921 (0451.489.072) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,6 M	2,1 M	2,1 M	1,2 M	899 672	958 156	947 526	634 141	534 166	493 720	696 381	917 539	783 698	836 490	869 944	854 320	873 701	969 742	977 887	608 541
Actifs immobilisés`21/28`	4,6 M	1,5 M	1,6 M	731 651	434 458	434 999	450 776	420 316	452 354	485 243	532 521	593 897	658 429	718 405	751 597	745 456	791 862	892 249	941 546	556 700
Immobilisations corporelles`22/27`	560 392	608 831	663 280	727 476	430 283	430 824	446 601	420 316	452 354	485 243	532 521	593 897	658 429	718 405	751 597	745 456	791 862	892 249	941 546	556 700
Terrains et constructions`22`	485 447	521 479	558 463	586 180	343 372	347 892	379 612	411 333	443 053	474 774	506 494	538 215	569 935	601 656	625 748	637 611	668 244	698 878	715 383	462 605
Installations, machines et outillage`23`	46 498	55 796	65 094	50 600	56 287	60 942	62 383	7 600	7 600	8 301	22 872	49 761	79 289	103 816	111 502	88 477	102 363	116 161	132 252	1 175
Mobilier et matériel roulant`24`	14 198	23 287	29 643	78 804	16 921	6 475	3 420	-	120	390	1 274	2 159	3 561	5 409	4 940	8 080	8 085	62 159	73 032	82 316
Autres immobilisations corporelles`26`	14 250	8 268	10 080	11 892	13 703	15 515	1 185	1 383	1 581	1 778	1 881	3 763	5 644	7 525	9 407	11 288	13 170	15 051	16 932	-
Immobilisations financières`28`	4,1 M	890 066	890 066	4 175	4 175	4 175	4 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	943 530	590 649	595 491	434 762	465 214	523 157	496 751	213 825	81 813	8 477	163 860	323 642	125 269	118 084	118 347	108 864	81 839	77 493	36 341	51 841
Créances à plus d'un an`29`	739 617	369 609	280 109	1 500	211 990	436 990	436 990	209 891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	739 617	369 609	280 109	-	211 990	436 990	436 990	209 891	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	187 126	201 688	213 069	268 437	216 485	80 835	28 604	1 379	81 813	-	155 362	314 779	99 903	100 023	114 433	97 766	80 384	74 599	32 888	49 230
Créances commerciales`40`	171 425	138 349	138 425	230 518	189 697	48 010	28 604	1 379	81 813	-	11 622	11 622	88 282	97 587	111 997	95 330	72 948	56 311	30 780	45 000
Autres créances`41`	15 702	63 339	74 644	37 919	26 788	32 825	-	-	-	-	143 740	303 157	11 622	2 436	2 436	2 436	7 436	18 288	2 108	4 230
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-
Valeurs disponibles`54/58`	6 186	17 495	99 931	163 029	35 964	5 332	31 156	2 555	-	8 477	8 498	8 863	24 788	16 129	2 119	10 122	22	19	-	34
Comptes de régularisation`490/1`	10 601	1 857	2 382	1 796	775	-	-	-	-	-	-	-	578	1 932	1 795	976	1 433	2 875	3 421	2 577
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,6 M	2,1 M	2,1 M	1,2 M	899 672	958 156	947 526	634 141	534 166	493 720	696 381	917 539	783 698	836 490	869 944	854 320	873 701	969 742	977 887	608 541
Capitaux propres`10/15`	577 641	387 094	340 665	308 470	251 287	48 919	34 599	-17 360	-18 700	-104 165	-67 219	-41 457	10 103	4 588	-24 152	-43 230	-50 004	-2 462	32 963	28 397
Apport`10/11`	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205	6 205
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves`13`	571 436	380 889	334 460	302 265	244 168	41 800	27 480	27 480	27 480	27 480	24 022	24 022	24 022	24 022	24 022	24 022	24 022	24 022	24 022	24 022
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	571 436	380 889	334 460	302 265	242 308	39 940	25 620	25 620	25 620	25 620	22 162	22 162	22 162	22 162	22 162	22 162	22 162	22 162	22 162	22 162
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	-	914	914	914	-51 046	-52 385	-137 850	-97 447	-71 684	-20 124	-25 640	-54 379	-73 457	-80 231	-32 689	2 736	-1 830
Dettes`17/49`	5,0 M	1,7 M	1,8 M	857 942	648 385	909 237	912 927	651 501	552 866	597 884	763 601	958 996	773 595	831 902	894 096	897 550	923 705	972 204	944 924	580 144
Dettes à plus d'un an`17`	4,5 M	1,4 M	1,5 M	534 603	465 868	587 657	655 690	418 971	468 970	516 632	562 076	605 415	647 008	686 201	723 846	759 784	798 028	790 642	709 249	477 423
Dettes financières`170/4`	4,5 M	1,4 M	1,5 M	534 603	465 868	587 657	655 690	418 971	468 970	516 632	562 076	605 415	647 008	686 201	723 846	759 784	798 028	790 642	709 249	477 423
Dettes à un an au plus`42/48`	431 607	316 376	262 433	300 076	182 284	321 525	257 074	232 530	83 896	81 253	201 525	351 761	126 038	144 663	169 493	137 041	125 273	180 339	234 946	102 563
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	240 017	175 766	200 072	154 193	126 805	147 744	79 914	49 999	48 535	45 444	43 339	41 594	39 193	67 645	85 937	88 244	55 634	86 807	111 973	20 804
Dettes financières`43`	40 606	41 519	387	1 203	7 479	133 812	130 000	130 000	12 157	813	139 637	289 637	30 000	-	7 601	5	3 750	24 669	32 841	6 724
Établissements de crédit`430/8`	40 606	41 519	387	1 203	7 479	-	-	-	12 157	813	139 637	289 637	30 000	-	7 601	5	3 750	24 669	32 841	6 724
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	133 812	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	10 950	17 071	23 325	15 331	4 546	17 462	9 322	9 725	2 277	11 919	13 576	9 632	27 413	45 454	35 590	23 682	32 096	45 947	39 096	39 105
Fournisseurs`440/4`	10 950	17 071	23 325	15 331	4 546	17 462	9 322	9 725	2 277	11 919	13 576	9 632	27 413	45 454	35 590	23 682	32 096	45 947	39 096	39 105
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	18 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	48 899	30 147	38 649	127 749	41 855	19 841	34 125	12 747	9 630	110	4 973	10 898	29 431	29 866	13 118	16 908	14 513	22 916	42 011	10 940
Impôts`450/3`	48 899	30 147	38 649	127 749	41 855	19 841	34 125	12 747	9 630	110	4 973	10 898	29 431	28 787	13 118	16 908	14 513	21 155	42 011	7 435
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 078	-	-	-	1 761	-	3 505
Autres dettes`47/48`	91 134	51 874	0	1 600	1 600	2 666	3 714	11 910	11 298	22 966	-	-	-	1 698	27 247	8 202	19 280	-	9 025	24 990
Comptes de régularisation`492/3`	35 564	24 968	25 000	23 264	232	55	163	-	-	-	-	1 820	549	1 038	757	725	404	1 223	729	158
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 867	-	-	42 560
Marge brute d'exploitation`9900`	408 947	201 532	143 080	334 085	337 096	104 347	135 046	65 829	148 064	48 534	76 369	58 944	127 276	161 318	145 901	114 480	62 717	102 855	138 177	62 964
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 024	2 292
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	57 189	58 501	57 302	75 491	44 543	41 260	39 407	32 038	32 889	49 254	61 376	65 932	63 567	64 181	62 519	54 239	51 223	65 675	68 642	29 072
Autres charges d'exploitation`640/8`	13 505	6 030	5 323	33 882	4 274	5 222	2 514	8 091	2 610	5 272	4 752	3 446	10 147	7 658	9 894	6 852	10 472	9 536	8 795	11 669
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	1 129	855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	338 253	135 872	79 600	224 713	288 279	57 865	93 125	25 700	112 565	-5 991	10 241	-10 434	53 562	89 479	73 488	53 389	1 022	27 644	59 716	19 931
Produits financiers`75/76B`	368	181	3 371	2 378	15 381	411	2 116	1 391	1	82	-	-	-	210	27	-	71	12	2	99
Produits financiers récurrents`75`	368	181	1 469	2 378	15 381	411	2 116	1 391	1	82	-	-	-	210	27	-	71	12	2	99
Produits financiers non récurrents`76B`	-	0	1 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	51 821	59 538	26 879	28 220	29 295	32 979	24 582	25 752	27 101	33 410	36 004	40 573	41 306	43 773	47 237	46 615	48 049	55 213	47 152	39 075
Charges financières récurrentes`65`	51 821	59 538	26 879	28 220	29 295	32 979	24 582	25 752	27 101	33 410	36 004	40 573	41 306	43 773	47 237	46 615	48 049	55 213	47 152	39 075
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	286 800	76 514	56 093	198 871	274 365	25 298	70 660	1 339	85 465	-39 319	-25 763	-51 008	12 256	45 916	26 278	6 774	-44 089	-27 557	12 566	23 515
Impôts sur le résultat`67/77`	96 253	30 085	23 898	123 113	70 397	9 378	18 700	-	-	1 084	-	552	6 741	17 177	7 200	-	3 453	7 868	8 000	5 001
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	190 547	46 429	32 194	75 757	203 968	15 920	51 960	1 339	85 465	-40 403	-25 763	-51 560	5 515	28 740	19 078	6 774	-47 542	-35 425	4 566	18 514
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	190 547	46 429	32 194	75 757	203 968	15 920	51 960	1 339	85 465	-40 403	-25 763	-51 560	5 515	28 740	19 078	6 774	-47 542	-35 425	4 566	18 514
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	190 547	46 429	32 194	75 757	204 881	16 834	914	-51 046	-52 385	-137 850	-97 447	-71 684	-20 124	-25 640	-54 379	-73 457	-80 231	-32 689	2 736	-1 830
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	0	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	190 547	46 429	32 194	75 757	203 968	14 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	190 547	46 429	32 194	75 757	203 968	14 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	0	1 600	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	0	1 600	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	259
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	28-07-2026	2026-00341384	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	30-08-2025	2025-00459713	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	29-08-2024	2024-00392411	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-07-2023	2023-00301554	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20372611	PDF
31-12-2020	schéma micro	07-06-2021	2021-17900177	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	06-10-2020	2020-60100561	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	20-09-2019	2019-65000305	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	05-11-2018	2018-71500454	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	27-02-2018	2018-05600193	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	25-08-2016	2016-47700179	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-01-2016	2016-03200390	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	10-09-2014	2014-58200518	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	05-07-2013	2013-26500164	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	19-09-2012	2012-56600467	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	18-08-2011	2011-40600218	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-48100557	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	26-08-2009	2009-62400254	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-07-2008	2008-48500358	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	25-06-2007	2007-26400379	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	03-07-2006	2006-37200576	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	30-09-2005	2005-74602274	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	22-06-2004	2004-27000247	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	16-07-2003	2003-42600167	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	22-07-2002	2002-39700128	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	16-07-2001	2001-36900297	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	06-07-2000	2000-33800294	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	23-06-1999	1999-21702591	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	09-07-1998	1998-29902144	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	08-07-1997	1997-26901230	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	15-10-1996	1996-47802405	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	27-02-1996	1996-02804442	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Investissements en immobilisations (approximation)	3,2 M	5 180	916 949	372 684	44 002	25 483	69 867	0	0	1 976	0	1 400	3 591	30 989	68 660	7 833	5 969	16 378	453 488	476 016
Variation des valeurs disponibles	-11 309	-82 435	-63 098	127 065	30 632	-25 824	28 602	-	-	-22	-365	-15 924	8 658	14 010	-8 003	10 100	3	-	-	-
Solvabilité	10,4 %	18,5 %	15,9 %	26,4 %	27,9 %	5,1 %	3,7 %	-2,7 %	-3,5 %	-21,1 %	-9,7 %	-4,5 %	1,3 %	0,5 %	-2,8 %	-5,1 %	-5,7 %	-0,3 %	3,4 %	4,7 %
ROE	33,0 %	12,0 %	9,5 %	24,6 %	81,2 %	32,5 %	150,2 %	-	-	-	-	-	54,6 %	626,4 %	-	-	-	-	13,9 %	65,2 %
ROA	3,4 %	2,2 %	1,5 %	6,5 %	22,7 %	1,7 %	5,5 %	0,2 %	16,0 %	-8,2 %	-3,7 %	-5,6 %	0,7 %	3,4 %	2,2 %	0,8 %	-5,4 %	-3,7 %	0,5 %	3,0 %

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	247 500 €	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	645 506 €	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	8 751 €	5 180 €	31 058 €	372 684 €	44 002 €
Immobilisations financières	3,2 M €	-	885 891 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	57 189 €	58 501 €	57 302 €	75 491 €	44 543 €

921

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité10,4 %

Rentabilité3,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur 921

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