31-12-2006 | schéma abrégé | 30-08-2007 | 2007-68100052 |
| 31-12-2005 | schéma abrégé | 27-07-2006 | 2006-55403675 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.