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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	15,3 M	15,7 M	17,2 M	12,5 M	11,7 M	10,9 M	2,2 M	3,8 M	2,8 M	1,8 M	2,0 M	1,8 M	1,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	198 269	189 348	140 860	188 460	156 748	78 387	108 694	52 572	73 524	87 790	75 386	21 972	3 263
Immobilisations incorporelles`21`	0	555	7 447	15 298	13 826	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	196 169	186 693	131 613	171 362	141 122	76 587	106 894	50 772	71 724	85 990	73 586	20 172	1 463
Installations, machines et outillage`23`	8 425	11 346	28 527	36 393	222	-	1 226	4 210	6 963	8 833	11 078	9 823	1 463
Mobilier et matériel roulant`24`	158 909	141 814	62 765	85 592	96 449	55 359	81 740	16 270	26 159	34 395	18 041	2 880	-
Autres immobilisations corporelles`26`	28 834	33 532	40 320	49 377	44 452	21 228	23 928	30 292	38 603	42 763	44 467	7 469	-
Immobilisations financières`28`	2 100	2 100	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Autres immobilisations financières`284/8`	2 100	2 100	1 800	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	2 100	2 100	1 800	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	15,1 M	15,5 M	17,0 M	12,3 M	11,5 M	10,8 M	2,1 M	3,8 M	2,7 M	1,7 M	1,9 M	1,8 M	1,1 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	5,2 M	4,2 M	6,6 M	7,7 M	6,1 M	5,0 M	403 189	1,3 M	1,3 M	574 399	1,2 M	772 609	399 844
Stocks`30/36`	5,2 M	4,2 M	6,6 M	7,7 M	6,1 M	5,0 M	403 189	1,3 M	1,3 M	574 399	1,2 M	772 609	399 844
Marchandises`34`	5,2 M	4,2 M	6,6 M	7,7 M	6,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	8,2 M	7,9 M	7,6 M	4,1 M	5,4 M	4,1 M	849 438	1,7 M	744 021	869 166	409 684	816 524	525 757
Créances commerciales`40`	8,1 M	7,9 M	7,4 M	3,9 M	5,2 M	4,1 M	772 720	1,7 M	711 324	833 820	356 481	759 855	485 439
Autres créances`41`	100 188	27 861	190 131	226 499	266 500	62 033	76 717	32 968	32 697	35 346	53 203	56 669	40 318
Valeurs disponibles`54/58`	1,7 M	3,4 M	2,7 M	429 365	16 296	1,6 M	874 419	822 380	702 314	296 793	301 176	205 668	220 455
Comptes de régularisation`490/1`	46 422	21 354	169 731	38 837	40 335	9 011	1 380	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	15,3 M	15,7 M	17,2 M	12,5 M	11,7 M	10,9 M	2,2 M	3,8 M	2,8 M	1,8 M	2,0 M	1,8 M	1,1 M
Capitaux propres`10/15`	3,0 M	2,2 M	2,3 M	2,1 M	2,2 M	1,5 M	521 322	626 973	542 646	494 331	460 151	373 105	296 601
Apport`10/11`	20 460	20 460	20 460	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	1,9 M	1,9 M	1,9 M	2,1 M	1,5 M	502 722	502 722	574 046	524 046	475 731	441 551	354 505	278 001
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,9 M	1,9 M	1,9 M	2,1 M	1,5 M	500 862	502 722	572 186	522 186	473 871	439 691	352 645	276 141
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,1 M	298 040	381 327	-	747 592	954 315	-	34 327	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	12,2 M	13,5 M	14,9 M	10,4 M	9,3 M	9,2 M	1,7 M	3,2 M	2,3 M	1,3 M	1,5 M	1,4 M	852 718
Dettes à un an au plus`42/48`	12,0 M	13,3 M	13,3 M	10,3 M	9,3 M	9,2 M	1,7 M	3,2 M	2,3 M	1,3 M	1,5 M	1,4 M	848 578
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	166 750	-	-	-	400 000	400 000	400 000	400 000	150 000
Dettes financières`43`	4,1 M	3,0 M	7,0 M	5,0 M	2,4 M	2,5 M	400 000	800 000	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	4,1 M	3,0 M	7,0 M	5,0 M	2,4 M	2,5 M	400 000	800 000	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	7,8 M	9,6 M	6,2 M	4,2 M	6,7 M	6,5 M	1,1 M	2,4 M	1,8 M	861 078	1,0 M	1,0 M	547 679
Fournisseurs`440/4`	7,8 M	9,6 M	6,2 M	4,2 M	6,7 M	6,5 M	1,1 M	2,4 M	1,8 M	861 078	1,0 M	1,0 M	547 679
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	0	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	40 093	43 281	35 545	119 880	27 683	205 944	10 763	56 617	38 413	72 739	50 339	40 734	150 899
Impôts`450/3`	3 460	8 974	3 460	93 048	4 221	199 520	-	47 772	34 122	70 449	48 049	38 444	148 609
Rémunérations et charges sociales`454/9`	36 633	34 307	32 085	26 833	23 463	6 424	10 763	8 845	4 290	2 290	2 290	2 290	2 290
Autres dettes`47/48`	10 787	641 126	1 128	1,0 M	-	162	205 525	2 427	5 364	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	243 289	201 557	1,5 M	46 735	58 958	26 776	6 926	2 500	-	-	-	-	4 140
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	108,7 M	98,8 M	77,3 M	82,6 M	89,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	108,7 M	98,7 M	77,3 M	82,4 M	89,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	55 696	23 866	767	13 196	4 510	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	2 681	-	-	155 000	-	-	-	-	-	8 851	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-	1,7 M	-1 704	231 496	144 102	96 103	160 638	122 842	561 848
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	107,0 M	97,5 M	76,5 M	81,4 M	87,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	103,8 M	94,6 M	74,8 M	79,5 M	85,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	104,8 M	92,1 M	73,7 M	81,1 M	86,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-989 722	2,5 M	1,1 M	-1,6 M	-1,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	2,6 M	2,7 M	1,5 M	1,8 M	2,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	210 787	155 024	139 373	106 185	95 731	35 742	29 537	52 533	25 629	3 769	6	6	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	52 870	37 363	49 514	40 721	10 314	33 628	36 143	22 402	22 290	22 247	16 469	5 226	2 719
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	109 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131 465
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	155 000	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	224 799	32 473	4 650	4 612	4 353	3 761	8 309	7 313	2 106	1 498	1 446	1 131	1 179
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,8 M	1,3 M	760 602	1,2 M	1,1 M	1,5 M	-75 693	149 248	94 078	68 589	142 717	116 479	426 485
Produits financiers`75/76B`	92 748	179 567	51 227	83 826	41 349	152	129	198	786	934	1 935	3 580	3 483
Produits financiers récurrents`75`	92 748	179 567	51 227	83 826	41 349	152	129	198	786	934	1 935	3 580	3 483
Produits des actifs circulants`751`	37	26 716	41 872	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	92 711	152 851	9 355	83 740	41 349	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	750 860	691 465	299 725	149 302	164 318	144 173	28 536	17 309	12 418	12 836	9 352	4 780	2 788
Charges financières récurrentes`65`	750 860	691 465	299 725	149 302	164 318	144 173	28 536	17 309	12 418	12 836	9 352	4 780	2 788
Charges des dettes`650`	257 555	402 098	264 737	133 397	63 051	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	493 304	289 367	34 988	15 904	101 266	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1,1 M	761 723	512 103	1,1 M	992 844	1,3 M	-104 099	132 137	82 446	56 688	135 300	115 280	427 180
Impôts sur le résultat`67/77`	269 398	211 260	130 776	243 048	245 252	361 552	1 551	47 810	34 131	22 508	48 254	38 776	149 179
Impôts`670/3`	280 426	211 260	130 776	243 048	245 252	-	-	-	-	-	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	11 027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	823 507	550 463	381 327	857 938	747 592	954 315	-105 650	84 327	48 315	34 180	87 046	76 504	278 001
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	823 507	550 463	381 327	857 938	747 592	954 315	-105 650	84 327	48 315	34 180	87 046	76 504	278 001
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,1 M	931 790	381 327	1,6 M	1,7 M	954 315	-71 323	84 327	48 315	34 180	87 046	76 504	278 001
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	298 040	381 327	-	747 592	954 315	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	0	175 000	-	-	-	71 323	-	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	0	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	605 530	954 315	-	-	50 000	48 315	34 180	87 046	76 504	278 001
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	605 530	954 315	-	-	50 000	48 315	34 180	87 046	76 504	276 141
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	633 750	175 000	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	633 750	175 000	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,5	2,3	1,6	1,6	1,6	0,9	0,6	0,8	0,8	-	-	-	-
Hommes (ETP)`1003`	1	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	5 282	3 885	2 786	2 721	2 806	1 087	816	1 406	1 237	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma complet	20-10-2026	2026-00569908	PDF
31-03-2025	schéma complet	31-10-2025	2025-00560713	PDF
31-03-2024	schéma complet	31-10-2024	2024-00522452	PDF
31-03-2023	schéma complet	23-10-2023	2023-00490668	PDF
31-03-2022	schéma complet	28-10-2022	2022-20475717	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	07-10-2021	2021-71200505	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	08-10-2020	2020-60600507	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	21-10-2019	2019-70900187	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	22-10-2018	2018-69700587	PDF
31-03-2017	schéma abrégé	02-10-2017	2017-65900225	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	02-11-2016	2016-67300017	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	21-09-2015	2015-59300087	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	03-10-2014	2014-63900247	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	1,8 M	1,3 M	810 116	1,2 M	1,1 M	1,5 M	-39 550	171 650	116 368	90 836	159 186	121 705	429 204
Cash-flow	876 376	587 826	430 841	898 660	757 906	987 943	-69 507	106 729	70 605	56 427	103 515	81 729	280 720
Investissements en immobilisations	95 309	153 917	2 508	72 433	144 034	3 321	92 265	2 277	8 024	50 936	69 883	23 935	5 141
Variation des valeurs disponibles	-1,8 M	774 107	2,2 M	413 069	-1,6 M	755 631	52 039	120 066	405 521	-4 383	95 508	-14 787	-
Fonds de roulement	3,1 M	2,2 M	3,7 M	1,9 M	2,3 M	1,6 M	419 555	576 900	469 122	406 541	384 765	351 133	297 478
Marge EBIT	1,6 %	1,3 %	1,0 %	1,4 %	1,3 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	19,8 %	14,0 %	13,3 %	16,7 %	19,0 %	13,6 %	23,3 %	16,3 %	19,4 %	27,0 %	23,5 %	20,5 %	25,8 %
Liquidité générale	1,26	1,17	1,28	1,19	1,25	1,17	1,25	1,18	1,21	1,30	1,26	1,24	1,35
Liquidité immédiate	0,83	0,85	0,78	0,44	0,59	0,63	1,01	0,79	0,64	0,87	0,48	0,71	0,88
Taux d'endettement	4,04	6,13	6,50	4,99	4,19	6,25	3,29	5,14	4,16	2,70	3,25	3,87	2,87
ROE	27,2 %	25,0 %	16,7 %	41,2 %	33,6 %	64,7 %	-20,3 %	13,4 %	8,9 %	6,9 %	18,9 %	20,5 %	93,7 %
ROA	5,4 %	3,5 %	2,2 %	6,9 %	6,4 %	8,8 %	-4,7 %	2,2 %	1,7 %	1,9 %	4,5 %	4,2 %	24,2 %
Couverture des intérêts	7,00	3,26	3,06	9,05	17,86	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	27 jours	29 jours	35 jours	17 jours	21 jours	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	27 jours	36 jours	30 jours	19 jours	28 jours	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Travailleurs à la date de clôture	3	3	3	2	2
à temps plein	2	2	1	1	1
à temps partiel	1	1	2	1	1
en équivalents temps plein	2,5	2,5	2,1	1,6	1,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,5	2,3	1,6	1,6	1,6
Sous contrat à durée indéterminée	3	3	3	2	2
Entrées	-	1	1	-	-
Sorties	-	1	0	-	-

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	4,1 M €	3,0 M €	7,0 M €	5,0 M €	2,5 M €
Gage sur fonds de commerce	6,0 M €	6,0 M €	4,5 M €	4,5 M €	4,5 M €

2Brec

Comptes annuels 2026

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité19,8 %

Liquidité1,26

Rentabilité5,4 %

Personnel

Hommes et femmes60 % de femmes

Coût salarial par ETP84 315 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

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