360 BAR
ActifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Comptes annuels 2023 déposés 91 jours après le délai Déposés le 30 octobre 2024, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00530968.
Comptes annuels 2023 déposés le 30-10-2024 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 340 000 €
Estimé : probablement entre 280 000 € et 440 000 €
Total actif
124 852 €
Résultat net
15 064 €
Fonds de roulement
7 927 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 124 852 €
Actifs immobilisés
17 137 €
Actifs circulants
107 715 €
Passif 124 852 €
Capitaux propres
25 064 €
Dettes
99 788 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 79,9 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
24 862 €
Cash-flow
16 744 €
Liquidité générale
1,08
Liquidité immédiate
1,04
Taux d'endettement
3,98
ROE
60,1 %
ROA
12,1 %
Couverture des intérêts
7,70
Dettes ≤ 1 an
99 788 €
Impôts
4 889 €
Frais de personnel
88 908 €
Personnel
| Poste | 31-12-2023 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 |
| à temps plein | 0 |
| à temps partiel | 2 |
| en équivalents temps plein | 1,6 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 1,8 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 |
| Entrées | 15 |
| Sorties | 13 |
Source : bilan social des comptes annuels 2023
Investissements
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 18 817 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 680 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 88 908 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 680 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 2 295 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 116 064 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 23 182 € |
| Produits financiers75/76B | 1 € |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € |
| Charges financières65/66B | 3 230 € |
| Charges financières récurrentes65 | 3 230 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 19 953 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 889 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 15 064 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 15 064 € |
| Poste | 2023 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 124 852 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 17 137 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 17 137 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 9 485 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 7 652 € | |
| Actifs circulants29/58 | 107 715 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 4 250 € | |
| Stocks30/36 | 4 250 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 9 735 € | |
| Créances commerciales40 | 9 413 € | |
| Autres créances41 | 323 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 93 729 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 124 852 € | |
| Capitaux propres10/15 | 25 064 € | |
| Apport10/11 | 10 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 15 064 € | |
| Dettes17/49 | 99 788 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 99 788 € | |
| Dettes commerciales44 | 55 933 € | |
| Fournisseurs440/4 | 55 933 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 26 836 € | |
| Impôts450/3 | 9 352 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 17 483 € | |
| Autres dettes47/48 | 17 019 € | |
| Poste | 2023 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 15 064 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 680 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 16 744 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 30-10-2024 | 2024-00530968 |