2TP
InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés en retard (2 jours) Déposés le 2 août 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20269414.
Chiffre d'affaires
3,8 M €▼ 25,8 %
2020 · 5,1 M €
Marge EBIT
17,6 %▲ 10,3pp
2020 · 7,3 %
Résultat net
481 136 €▲ 82,7 %
2020 · 263 392 €
Fonds de roulement
706 707 €▼ 31,3 %
2020 · 1,0 M €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2021 ; 2021 se situe 78 % au-dessus de 2020.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires3,8 M €
2021
Résultat d'exploitation0,7 M €
2021
Résultat net0,5 M €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif1,1 M €
2021
Capitaux propres0,7 M €
2021
Dettes0,4 M €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,7 M €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT17,6 %
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)11,4
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Chiffre d'affaires6,2 M €5,1 M €▼ 17,4 %3,8 M €▼ 25,8 %
Résultat d'exploitation0,7 M €-0,6 M €▼ 12,2 %0,4 M €▼ 39,8 %0,7 M €▲ 78,4 %
Résultat net0,5 M €-0,4 M €▼ 8,9 %0,3 M €▼ 38,0 %0,5 M €▲ 82,7 %
Marge EBIT10,0 %7,3 %▼ 2,7pp17,6 %▲ 10,3pp
Capitaux propres0,4 M €-0,8 M €▲ 83,4 %1,0 M €▲ 25,9 %0,7 M €▼ 31,4 %
Total actif2,1 M €-1,9 M €▼ 10,0 %2,1 M €▲ 8,7 %1,1 M €▼ 47,0 %
Dettes1,7 M €-1,1 M €▼ 35,1 %1,0 M €▼ 4,4 %0,4 M €▼ 62,6 %
Fonds de roulement0,4 M €-0,8 M €▲ 92,0 %1,0 M €▲ 28,1 %0,7 M €▼ 31,3 %
Personnel (ETP)18,7-23,9▲ 27,8 %17,8▼ 25,5 %11,4▼ 36,0 %
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 1,1 M €
Actifs immobilisés
9 111 € ▼ 17,8 %
Actifs circulants
1,1 M € ▼ 47,2 %
Passif 1,1 M €
Capitaux propres
712 243 € ▼ 31,4 %
Provisions
682 € ▼ 59,1 %
Dettes
389 482 € ▼ 62,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 50,0 % à 35,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
676 181 €▲
2020 · 387 714 €
Cash-flow
490 683 €▲
2020 · 277 432 €
Liquidité générale
2,83▲
2020 · 1,99
Taux d'endettement
0,55
ROE
67,6 %▲
2020 · 25,4 %
ROA
43,6 %▲
2020 · 12,7 %
Couverture des intérêts
55,99
Dettes ≤ 1 an
386 589 €▼
2020 · 1,0 M €
Impôts
175 621 €▲
2020 · 89 151 €
Frais de personnel
810 671 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 6,2 M € | 5,1 M € | 3,8 M € | ▼ 25,8 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 2,4 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,8 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 32,0 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -0,001 M € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,9 M € | 2,1 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | ▲ 3,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | ▲ 78,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 373 € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | ▲ 112 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 45,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | ▲ 86,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | ▲ 97,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 82,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | ▲ 213 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 2,1 M € | 1,9 M € | 2,1 M € | 1,1 M € | ▼ 47,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | ▼ 17,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,009 M € | ▼ 17,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,009 M € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 235 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 2,1 M € | 1,9 M € | 2,1 M € | 1,1 M € | ▼ 47,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,7 M € | 1,8 M € | 2,0 M € | 1,1 M € | ▼ 47,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,6 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,4 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | ▼ 59,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,01 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 2,1 M € | 1,9 M € | 2,1 M € | 1,1 M € | ▼ 47,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,4 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 0,7 M € | ▼ 31,4 % |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,06 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,06 M € | - |
| Réserves13 | 0,4 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 0,7 M € | ▼ 33,4 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,006 M € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,006 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 95 € | 115 € | 47 € | 83 € | ▲ 75,7 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | ▼ 59,1 % |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Pensions et obligations similaires160 | - | - | - | 0,001 M € | - |
| Dettes17/49 | 1,7 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 0,4 M € | ▼ 62,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,7 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 0,4 M € | ▼ 62,9 % |
| Dettes commerciales44 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,2 M € | ▼ 70,1 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,08 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,07 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,003 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 466 634 € | 424 920 € | 263 392 € | 481 136 € | ▲ 82,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 17 722 € | 18 511 € | 14 040 € | 9 547 € | ▼ 32,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 484 356 € | 443 431 € | 277 432 € | 490 683 € | ▲ 76,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -10 259 € | -1 808 € | -7 579 € | ▼ 319 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -325 365 € | -9 042 € | -15 485 € | ▼ 71,3 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 02-08-2022 | 2022-20269414 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 12-07-2021 | 2021-34500071 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 09-07-2020 | 2020-28400338 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 20-06-2019 | 2019-21200065 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 12-07-2018 | 2018-32300412 |
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