33 (0700.272.890) : finances et comptes annuels

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Rhode-Saint-Genèse ·BCE : BE 0700.272.890

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	683 029	724 332	554 174	562 568	528 659	425 899
Actifs immobilisés`21/28`	208 566	241 732	244 301	253 995	278 595	312 291
Immobilisations incorporelles`21`	25 288	29 711	1 228	2 930	5 532	4 506
Immobilisations corporelles`22/27`	155 778	184 521	215 573	228 566	250 563	295 785
Installations, machines et outillage`23`	113 615	142 352	168 655	191 233	215 292	238 144
Mobilier et matériel roulant`24`	28 214	25 902	28 332	29 877	35 271	57 641
Autres immobilisations corporelles`26`	13 949	16 267	18 585	7 456	-	-
Immobilisations financières`28`	27 500	27 500	27 500	22 500	22 500	12 000
Actifs circulants`29/58`	474 464	482 600	309 873	308 572	250 064	113 608
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	373 124	419 315	261 434	283 985	165 492	90 982
Stocks`30/36`	373 124	419 315	261 434	283 985	165 492	90 982
Créances à un an au plus`40/41`	90 840	35 981	23 842	11 410	16 207	1 039
Créances commerciales`40`	90 840	25 114	17 792	11 410	15 404	1 039
Autres créances`41`	-	10 867	6 050	-	803	-
Valeurs disponibles`54/58`	10 429	27 304	24 597	12 925	39 449	21 382
Comptes de régularisation`490/1`	71	-	-	252	28 916	204
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	683 029	724 332	554 174	562 568	528 659	425 899
Capitaux propres`10/15`	-726 095	-493 484	-514 053	-298 411	-235 727	-170 563
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-744 695	-512 084	-532 653	-317 011	-254 327	-189 163
Dettes`17/49`	1,4 M	1,2 M	1,1 M	860 979	764 386	596 461
Dettes à plus d'un an`17`	1,2 M	1,2 M	412 007	446 255	477 222	493 772
Dettes financières`170/4`	27 069	62 441	97 007	131 255	162 222	178 772
Autres dettes`178/9`	1,2 M	1,1 M	315 000	315 000	315 000	315 000
Dettes à un an au plus`42/48`	188 559	61 878	656 220	414 723	287 163	102 689
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	35 372	34 566	34 249	41 981	43 692	48 626
Dettes financières`43`	25 194	-	-	39 079	30 422	-
Établissements de crédit`430/8`	25 194	-	-	39 079	30 422	-
Dettes commerciales`44`	114 220	11 869	186 079	49 673	57 976	34 246
Fournisseurs`440/4`	114 220	11 869	186 079	49 673	57 976	34 246
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	0	6 895
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 058	8 634	12 014	8 954	9 664	9 382
Impôts`450/3`	1 145	-	4 474	2 238	831	1 710
Rémunérations et charges sociales`454/9`	7 912	8 634	7 540	6 716	8 834	7 672
Autres dettes`47/48`	4 715	6 809	423 878	275 036	145 409	3 540
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-96 877	126 415	-107 024	28 094	10 506	-75 547
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	64 200	52 423	52 060	41 653	27 470	41 020
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	56 217	42 401	41 763	38 065	37 958	57 228
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	1 209	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 817	1 378	1 541	1 239	1 551	747
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-221 110	30 213	-203 597	-52 863	-56 473	-174 542
Produits financiers`75/76B`	134	1 138	5	3	16	40
Produits financiers récurrents`75`	134	1 138	5	3	16	40
Charges financières`65/66B`	11 636	10 782	12 050	9 824	8 708	14 660
Charges financières récurrentes`65`	11 636	10 782	12 050	9 824	8 708	14 660
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-232 612	20 569	-215 642	-62 684	-65 164	-189 163
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-232 612	20 569	-215 642	-62 684	-65 164	-189 163
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-232 612	20 569	-215 642	-62 684	-65 164	-189 163
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-744 695	-512 084	-532 653	-317 011	-254 327	-189 163
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-512 084	-532 653	-317 011	-254 327	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,2	1	1	1	1,1	1,2
Heures prestées`1013`	2 082	1 797	1 891	18 772	1 856	2 398
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	29-09-2025	2025-00511811	PDF
31-12-2023	schéma micro	09-08-2024	2024-00337063	PDF
31-12-2022	schéma micro	13-08-2023	2023-00326654	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-08-2022	2022-20323740	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-58100305	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-10-2020	2020-62500508	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	-164 893	72 615	-161 834	-14 798	-18 515	-117 314
Cash-flow	-176 395	62 971	-173 879	-24 619	-27 206	-131 935
Investissements en immobilisations	23 050	39 832	32 069	13 466	21 925	369 519
Variation des valeurs disponibles	-16 875	2 707	11 672	-26 524	18 067	-
Fonds de roulement	285 905	420 722	-346 347	-106 151	-37 100	10 918
Solvabilité	-106,3 %	-68,1 %	-92,8 %	-53,0 %	-44,6 %	-40,0 %
Liquidité générale	2,52	7,80	0,47	0,74	0,87	1,11
Liquidité immédiate	0,54	1,02	0,07	0,06	0,29	0,22
ROA	-34,1 %	2,8 %	-38,9 %	-11,1 %	-12,3 %	-44,4 %
Couverture des intérêts	-14,17	6,73	-13,43	-1,51	-	-

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1
à temps partiel	1	-	-	-
en équivalents temps plein	1,3	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,2	1	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1
Entrées	1	-	1	-
Sorties	0	-	1	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	16 300 €	10 252 €	27 069 €	13 466 €
Immobilisations incorporelles	6 750 €	29 580 €	-	-
Immobilisations financières	-	-	5 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	56 217 €	42 401 €	41 763 €	38 065 €

33

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-106,3 %

Liquidité2,52

Rentabilité-34,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP53 500 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur 33

Étapes suivantes