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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	610 029	480 031	392 192	336 350	253 799	207 204	225 890	197 840	99 113	88 461	79 697	72 473	22 992	29 915	58 410	64 668	87 719
Actifs immobilisés`21/28`	82 557	117 351	38 656	48 831	56 429	18 631	10 002	9 361	6 290	11 242	22 691	37 150	8 118	19 840	34 370	36 581	39 431
Immobilisations corporelles`22/27`	82 477	117 271	38 576	48 751	56 349	18 551	9 922	9 281	6 290	11 242	22 691	37 150	8 118	19 840	34 370	36 581	39 431
Terrains et constructions`22`	6 271	6 364	8 274	5 568	5 880	5 823	3 538	4 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	6 290	1 426	3 059	4 433	1 580	2 477	3 712	8 828	4 577
Mobilier et matériel roulant`24`	76 206	110 906	30 302	43 183	50 469	12 729	6 383	4 563	-	9 816	19 632	32 717	6 539	17 364	30 658	27 752	34 853
Immobilisations financières`28`	80	80	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	527 472	362 680	353 536	287 520	197 370	188 573	215 888	188 479	92 823	77 219	57 005	35 323	14 874	10 074	24 040	28 087	48 288
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 224	1 224	900	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 224	1 224	900	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	296 943	128 748	56 484	70 338	55 462	93 733	106 206	74 149	41 729	61 073	28 455	22 504	10 016	5 010	21 983	26 131	20 949
Créances commerciales`40`	272 374	128 278	56 365	70 309	44 198	88 294	67 763	73 656	41 713	40 165	28 251	22 470	9 920	4 399	19 638	20 100	20 924
Autres créances`41`	24 569	470	119	29	11 264	5 439	38 442	493	16	20 908	204	34	96	612	2 345	6 031	25
Placements de trésorerie`50/53`	93 170	111 920	114 665	94 164	7 045	11 731	-	100 010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	132 208	119 959	179 064	121 240	132 878	80 209	107 867	11 913	49 918	16 146	28 551	12 819	3 633	3 840	561	1 590	27 339
Comptes de régularisation`490/1`	5 151	2 053	3 323	1 777	1 985	2 899	1 815	2 407	1 176	-	-	-	-	-	596	366	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	610 029	480 031	392 192	336 350	253 799	207 204	225 890	197 840	99 113	88 461	79 697	72 473	22 992	29 915	58 410	64 668	87 719
Capitaux propres`10/15`	296 647	316 410	294 099	256 621	215 788	188 043	176 905	124 209	78 928	44 018	14 914	-19 678	-33 025	-6 621	-4 294	25 533	29 361
Apport`10/11`	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Réserves`13`	295 647	315 410	293 099	255 621	214 788	187 043	158 355	105 659	60 378	25 468	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	661
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	661
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	295 647	315 410	293 099	255 621	214 788	187 043	156 500	103 804	58 523	23 613	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-5 491	-40 083	-53 430	-27 026	-24 699	5 128	10 150
Dettes`17/49`	313 381	163 621	98 093	79 729	38 011	19 161	48 984	73 631	20 185	44 444	64 782	92 151	56 017	36 535	62 704	39 136	58 357
Dettes à plus d'un an`17`	30 266	52 050	-	-	-	-	-	-	-	4 207	12 494	20 617	-	5 486	19 636	18 599	26 637
Dettes financières`170/4`	30 266	52 050	-	-	-	-	-	-	-	4 207	12 494	20 617	-	5 486	19 636	18 599	26 637
Dettes à un an au plus`42/48`	283 115	111 571	98 093	79 729	38 011	19 161	8 984	73 631	20 020	40 237	50 410	69 110	54 490	31 049	39 685	20 536	24 610
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	21 784	21 030	-	-	-	-	-	-	4 207	8 288	8 123	7 962	5 486	14 949	13 374	8 037	7 511
Dettes financières`43`	762	711	673	316	697	880	1 346	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	762	711	673	316	697	880	1 346	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 256	30 830	37 990	28 700	4 612	10 443	3 566	59 888	6 790	6 125	5 060	1 350	1 469	1 014	2 423	1 880	4 765
Fournisseurs`440/4`	4 256	30 830	37 990	28 700	4 612	10 443	3 566	59 888	6 790	6 125	5 060	1 350	1 469	1 014	2 423	1 880	4 765
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	45 328	3 121	13 776	13 458	8 508	3 215	4 072	13 271	7 504	23 413	12 847	9 044	1 350	170	2 695	2 190	9 524
Impôts`450/3`	43 678	3 121	13 776	13 458	8 508	3 215	4 072	13 271	7 504	22 593	12 847	1 544	1 350	170	-	1 420	8 775
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 650	-	-	-	-	-	-	-	-	820	-	7 500	-	-	2 695	770	749
Autres dettes`47/48`	210 984	55 878	45 654	37 256	24 194	4 623	-	-	1 519	2 412	24 380	50 755	46 184	14 916	21 193	8 429	2 810
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	0	40 000	-	165	-	1 878	2 423	1 527	-	3 383	-	7 111
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	10 630	-	0	13 829	-	-	400	934	-	46	7 000	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	240 898	151 660	127 818	125 025	86 702	50 447	88 298	88 851	64 444	66 808	62 367	28 154	-9 631	17 392	-7 493	25 726	40 608
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	0	40	-	-	-	0	3 520	3 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	36 543	31 400	17 029	17 650	15 826	6 235	4 371	2 906	2 741	11 449	12 476	16 250	12 858	16 333	16 929	16 642	16 195
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 849	1 882	1 414	1 022	1 718	1 470	1 322	966	1 843	1 292	1 732	1 941	1 268	1 431	1 798	826	2 413
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 051	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	202 506	118 338	109 375	106 354	69 158	42 741	79 086	81 139	59 860	54 067	48 160	9 962	-23 757	-372	-26 220	8 258	22 000
Produits financiers`75/76B`	0	4 400	12 107	5 030	6 431	1 589	792	92	1	648	12	0	170	55	9	26	6
Produits financiers récurrents`75`	0	4 400	12 107	5 030	6 431	1 589	792	92	1	648	12	0	170	55	9	26	6
Charges financières`65/66B`	2 975	12 412	1 442	1 438	375	986	1 617	2 555	463	2 119	2 966	3 399	2 604	1 839	2 563	2 277	2 487
Charges financières récurrentes`65`	2 975	12 412	1 442	1 438	375	986	1 617	2 555	463	2 119	2 966	3 399	2 604	1 839	2 563	2 277	2 487
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	199 531	110 327	120 040	109 945	75 215	43 344	78 261	78 676	59 398	52 596	45 250	13 563	-26 191	-2 156	-29 825	6 007	19 519
Impôts sur le résultat`67/77`	61 651	35 319	37 282	34 202	22 003	14 656	25 564	33 396	24 488	21 082	10 658	217	214	171	1	1 424	6 296
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	137 881	75 008	82 759	75 744	53 212	28 688	52 697	45 281	34 910	31 515	34 593	13 347	-26 404	-2 327	-29 827	4 583	13 223
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	137 881	75 008	82 759	75 744	53 212	28 688	52 697	45 281	34 910	31 515	34 593	13 347	-26 404	-2 327	-29 827	4 583	13 223
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	137 881	75 008	82 759	75 744	53 212	28 688	52 697	45 281	34 910	26 024	-5 491	-40 083	-53 430	-27 026	-24 699	14 733	13 223
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	157 643	52 697	45 281	34 910	25 468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	137 881	75 008	82 759	75 744	53 212	28 688	52 697	45 281	34 910	23 613	-	-	-	-	-	1 194	661
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 194	661
Aux autres réserves`6921`	137 881	75 008	82 759	75 744	53 212	28 688	52 697	45 281	34 910	23 613	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	157 643	52 697	45 281	34 910	25 468	-	-	-	-	2 412	-	-	-	-	-	8 412	2 412
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	157 643	52 697	45 281	34 910	25 468	-	-	-	-	2 412	-	-	-	-	-	2 412	2 412
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	30-04-2026	2026-00094539	PDF
30-09-2024	schéma micro	29-04-2025	2025-00079684	PDF
30-09-2023	schéma micro	30-04-2024	2024-00075881	PDF
30-09-2022	schéma micro	30-05-2023	2023-00099307	PDF
30-09-2021	schéma micro	01-05-2022	2022-20015599	PDF
30-09-2020	schéma micro	30-04-2021	2021-13500107	PDF
30-09-2019	schéma micro	30-04-2020	2020-10400459	PDF
30-09-2018	schéma micro	30-04-2019	2019-12200149	PDF
30-09-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-54900374	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	28-04-2017	2017-10300267	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	22-04-2016	2016-10500326	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	22-05-2015	2015-12600237	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	25-04-2014	2014-09700220	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	30-04-2013	2013-10200548	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	27-04-2012	2012-09600452	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	31-03-2011	2011-07200368	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	31-03-2010	2010-07800130	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	239 049	149 739	126 404	124 004	84 984	48 976	83 457	84 045	62 601	65 517	60 635	26 212	-10 899	15 961	-9 291	24 900	38 195
Cash-flow	174 424	106 408	99 787	93 394	69 037	34 923	57 068	48 187	37 651	42 964	47 068	29 597	-13 546	14 006	-12 898	21 225	29 418
Investissements en immobilisations	1 750	110 095	6 854	10 052	55 293	14 865	5 012	5 977	7 605	1 286	1 286	45 282	1 136	1 803	16 969	13 792	55 626
Variation des valeurs disponibles	12 249	-59 105	57 824	-11 638	52 669	-27 658	95 954	-38 004	33 771	-12 404	15 732	9 186	-206	3 279	-1 029	-25 749	-
Fonds de roulement	244 356	251 109	255 443	207 790	159 359	169 412	206 904	114 848	72 803	36 982	6 596	-33 788	-39 616	-20 975	-15 645	7 551	23 678
Solvabilité	48,6 %	65,9 %	75,0 %	76,3 %	85,0 %	90,8 %	78,3 %	62,8 %	79,6 %	49,8 %	18,7 %	-27,2 %	-143,6 %	-22,1 %	-7,4 %	39,5 %	33,5 %
Liquidité générale	1,86	3,25	3,60	3,61	5,19	9,84	24,03	2,56	4,64	1,92	1,13	0,51	0,27	0,32	0,61	1,37	1,96
Liquidité immédiate	1,86	3,25	3,60	3,61	5,19	9,84	24,03	2,56	4,64	1,92	1,13	0,51	0,25	0,29	0,58	1,37	1,96
Taux d'endettement	1,06	0,52	0,33	0,31	0,18	0,10	0,28	0,59	0,26	1,01	4,34	-	-	-	-	1,53	1,99
ROE	46,5 %	23,7 %	28,1 %	29,5 %	24,7 %	15,3 %	29,8 %	36,5 %	44,2 %	71,6 %	231,9 %	-	-	-	-	17,9 %	45,0 %
ROA	22,6 %	15,6 %	21,1 %	22,5 %	21,0 %	13,8 %	23,3 %	22,9 %	35,2 %	35,6 %	43,4 %	18,4 %	-114,8 %	-7,8 %	-51,1 %	7,1 %	15,1 %
Couverture des intérêts	80,36	12,06	87,66	86,25	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	1 750 €	110 095 €	6 854 €	10 052 €	55 293 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	36 543 €	31 400 €	17 029 €	17 650 €	15 826 €

8bal

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité48,6 %

Liquidité1,86

Rentabilité22,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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