TEXCODECK : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
TEXCODECK
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles +592 314 €
hausse de 592 314 € (+413,3%), de 143 318 € à 735 632 €
surtout Résultat de l'exercice (+704 734 €) et Autres dettes (+396 415 €)
- Immobilisations incorporelles +72 412 €
nouveau en 2025 : 72 412 €
- Stocks et commandes -43 968 €
baisse de 43 968 € (-28,6%), de 153 889 € à 109 921 €
- Immobilisations financières +40 500 €
nouveau en 2025 : 40 500 €
- Autres dettes +396 415 €
hausse de 396 415 € (+1603,4%), de 24 723 € à 421 139 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +304 734 €
hausse de 304 734 €, de -78 202 € à 226 531 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -73 860 €
baisse de 73 860 € (-40,9%), de 180 461 € à 106 601 €
dont Impôts: -54 703 €
- Dettes commerciales +73 430 €
hausse de 73 430 € (+26,4%), de 277 869 € à 351 298 €
- Dettes financières à un an au plus -50 000 €
baisse de 50 000 € (-100,0%), de 50 000 € à 0 €
- Marge brute d'exploitation +599 744 €
hausse de 599 744 € (+97,1%), de 617 421 € à 1,2 M €
- Charges financières +39 414 €
hausse de 39 414 € (+136,9%), de 28 789 € à 68 203 €
- Réductions de valeur -32 422 €
baisse de 32 422 €, de 21 669 € à -10 753 €
- Amortissements -27 437 €
baisse de 27 437 € (-36,0%), de 76 135 € à 48 698 €
- Autres charges d'exploitation -26 870 €
baisse de 26 870 € (-72,2%), de 37 215 € à 10 344 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 566 048 € | 1 212 596 € | +646 548 € | +114,2% |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 126 773 € | 228 867 € | +102 094 € | +80,5% |
| Immobilisations incorporelles | 21 | - | 72 412 € | +72 412 € | |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 126 773 € | 115 955 € | -10 817 € | -8,5% |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 30 948 € | 24 749 € | -6 199 € | -20,0% |
| Autres immobilisations corporelles | 26 | 95 824 € | 91 206 € | -4 618 € | -4,8% |
| Immobilisations financières | 28 | - | 40 500 € | +40 500 € | |
| Actifs circulants | 29/58 | 439 275 € | 983 729 € | +544 454 € | +123,9% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution | 3 | 153 889 € | 109 921 € | -43 968 € | -28,6% |
| Stocks | 30/36 | 153 889 € | 109 921 € | -43 968 € | -28,6% |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 135 435 € | 132 353 € | -3 082 € | -2,3% |
| Créances commerciales | 40 | 108 705 € | 37 993 € | -70 712 € | -65,0% |
| Autres créances | 41 | 26 731 € | 94 361 € | +67 630 € | +253,0% |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 143 318 € | 735 632 € | +592 314 € | +413,3% |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 6 633 € | 5 822 € | -811 € | -12,2% |
| Total du passif | 10/49 | 566 048 € | 1 212 596 € | +646 548 € | +114,2% |
| Capitaux propres | 10/15 | 8 358 € | 313 091 € | +304 734 € | +3646,2% |
| Apport | 10/11 | 78 200 € | 78 200 € | = | 0,0% |
| Réserves | 13 | 8 360 € | 8 360 € | = | 0,0% |
| Réserves disponibles | 133 | 8 360 € | 8 360 € | = | 0,0% |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -78 202 € | 226 531 € | +304 734 € | |
| Dettes | 17/49 | 557 690 € | 899 505 € | +341 815 € | +61,3% |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 20 000 € | 12 505 € | -7 495 € | -37,5% |
| Dettes financières | 170/4 | 20 000 € | 12 505 € | -7 495 € | -37,5% |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 536 056 € | 882 865 € | +346 810 € | +64,7% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 3 003 € | 3 827 € | +824 € | +27,5% |
| Dettes financières | 43 | 50 000 € | 0 € | -50 000 € | -100,0% |
| Établissements de crédit | 430/8 | 50 000 € | 0 € | -50 000 € | -100,0% |
| Dettes commerciales | 44 | 277 869 € | 351 298 € | +73 430 € | +26,4% |
| Fournisseurs | 440/4 | 277 869 € | 351 298 € | +73 430 € | +26,4% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 180 461 € | 106 601 € | -73 860 € | -40,9% |
| Impôts | 450/3 | 90 124 € | 35 421 € | -54 703 € | -60,7% |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 90 337 € | 71 180 € | -19 157 € | -21,2% |
| Autres dettes | 47/48 | 24 723 € | 421 139 € | +396 415 € | +1603,4% |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 1 635 € | 4 135 € | +2 500 € | +152,9% |
| Produits d'exploitation non récurrents | 76A | - | 87 662 € | +87 662 € | |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 378 048 € | 351 657 € | -26 391 € | -7,0% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 76 135 € | 48 698 € | -27 437 € | -36,0% |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises) | 631/4 | 21 669 € | -10 753 € | -32 422 € | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 37 215 € | 10 344 € | -26 870 € | -72,2% |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | - | 20 614 € | +20 614 € | |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 617 421 € | 1 217 165 € | +599 744 € | +97,1% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 104 355 € | 796 604 € | +692 250 € | +663,4% |
| Produits financiers | 75/76B | 2 181 € | 1 456 € | -725 € | -33,2% |
| Produits financiers récurrents | 75 | 2 181 € | 1 456 € | -725 € | -33,2% |
| Charges financières | 65/66B | 28 789 € | 68 203 € | +39 414 € | +136,9% |
| Charges financières récurrentes | 65 | 28 789 € | 68 203 € | +39 414 € | +136,9% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 77 747 € | 729 857 € | +652 110 € | +838,8% |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 609 € | 25 124 € | +24 515 € | +4028,4% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 77 139 € | 704 734 € | +627 595 € | +813,6% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 77 139 € | 704 734 € | +627 595 € | +813,6% |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 8 octobre 2026 via checked.be.