FIETSFABRIEK
InactiefFinancieel · boekjaar 2022, verkort schema
Eigen vermogen
€ 1,2 mln▲ 42,5%
2021 · € 835.169
Totaal activa
€ 2,5 mln▲ 77,0%
2021 · € 1,4 mln
Nettoresultaat
€ 355.311▼ 14,9%
2021 · € 417.673
Werkkapitaal
€ 1,6 mln▲ 114%
2021 · € 763.607
Verloop door de jaren
2018 tot 2022, 5 boekjaren 2018 tot 2022, 5 boekjaren
Het bedrijfsresultaat daalt in 2022; 2022 ligt 12% onder 2021.
Wat de onderneming per boekjaar verkocht en wat daarvan overbleef. Een verlies staat onder de nullijn.
Bedrijfsresultaat€ 0,5 mln
2022
Nettoresultaat€ 0,4 mln
2022
Wat de onderneming bezit (totaal activa), hoeveel daarvan van haarzelf is (eigen vermogen) en hoeveel ze verschuldigd is.
Totaal activa€ 2,5 mln
2022
Eigen vermogen€ 1,2 mln
2022
Schulden€ 1,3 mln
2022
Kortlopende bezittingen min kortlopende schulden. Boven nul kan de onderneming haar rekeningen op korte termijn betalen.
Werkkapitaal€ 1,6 mln
2022
Het gemiddelde personeel in voltijdse equivalenten (VTE).
Personeel (VTE)8,3
2022
Gebruik de pijltjestoetsen op de grafiek voor de cijfers per jaar.
Elk cijfer met de verandering tegenover het boekjaar ervoor
gunstig
ongunstig
Post20182019202020212022
Bedrijfsresultaat€ 0,02 mln-€ 0,1 mln▲ 481%€ 0,4 mln▲ 250%€ 0,6 mln▲ 50,0%€ 0,5 mln▼ 12,2%
Nettoresultaat€ 0,003 mln-€ 0,07 mln▲ 2.723%€ 0,3 mln▲ 281%€ 0,4 mln▲ 52,3%€ 0,4 mln▼ 14,9%
Eigen vermogen€ 0,08 mln-€ 0,1 mln▲ 87,9%€ 0,4 mln▲ 191%€ 0,8 mln▲ 100%€ 1,2 mln▲ 42,5%
Totaal activa€ 1,0 mln-€ 1,2 mln▲ 19,1%€ 1,3 mln▲ 7,1%€ 1,4 mln▲ 11,0%€ 2,5 mln▲ 77,0%
Schulden€ 0,9 mln-€ 1,1 mln▲ 13,5%€ 0,9 mln▼ 17,8%€ 0,6 mln▼ 31,6%€ 1,3 mln▲ 122%
Werkkapitaal€ 0,1 mln-€ 0,2 mln▲ 24,2%€ 0,3 mln▲ 96,8%€ 0,8 mln▲ 123%€ 1,6 mln▲ 114%
Personeel (VTE)1,8-2,7▲ 50,0%2,8▲ 3,7%5,2▲ 85,7%8,3▲ 59,6%
Omzet en EBIT-marge niet gepubliceerd: het verkort of microschema vereist die niet.
Balanssamenstelling
2022 in kleur, 2021 als grijze balk eronder
Activa € 2,5 mln
Vaste activa
€ 132.011 ▼ 64,3%
Vlottende activa
€ 2,4 mln ▲ 126%
Passiva € 2,5 mln
Eigen vermogen
€ 1,2 mln ▲ 42,5%
Voorzieningen
€ 22.011
Schulden
€ 1,3 mln ▲ 122%
Het aandeel van de schulden in het balanstotaal stijgt van 41,7% naar 52,2%. Het eigen vermogen en de schuld zijn hoger.
Kerncijfers en ratio's
EBITDA
€ 526.854▼
2021 · € 607.300
Cashflow
€ 380.977▼
2021 · € 453.848
Liquiditeit
3,14▼
2021 · 3,56
Snelle liquiditeit
0,83▲
2021 · 0,42
Schuldgraad
1,11▲
2021 · 0,71
ROE
29,8%▼
2021 · 50,0%
ROA
14,0%▼
2021 · 29,2%
Rentedekking
18,59▼
2021 · 29,28
Schulden ≤ 1 jaar
€ 766.220▲
2021 · € 297.965
Schulden > 1 jaar
€ 555.702▲
2021 · € 298.417
Belastingen
€ 95.523▼
2021 · € 132.710
Personeelskosten
€ 408.022▲
2021 · € 222.085
Groen betekent een gunstige beweging, ook wanneer het cijfer zelf daalt: zoals bij schulden of de schuldgraad.
Jaarrekening
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten76A | - | - | - | - | € 0,09 mln | - |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 | - | - | - | € 0,2 mln | € 0,4 mln | ▲ 83,7% |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa630 | € 0,03 mln | € 0,03 mln | € 0,03 mln | € 0,04 mln | € 0,03 mln | ▼ 29,1% |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)631/4 | - | - | - | - | € 0,3 mln | - |
| Andere bedrijfskosten640/8 | - | - | - | € 0,006 mln | € 0,05 mln | ▲ 695% |
| Niet-recurrente bedrijfskosten66A | - | - | - | - | € 0,02 mln | - |
| Bruto bedrijfsmarge9900 | € 0,2 mln | € 0,3 mln | € 0,5 mln | € 0,8 mln | € 1,3 mln | ▲ 50,9% |
| Bedrijfswinst (bedrijfsverlies)9901 | € 0,02 mln | € 0,1 mln | € 0,4 mln | € 0,6 mln | € 0,5 mln | ▼ 12,2% |
| Recurrente financiële opbrengsten75 | € 96 | € 234 | € 71 | - | - | - |
| Financiële kosten65/66B | - | - | - | € 0,02 mln | € 0,03 mln | ▲ 36,6% |
| Recurrente financiële kosten65 | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,02 mln | € 0,03 mln | ▲ 36,6% |
| Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting9903 | € 0,003 mln | € 0,09 mln | € 0,4 mln | € 0,6 mln | € 0,5 mln | ▼ 14,1% |
| Overboeking naar de uitgestelde belastingen680 | - | - | - | - | € 0,02 mln | - |
| Belastingen op het resultaat67/77 | - | € 0,02 mln | € 0,09 mln | € 0,1 mln | € 0,1 mln | ▼ 28,0% |
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 0,003 mln | € 0,07 mln | € 0,3 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | ▼ 14,9% |
| Overboeking naar de belastingvrije reserves689 | - | - | - | - | € 0,07 mln | - |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar9905 | € 0,003 mln | € 0,07 mln | € 0,3 mln | € 0,4 mln | € 0,3 mln | ▼ 30,7% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||||
| Totaal activa20/58 | € 1,0 mln | € 1,2 mln | € 1,3 mln | € 1,4 mln | € 2,5 mln | ▲ 77,0% |
| Vaste activa21/28 | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,1 mln | ▼ 64,3% |
| Immateriële vaste activa21 | € 61 | - | - | - | € 0,006 mln | - |
| Materiële vaste activa22/27 | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,4 mln | € 0,1 mln | ▼ 72,2% |
| Terreinen en gebouwen22 | - | - | - | € 0,3 mln | - | - |
| Installaties, machines en uitrusting23 | - | - | - | € 0,01 mln | € 0,02 mln | ▲ 55,0% |
| Meubilair en rollend materieel24 | - | - | - | € 0,02 mln | € 0,02 mln | ▼ 17,4% |
| Leasing en soortgelijke rechten25 | - | - | - | € 0,008 mln | € 0,003 mln | ▼ 66,4% |
| Overige materiële vaste activa26 | - | - | - | € 0,04 mln | € 0,06 mln | ▲ 58,8% |
| Financiële vaste activa28 | € 0,01 mln | € 0,01 mln | € 0,01 mln | € 0,01 mln | € 0,03 mln | ▲ 142% |
| Vlottende activa29/58 | € 0,6 mln | € 0,8 mln | € 0,9 mln | € 1,1 mln | € 2,4 mln | ▲ 126% |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering3 | € 0,5 mln | € 0,7 mln | € 0,8 mln | € 0,9 mln | € 1,8 mln | ▲ 88,6% |
| Voorraden30/36 | - | - | - | € 0,9 mln | € 1,8 mln | ▲ 88,6% |
| Vorderingen op ten hoogste één jaar40/41 | € 0,09 mln | € 0,04 mln | € 0,08 mln | € 0,09 mln | € 0,08 mln | ▼ 12,0% |
| Handelsvorderingen40 | - | - | - | € 0,06 mln | € 0,04 mln | ▼ 31,7% |
| Overige vorderingen41 | - | - | - | € 0,02 mln | € 0,03 mln | ▲ 37,2% |
| Liquide middelen54/58 | € 0,05 mln | € 0,04 mln | € 0,04 mln | € 0,04 mln | € 0,6 mln | ▲ 1.467% |
| Overlopende rekeningen490/1 | - | - | - | € 0,004 mln | € 0,006 mln | ▲ 40,4% |
| Passiva | ||||||
| Totaal passiva10/49 | € 1,0 mln | € 1,2 mln | € 1,3 mln | € 1,4 mln | € 2,5 mln | ▲ 77,0% |
| Eigen vermogen10/15 | € 0,08 mln | € 0,1 mln | € 0,4 mln | € 0,8 mln | € 1,2 mln | ▲ 42,5% |
| Inbreng10/11 | € 0,03 mln | € 0,03 mln | - | € 0,03 mln | € 0,03 mln | = |
| Reserves13 | € 0,05 mln | € 0,1 mln | € 0,4 mln | € 0,8 mln | € 1,2 mln | ▲ 43,9% |
| Onbeschikbare reserves130/1 | - | - | - | € 0,003 mln | € 0,003 mln | = |
| Statutair onbeschikbare reserves1311 | - | - | - | € 0,003 mln | € 0,003 mln | = |
| Belastingvrije reserves132 | - | - | - | - | € 0,07 mln | - |
| Beschikbare reserves133 | - | - | - | € 0,8 mln | € 1,1 mln | ▲ 35,8% |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen16 | - | - | - | - | € 0,02 mln | - |
| Uitgestelde belastingen168 | - | - | - | - | € 0,02 mln | - |
| Schulden17/49 | € 0,9 mln | € 1,1 mln | € 0,9 mln | € 0,6 mln | € 1,3 mln | ▲ 122% |
| Schulden op meer dan één jaar17 | € 0,5 mln | € 0,4 mln | € 0,3 mln | € 0,3 mln | € 0,6 mln | ▲ 86,2% |
| Financiële schulden170/4 | - | - | - | € 0,3 mln | € 0,6 mln | ▲ 86,2% |
| Schulden op ten hoogste één jaar42/48 | € 0,5 mln | € 0,6 mln | € 0,6 mln | € 0,3 mln | € 0,8 mln | ▲ 157% |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen42 | - | - | - | € 0,1 mln | € 0,2 mln | ▲ 24,9% |
| Financiële schulden43 | - | - | - | € 0,05 mln | € 0,3 mln | ▲ 567% |
| Kredietinstellingen430/8 | - | - | - | € 0,05 mln | € 0,3 mln | ▲ 567% |
| Handelsschulden44 | € 0,2 mln | € 0,2 mln | € 0,1 mln | € 0,09 mln | € 0,1 mln | ▲ 51,7% |
| Leveranciers440/4 | - | - | - | € 0,09 mln | € 0,1 mln | ▲ 51,7% |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten45 | - | - | - | € 0,003 mln | € 0,1 mln | ▲ 4.259% |
| Belastingen450/3 | - | - | - | € 0,001 mln | € 0,05 mln | ▲ 5.949% |
| Bezoldigingen en sociale lasten454/9 | - | - | - | € 0,002 mln | € 0,07 mln | ▲ 3.551% |
| Overige schulden47/48 | - | - | - | € 0,03 mln | € 0,06 mln | ▲ 69,9% |
| Post | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst (verlies) van het boekjaar9904 | € 2.551 | € 72.024 | € 274.243 | € 417.673 | € 355.311 | ▼ 14,9% |
| + Afschrijvingen en waardeverminderingen630 | € 29.638 | € 32.071 | € 32.642 | € 36.175 | € 25.666 | ▼ 29,1% |
| Kasstroom uit de werking (benadering) | € 32.189 | € 104.095 | € 306.884 | € 453.848 | € 380.977 | ▼ 16,1% |
| Investeringen in vaste activa (benadering) | - | -€ 11.943 | -€ 24.309 | -€ 21.573 | € 212.302 | - |
| Verandering liquide middelen | - | -€ 9.531 | -€ 1.681 | -€ 5.613 | € 521.129 | - |
Vereenvoudigd en afgeleid: een Belgische jaarrekening bevat geen kasstroomtabel, dus deze rijen komen uit de resultatenrekening en de beweging van de balans.
Neerleggingen bij de Nationale Bank (8)
| Boekjaar | Type | Neerlegging | Referentie |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | verkort schema | 02-05-2023 | 2023-00080212 |
| 31-12-2021 | verkort schema | 04-07-2022 | 2022-20126590 |
| 31-12-2020 | verkort schema | 29-06-2021 | 2021-26700004 |
| 31-12-2019 | verkort schema | 31-08-2020 | 2020-48700030 |
| 31-12-2018 | microschema | 30-08-2019 | 2019-62300387 |
| 31-12-2017 | microschema | 27-09-2018 | 2018-66500162 |
| 31-12-2016 | microschema | 29-09-2017 | 2017-66100361 |
| 31-12-2015 | verkort schema | 31-08-2016 | 2016-56500562 |
Subsidies en steun
Vlaamse overheid
2022 tot 2023 · 2 vermeldingen · € 2.217 toegekend · € 2.217 uitbetaald| Jaar | Vermeldingen | Toegekend | Uitbetaald |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | € 1.717 | € 1.717 |
| 2022 | 1 | € 500 | € 500 |
Overheidsopdrachten: Geen gegunde Europese overheidsopdrachten gevonden sinds oktober 2016. Opdrachten onder de Europese drempels staan niet in TED.