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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	26,3 M	26,0 M	18,8 M	12,6 M	9,9 M	9,1 M	11,4 M	11,2 M	9,4 M	8,1 M	6,4 M	4,5 M	3,2 M	3,6 M	2,2 M	2,3 M	2,0 M	1,6 M	1,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	13,7 M	13,8 M	6,8 M	4,3 M	4,2 M	3,8 M	4,2 M	4,8 M	4,5 M	3,8 M	3,0 M	1,9 M	1,6 M	1,5 M	1,1 M	795 071	570 803	451 920	534 558
Immobilisations corporelles`22/27`	6,7 M	6,9 M	6,8 M	4,3 M	4,2 M	3,8 M	4,2 M	4,7 M	4,4 M	3,8 M	3,0 M	1,9 M	1,6 M	1,5 M	1,1 M	795 071	570 803	451 920	534 558
Terrains et constructions`22`	5 478	7 884	660	1 247	5 219	9 231	13 324	17 519	18 715	25 148	33 063	42 921	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	477 056	336 617	388 640	342 524	325 664	312 457	407 556	617 053	589 813	312 520	199 603	229 409	168 746	153 522	212 909	180 042	96 424	64 023	123 771
Mobilier et matériel roulant`24`	1,7 M	1,5 M	1,2 M	878 907	815 764	705 913	826 282	1,1 M	1,4 M	1,2 M	1,4 M	999 158	896 842	1,0 M	654 481	493 720	301 905	364 087	397 853
Location-financement et droits similaires`25`	3,9 M	4,3 M	4,3 M	2,2 M	2,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	673 319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	1 998	5 158	13 134	27 596	44 634	44 682	23 811	12 934
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	0	784 299	898 050	856 198	604 602	504 417	410 863	420 653	453 010	187 676	625 016	13 628	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	6,9 M	6,9 M	25 676	39 311	37 311	37 311	9 811	10 187	10 187	9 106	9 106	11 409	124	-	-	-	-	-	-
Entreprises liées`280/1`	6,9 M	6,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participations`280`	6,9 M	6,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	32 376	29 676	25 676	39 311	37 311	37 311	9 811	10 187	10 187	9 106	9 106	11 409	-	-	-	-	-	-	-
Actions et parts`284`	5 461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	26 915	29 676	25 676	39 311	37 311	37 311	9 811	10 187	10 187	9 106	9 106	11 409	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	12,6 M	12,2 M	12,0 M	8,3 M	5,6 M	5,2 M	7,3 M	6,5 M	4,9 M	4,3 M	3,3 M	2,6 M	1,6 M	2,1 M	1,1 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M	791 973
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	0	0	3,8 M	1,3 M	1,4 M	1,7 M	2,0 M	1,4 M	843 594	833 786	1,1 M	295 530	110 119	163 739	341 372	270 456	292 241	339 800
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	0	3,8 M	1,3 M	1,4 M	1,7 M	2,0 M	1,4 M	843 594	833 786	1,1 M	295 530	110 119	163 739	341 372	270 456	292 241	339 800
Créances à un an au plus`40/41`	10,3 M	10,7 M	11,1 M	3,5 M	3,6 M	3,2 M	4,7 M	4,1 M	3,1 M	2,8 M	2,1 M	1,5 M	1,3 M	1,9 M	724 809	1,1 M	1,0 M	708 674	330 098
Créances commerciales`40`	9,3 M	9,5 M	9,4 M	1,9 M	1,4 M	1,4 M	2,9 M	2,5 M	2,1 M	1,2 M	1,4 M	992 697	1,0 M	1,6 M	424 878	415 091	856 100	652 909	242 697
Autres créances`41`	968 967	1,2 M	1,8 M	1,6 M	2,2 M	1,8 M	1,8 M	1,6 M	1,0 M	1,6 M	611 596	489 564	310 864	315 832	299 931	666 086	149 048	55 764	87 401
Placements de trésorerie`50/53`	378 308	382 082	340 236	382 082	348 768	354 790	350 938	349 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres placements`51/53`	378 308	382 082	340 236	382 082	348 768	354 790	350 938	349 333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	1,5 M	746 942	401 747	556 619	232 590	187 286	416 957	9 627	396 583	670 077	428 581	17 368	1 997	21 643	230 367	29 137	101 596	97 259	195
Comptes de régularisation`490/1`	433 697	373 912	151 526	30 519	149 215	32 802	91 869	89 849	59 572	10 537	16 810	12 293	18 186	4 637	9 991	36 428	72 226	98 855	121 881
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	26,3 M	26,0 M	18,8 M	12,6 M	9,9 M	9,1 M	11,4 M	11,2 M	9,4 M	8,1 M	6,4 M	4,5 M	3,2 M	3,6 M	2,2 M	2,3 M	2,0 M	1,6 M	1,3 M
Capitaux propres`10/15`	8,6 M	6,8 M	6,8 M	4,4 M	3,0 M	2,6 M	2,0 M	1,3 M	803 038	742 566	660 783	536 977	506 039	711 484	676 809	597 654	521 213	391 933	399 502
Apport`10/11`	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Capital`10`	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Réserves`13`	8,1 M	6,6 M	6,4 M	4,1 M	2,6 M	2,1 M	1,5 M	1,0 M	663 500	601 500	539 500	408 500	408 500	562 473	494 219	451 365	388 276	298 500	308 500
Réserves indisponibles`130/1`	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Réserves immunisées`132`	2,0 M	2,3 M	1,6 M	812 600	967 600	608 600	430 600	248 000	155 000	93 000	31 000	-	-	3 973	10 719	17 865	29 776	-	-
Réserves disponibles`133`	6,1 M	4,3 M	4,8 M	3,2 M	1,6 M	1,5 M	1,0 M	750 000	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	550 000	475 000	425 000	350 000	290 000	300 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	360 168	21 747	246 897	214 318	288 408	211 274	208 037	105 140	54 538	56 066	36 283	43 012	7 416	50 243	81 737	54 883	47 937	8 433	6 002
Subsides en capital`15`	61 082	70 036	75 858	80 331	90 833	109 479	194 533	108 371	-	-	-	465	5 122	13 768	15 853	6 405	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	0	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 046	5 520	9 199	15 332	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	0	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	0	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 046	5 520	9 199	15 332	-	-
Dettes`17/49`	17,7 M	19,2 M	12,0 M	8,2 M	6,8 M	6,5 M	9,5 M	9,9 M	8,5 M	7,4 M	5,7 M	4,0 M	2,7 M	2,9 M	1,5 M	1,7 M	1,5 M	1,3 M	927 029
Dettes à plus d'un an`17`	6,1 M	7,0 M	2,8 M	2,0 M	2,3 M	2,3 M	2,6 M	2,9 M	2,5 M	2,5 M	1,1 M	913 325	951 643	684 536	567 902	419 897	418 378	379 735	417 958
Dettes financières`170/4`	5,7 M	6,7 M	2,4 M	2,0 M	2,3 M	2,3 M	2,6 M	2,9 M	2,5 M	2,5 M	1,1 M	913 325	951 643	684 536	567 902	419 897	418 378	379 735	417 958
Emprunts subordonnés`170`	-	-	0	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	1,6 M	2,0 M	2,4 M	1,3 M	1,6 M	1,7 M	2,0 M	2,1 M	1,7 M	1,8 M	654 167	486 987	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`173`	3,9 M	4,2 M	65 520	117 808	137 214	59 581	154 824	314 522	256 640	163 425	416 045	426 338	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`174`	250 000	500 000	-	-	-	-	-	-	165 000	165 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	345 000	345 000	345 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	11,6 M	12,2 M	9,3 M	6,1 M	4,6 M	4,2 M	6,8 M	7,0 M	6,1 M	4,9 M	4,6 M	3,0 M	1,8 M	2,2 M	956 748	1,3 M	1,1 M	877 281	505 367
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	2,3 M	2,5 M	1,4 M	772 334	931 813	779 903	829 381	863 132	746 729	627 462	703 305	583 639	533 837	457 488	388 500	233 508	265 270	216 672	185 809
Dettes financières`43`	100 501	1,6 M	1,1 M	175 848	84 830	368 344	412 768	907 792	868 067	281 473	584 800	150 061	37 340	-	-	-	-	-	65 721
Établissements de crédit`430/8`	100 501	1,6 M	1,1 M	175 848	84 830	368 344	412 768	907 792	868 067	281 473	584 800	150 061	37 340	-	-	-	-	-	65 721
Dettes commerciales`44`	5,7 M	5,0 M	5,2 M	3,9 M	2,0 M	1,9 M	3,6 M	3,5 M	2,3 M	2,8 M	2,1 M	1,4 M	930 195	1,3 M	522 315	589 194	627 303	505 848	168 723
Fournisseurs`440/4`	5,7 M	5,0 M	5,2 M	3,9 M	2,0 M	1,9 M	3,6 M	3,5 M	2,3 M	2,8 M	2,1 M	1,4 M	930 195	1,3 M	522 315	589 194	627 303	505 848	168 723
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	608 063	510 970	426 587	512 964	268 867	394 936	232 805	318 034	251 410	443 716	257 228	204 609	134 957	71 690	45 399	42 136	49 808	35 360	29 638
Impôts`450/3`	203 086	153 492	120 028	198 610	14 191	96 369	15 479	67 406	68 120	284 886	74 501	46 543	13 572	11 140	1 532	6 721	8 958	4 592	7 035
Rémunérations et charges sociales`454/9`	404 977	357 478	306 558	314 354	254 676	298 567	217 327	250 628	183 289	158 830	182 727	158 066	121 385	60 550	43 867	35 415	40 851	30 768	22 602
Autres dettes`47/48`	2,8 M	2,6 M	1,2 M	785 657	1,3 M	765 105	1,7 M	1,5 M	1,9 M	707 473	1,0 M	701 371	122 894	307 415	534	391 454	122 926	119 401	55 476
Comptes de régularisation`492/3`	2 942	19 700	2 015	40 500	-	-	-	6 038	6 038	-	1 174	4 676	21 000	18 467	-	143	-	-	3 703
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	33,0 M	31,2 M	34,8 M	20,3 M	14,0 M	12,9 M	16,0 M	14,1 M	11,3 M	9,2 M	7,9 M	6,8 M	-	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	31,7 M	30,6 M	38,2 M	17,6 M	13,9 M	13,0 M	16,1 M	13,4 M	10,7 M	9,1 M	8,1 M	5,9 M	-	-	-	-	-	-	-
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	0	-3,8 M	2,5 M	-149 465	-233 674	-302 848	616 332	520 076	9 808	-217 622	755 878	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	1,3 M	603 271	325 260	219 185	307 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256 208	-	701	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4 M	1,5 M	1,1 M	938 664	911 889	737 709	632 545
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	30,7 M	29,3 M	30,7 M	18,3 M	12,7 M	11,9 M	15,1 M	13,7 M	11,0 M	9,0 M	7,7 M	6,7 M	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	11,4 M	11,0 M	13,2 M	6,5 M	3,3 M	3,5 M	5,1 M	3,9 M	3,1 M	2,2 M	1,8 M	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	11,4 M	11,0 M	13,2 M	6,5 M	3,3 M	3,5 M	5,1 M	3,9 M	3,1 M	2,2 M	1,8 M	1,1 M	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	7,9 M	9,1 M	8,7 M	5,8 M	4,3 M	3,4 M	4,8 M	4,8 M	3,9 M	3,5 M	2,8 M	3,0 M	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	8,6 M	7,1 M	7,0 M	4,7 M	3,8 M	3,4 M	3,2 M	3,2 M	2,5 M	2,0 M	2,0 M	1,8 M	1,2 M	842 740	465 921	376 097	384 636	293 890	270 268
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2,2 M	1,9 M	1,5 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,9 M	1,6 M	1,5 M	1,2 M	1,2 M	744 942	800 426	577 304	472 943	439 584	352 980	311 258	265 425
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	0	442	-	-	-	-20 625	-	-	20 625	-	-	-	-	-	-	10 070	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	165 746	148 880	229 497	137 384	41 712	131 010	84 051	62 949	62 565	26 977	33 198	60 923	90 921	26 475	5 245	14 461	12 690	17 563	5 600
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	435 199	-30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 338	29 016	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2,3 M	1,9 M	4,0 M	2,0 M	1,3 M	989 592	941 041	423 015	294 929	229 226	220 811	98 895	238 503	101 090	106 151	108 521	151 512	114 998	91 252
Produits financiers`75/76B`	520 006	361 547	245 661	67 723	60 910	115 950	88 467	268 580	13 697	10 450	45 585	17 506	18 539	22 108	22 489	26 747	51 106	28 922	9 054
Produits financiers récurrents`75`	520 006	361 547	245 661	67 723	60 910	115 950	88 467	268 580	13 697	10 450	45 585	17 506	18 539	22 108	22 489	26 747	51 106	28 922	9 054
Produits des immobilisations financières`750`	450 000	-	0	5 031	10 682	-	-	-	2 618	-	4 787	5 879	-	-	-	-	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	56 366	46 660	32 117	21 350	31 572	27 244	40 324	38 233	4 650	-	4 208	3 712	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	13 641	314 887	213 545	41 341	18 656	88 705	48 143	230 348	6 430	10 450	36 590	7 916	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	438 387	286 911	273 104	129 582	127 136	139 773	180 182	179 999	175 328	99 325	87 167	53 976	66 432	45 511	48 433	49 854	43 006	33 211	27 362
Charges financières récurrentes`65`	438 387	286 911	273 104	129 582	127 136	139 773	180 182	179 999	175 328	99 325	87 167	53 976	66 432	45 511	48 433	49 854	43 006	33 211	27 362
Charges des dettes`650`	420 071	307 310	212 577	111 215	120 701	128 447	174 967	177 710	153 847	95 088	77 920	49 594	-	-	-	-	-	-	-
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	3 774	-41 846	41 846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	14 543	21 446	18 681	18 367	6 435	11 326	5 216	2 289	21 481	4 237	9 247	4 382	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2,3 M	2,0 M	4,0 M	2,0 M	1,2 M	965 768	849 325	511 597	133 299	140 350	179 228	62 425	249 480	48 671	80 909	85 413	159 612	110 708	72 944
Impôts sur le résultat`67/77`	502 815	445 286	984 373	534 084	323 201	284 531	282 828	117 995	72 827	58 567	54 957	26 830	448 326	15 385	14 881	21 511	15 000	18 277	14 407
Impôts`670/3`	502 815	445 286	990 529	534 397	325 318	286 989	282 828	118 240	72 827	58 567	55 000	26 830	-	-	-	-	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	0	6 156	313	2 116	2 458	-	245	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1,8 M	1,5 M	3,0 M	1,4 M	898 134	681 237	566 497	393 602	60 472	81 784	124 271	35 595	-196 800	36 761	69 708	70 036	129 280	92 431	58 538
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	252 600	346 400	213 600	155 000	62 000	-	31 000	-	-	-	-	-	3 973	6 746	7 146	11 910	3 955	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	0	999 997	999 997	0	421 000	178 000	213 600	93 000	62 000	62 000	31 000	-	-	-	-	-	33 731	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	2,1 M	871 250	2,2 M	1,6 M	539 134	503 237	383 897	300 602	-1 528	19 784	93 271	35 595	-192 827	43 507	76 854	81 946	99 504	92 431	58 538
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2,1 M	1,1 M	2,4 M	1,9 M	750 408	711 274	489 037	355 140	54 538	56 066	136 283	43 012	-142 584	125 243	131 737	129 883	107 937	98 433	81 002
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	21 747	246 897	214 318	288 408	211 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-	-	-	-	10 000	-
Sur les réserves`792`	0	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	1,8 M	346 400	1,5 M	1,7 M	62 000	500 000	281 000	250 000	-	-	100 000	-	-	75 000	50 000	75 000	60 000	-	75 000
Aux autres réserves`6921`	1,8 M	346 400	1,5 M	1,7 M	62 000	500 000	281 000	250 000	-	-	100 000	-	-	75 000	50 000	75 000	60 000	-	75 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	1,5 M	700 000	0	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	1,5 M	700 000	0	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	141,6	118,5	99,3	92,2	78,8	77,3	70,8	72,3	60,4	50,5	49,6	41,7	33,4	22,8	14,5	12,1	12,5	11,3	9
Hommes (ETP)`1003`	138,7	116,3	97,5	86,2	77,4	76,8	70,5	71,2	59,7	50,5	49,5	40,9	-	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	2,9	2,2	1,8	1,3	1,4	0,5	0,3	1,1	0,7	-	0,1	0,8	-	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	15,9	44,6	40,4	29	23	17	28,5	26,8	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	208 870	177 353	174 513	134 720	116 293	106 872	103 981	107 750	87 205	71 721	70 629	62 461	47 213	33 710	20 604	17 798	18 225	15 533	13 563
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	24-08-2026	2026-00425555	PDF
31-12-2024	schéma complet	29-08-2025	2025-00460906	PDF
31-12-2023	schéma complet	18-09-2024	2024-00466961	PDF
30-09-2022	schéma complet	18-04-2023	2023-00062219	PDF
30-09-2021	schéma complet	26-04-2022	2022-20011662	PDF
30-09-2020	schéma complet	23-04-2021	2021-11200098	PDF
30-09-2019	schéma complet	28-04-2020	2020-10100124	PDF
30-09-2018	schéma complet	25-04-2019	2019-10800204	PDF
30-09-2017	schéma complet	13-04-2018	2018-09900302	PDF
30-09-2016	schéma complet	02-05-2017	2017-10700575	PDF
30-09-2015	schéma complet	19-04-2016	2016-10800138	PDF
30-09-2014	schéma complet	20-05-2015	2015-12600438	PDF
30-09-2013	schéma complet	26-03-2014	2014-07400252	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	04-04-2013	2013-08300016	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	27-04-2012	2012-10000078	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	28-03-2011	2011-06800131	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	29-03-2010	2010-08100431	PDF
30-09-2008	schéma abrégé	07-04-2009	2009-10600215	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	28-04-2008	2008-12400125	PDF
30-09-2006	schéma abrégé	27-03-2007	2007-09505012	PDF
30-09-2005	schéma abrégé	29-03-2006	2006-09003812	PDF
30-09-2004	schéma abrégé	30-03-2005	2005-09602842	PDF
30-09-2003	schéma complet	19-04-2004	2004-11601139	PDF
30-09-2002	schéma abrégé	10-04-2003	2003-10503229	PDF
30-09-2001	schéma complet	08-05-2002	2002-12001045	PDF
30-09-2000	schéma complet	27-03-2001	2001-08000711	PDF
30-09-1999	schéma complet	25-04-2000	2000-11001348	PDF
30-09-1998	schéma complet	31-03-1999	1999-07000311	PDF
30-09-1997	schéma complet	03-04-1998	1998-06200604	PDF
30-09-1996	schéma complet	08-08-1997	1997-37200345	PDF
30-09-1995	schéma complet	06-05-1996	1996-07402020	PDF
30-09-1994	schéma complet	11-05-1995	1995-07800413	PDF
30-09-1993	schéma complet	17-06-1994	1994-16302488	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	4,4 M	3,8 M	5,5 M	3,2 M	2,5 M	2,4 M	2,8 M	2,0 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	843 837	1,0 M	678 394	579 094	548 106	504 492	426 256	356 677
Cash-flow	4,0 M	3,4 M	4,5 M	2,7 M	2,2 M	2,1 M	2,4 M	2,0 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	780 537	603 625	614 064	542 651	509 620	482 261	403 689	323 962
Investissements en immobilisations	2,1 M	9,0 M	4,0 M	1,4 M	1,7 M	1,1 M	1,3 M	1,9 M	2,1 M	3,2 M	2,3 M	1,1 M	949 908	1,1 M	795 242	664 059	471 864	228 621	222 140
Variation des valeurs disponibles	749 244	345 194	-154 871	324 029	45 304	-229 671	407 331	-386 956	-273 494	241 496	411 213	15 370	-19 646	-208 724	201 230	-72 460	4 337	97 065	-
Fonds de roulement	1,0 M	-11 644	2,8 M	2,2 M	1,1 M	1,0 M	437 991	-540 858	-1,2 M	-545 600	-1,3 M	-481 283	-132 482	-80 100	172 159	231 822	384 119	319 748	286 606
Marge EBIT	7,1 %	6,2 %	10,5 %	11,5 %	9,3 %	7,6 %	5,8 %	3,2 %	2,8 %	2,5 %	2,7 %	1,7 %	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	32,8 %	26,1 %	35,9 %	35,3 %	30,7 %	28,1 %	17,1 %	11,6 %	8,6 %	9,2 %	10,4 %	11,9 %	15,6 %	19,9 %	30,7 %	26,2 %	25,8 %	23,8 %	30,1 %
Liquidité générale	1,09	1,00	1,30	1,35	1,23	1,24	1,06	0,92	0,81	0,89	0,72	0,84	0,92	0,96	1,18	1,18	1,36	1,36	1,57
Liquidité immédiate	1,09	1,00	1,30	0,73	0,95	0,90	0,82	0,64	0,58	0,72	0,54	0,50	0,76	0,91	1,01	0,91	1,11	1,03	0,89
Taux d'endettement	2,05	2,84	1,78	1,83	2,25	2,55	4,84	7,62	10,64	9,92	8,65	7,38	5,40	4,02	2,25	2,80	2,85	3,21	2,32
ROE	21,3 %	22,5 %	44,7 %	32,1 %	29,6 %	26,7 %	28,9 %	30,2 %	7,5 %	11,0 %	18,8 %	6,6 %	-38,9 %	5,2 %	10,3 %	11,7 %	24,8 %	23,6 %	14,7 %
ROA	7,0 %	5,9 %	16,0 %	11,3 %	9,1 %	7,5 %	5,0 %	3,5 %	0,6 %	1,0 %	1,9 %	0,8 %	-6,1 %	1,0 %	3,2 %	3,1 %	6,4 %	5,6 %	4,4 %
Couverture des intérêts	10,54	12,38	26,08	29,20	21,12	18,72	16,10	11,40	11,37	15,27	17,97	17,01	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	107 jours	113 jours	89 jours	40 jours	37 jours	38 jours	66 jours	68 jours	71 jours	48 jours	65 jours	61 jours	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	108 jours	91 jours	87 jours	115 jours	96 jours	101 jours	134 jours	144 jours	123 jours	179 jours	167 jours	125 jours	-	-	-	-	-	-	-

Par activité	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d’affaires	-	-	-	-	-	-	-	-	38 165 296 €	30 470 145 €	31 567 201 €
Activetés de nettoyage et services d'aménagement paysager	-	-	-	-	-	-	13 656 946 €	17 581 859 €	-	-	-
Activetés de ettoyage et services d'aménagement paysager	7 904 106 €	8 770 956 €	10 683 779 €	13 381 949 €	15 891 851 €	12 737 395 €	-	-	-	-	-
Sous traitance site	-	304 305 €	7 438 €	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	7 904 106 €	9 075 261 €	10 691 217 €	13 381 949 €	15 891 851 €	12 737 395 €	13 656 946 €	17 581 859 €	38 165 296 €	30 470 145 €	31 567 201 €

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	30-09-2022	30-09-2021
Travailleurs à la date de clôture	148	131	104	93	84
à temps plein	146	129	103	90	81
à temps partiel	2	2	1	3	3
en équivalents temps plein	147,1	130,1	103,3	92,2	83,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	141,6	118,5	99,3	87,5	78,8
Sous contrat à durée indéterminée	146	131	93	84	72
Entrées	57	55	32	20	16
Sorties	39	25	21	11	12
Intérimaires, nombre moyen	15,9	44,6	40,4	29	23
Heures de formation	799	533	574	668	298

A 2

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité32,8 %

Liquidité1,09

Rentabilité7,0 %

Personnel

Hommes et femmes2 % de femmes

Coût salarial par ETP61 058 €

Entrées et sorties+18

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Ventilation du chiffre d'affaires

Par activité 2022

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

Marchés publics

Enseignements sur A 2

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