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InactifFinances · exercice 2020, schéma micro
Comptes annuels 2020 déposés le 01-07-2021 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 490 000 €
Estimé : probablement entre 320 000 € et 750 000 €
Total actif
918 788 €▲ 15,8 %
2019 · 793 294 €
Résultat net
73 794 €▲ 45,6 %
2019 · 50 698 €
Fonds de roulement
-43 807 €▲ 71,9 %
2019 · -155 642 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2020, 3 exercicesRésultat d'exploitation
109 080 €
▲ 27,9 %
2020
20182020
Résultat net
73 794 €
▲ 45,6 %
2020
20182020
Capitaux propres
157 780 €
▲ 93,7 %
2020
20182020
Total actif
918 788 €
▲ 15,8 %
2020
20182020
Dettes
761 008 €
▲ 6,9 %
2020
20182020
Fonds de roulement
-43 807 €
▲ 71,9 %
2020
20182020
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2020
20182020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation28 267 €-85 296 €▲ 202 %109 080 €▲ 27,9 %
Résultat net14 738 €-50 698 €▲ 244 %73 794 €▲ 45,6 %
Capitaux propres30 738 €-81 436 €▲ 165 %157 780 €▲ 93,7 %
Total actif827 985 €-793 294 €▼ 4,2 %918 788 €▲ 15,8 %
Dettes797 247 €-711 859 €▼ 10,7 %761 008 €▲ 6,9 %
Fonds de roulement-231 283 €--155 642 €▲ 32,7 %-43 807 €▲ 71,9 %
Personnel (ETP)2,4
Le résultat d'exploitation de 2020 est supérieur de 28 % à celui de 2019 et le plus élevé depuis 2018. C'est la deuxième hausse d'affilée.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 918 788 €
Actifs immobilisés
525 519 € ▼ 13,8 %
Actifs circulants
393 269 € ▲ 114 %
Passif 918 788 €
Capitaux propres
157 780 € ▲ 93,7 %
Dettes
761 008 € ▲ 6,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 89,7 % à 82,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
190 995 €▲
2019 · 170 069 €
Cash-flow
155 709 €▲
2019 · 135 471 €
Liquidité générale
0,90▲
2019 · 0,54
Taux d'endettement
2,04▼
2019 · 4,55
ROE
46,8 %▼
2019 · 62,3 %
ROA
8,0 %▲
2019 · 6,4 %
Dettes ≤ 1 an
437 076 €▲
2019 · 339 622 €
Dettes > 1 an
321 877 €▼
2019 · 370 183 €
Impôts
27 984 €▲
2019 · 26 434 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 73 298 € | 84 773 € | 81 915 € | ▼ 3,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 104 506 € | 301 015 € | 193 990 € | ▼ 35,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 28 267 € | 85 296 € | 109 080 € | ▲ 27,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 202 € | 1 € | ▼ 99,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 496 € | 8 366 € | 7 302 € | ▼ 12,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 23 771 € | 77 132 € | 101 778 € | ▲ 32,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 9 033 € | 26 434 € | 27 984 € | ▲ 5,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 738 € | 50 698 € | 73 794 € | ▲ 45,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 14 738 € | 50 698 € | 73 794 € | ▲ 45,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 827 985 € | 793 294 € | 918 788 € | ▲ 15,8 % |
| Frais d'établissement20 | 176 € | - | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 685 911 € | 609 315 € | 525 519 € | ▼ 13,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 665 959 € | 592 977 € | 519 995 € | ▼ 12,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 19 952 € | 16 338 € | 5 524 € | ▼ 66,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 141 898 € | 183 979 € | 393 269 € | ▲ 114 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | 6 742 € | 7 487 € | ▲ 11,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 51 372 € | 83 651 € | 295 954 € | ▲ 254 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 827 985 € | 793 294 € | 918 788 € | ▲ 15,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 30 738 € | 81 436 € | 157 780 € | ▲ 93,7 % |
| Apport10/11 | 16 000 € | 16 000 € | - | - |
| Réserves13 | 1 855 € | 1 855 € | 1 855 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 12 883 € | 63 581 € | 137 375 € | ▲ 116 % |
| Dettes17/49 | 797 247 € | 711 859 € | 761 008 € | ▲ 6,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 422 012 € | 370 183 € | 321 877 € | ▼ 13,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 373 181 € | 339 622 € | 437 076 € | ▲ 28,7 % |
| Dettes commerciales44 | 19 253 € | 4 988 € | 8 232 € | ▲ 65,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 14 738 € | 50 698 € | 73 794 € | ▲ 45,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 73 298 € | 84 773 € | 81 915 € | ▼ 3,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 88 036 € | 135 471 € | 155 709 € | ▲ 14,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -8 177 € | 1 881 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 32 279 € | 212 303 € | ▲ 558 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.