SOFTEAU : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
SOFTEAU
Principaux mouvements
- Valeurs disponibles +93 476 €
hausse de 93 476 € (+17,6%), de 530 979 € à 624 455 €
surtout Résultat de l'exercice (+78 561 €) et Dettes commerciales (+24 229 €)
- Créances à un an au plus -23 667 €
baisse de 23 667 € (-24,9%), de 95 200 € à 71 534 €
dont Créances commerciales: -35 214 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +78 561 €
hausse de 78 561 € (+17,7%), de 442 677 € à 521 239 €
- Dettes commerciales +24 229 €
hausse de 24 229 € (+157,2%), de 15 408 € à 39 636 €
- Autres dettes -20 225 €
baisse de 20 225 € (-17,3%), de 117 145 € à 96 920 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -9 972 €
baisse de 9 972 € (-76,5%), de 13 035 € à 3 063 €
- Impôts -36 930 €
baisse de 36 930 € (-68,7%), de 53 728 € à 16 798 €
- Marge brute d'exploitation -14 558 €
baisse de 14 558 € (-13,1%), de 110 928 € à 96 370 €
- Produits financiers -8 647 €
baisse de 8 647 € (-99,9%), de 8 653 € à 5 €
- Autres charges d'exploitation -1 406 €
baisse de 1 406 € (-77,9%), de 1 806 € à 400 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 627 276 € | 697 462 € | +70 186 € | +11,2% |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 1 097 € | 655 € | -442 € | -40,3% |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 1 097 € | 655 € | -442 € | -40,3% |
| Installations, machines et outillage | 23 | 1 097 € | 655 € | -442 € | -40,3% |
| Actifs circulants | 29/58 | 626 179 € | 696 807 € | +70 627 € | +11,3% |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 95 200 € | 71 534 € | -23 667 € | -24,9% |
| Créances commerciales | 40 | 93 167 € | 57 953 € | -35 214 € | -37,8% |
| Autres créances | 41 | 2 033 € | 13 581 € | +11 547 € | +567,9% |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 530 979 € | 624 455 € | +93 476 € | +17,6% |
| Comptes de régularisation | 490/1 | - | 818 € | +818 € | |
| Total du passif | 10/49 | 627 276 € | 697 462 € | +70 186 € | +11,2% |
| Capitaux propres | 10/15 | 479 281 € | 557 842 € | +78 561 € | +16,4% |
| Apport | 10/11 | 6 510 € | 6 510 € | = | 0,0% |
| Réserves | 13 | 30 094 € | 30 094 € | = | 0,0% |
| Réserves immunisées | 132 | 80 € | 80 € | = | 0,0% |
| Réserves disponibles | 133 | 30 013 € | 30 013 € | = | 0,0% |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | 442 677 € | 521 239 € | +78 561 € | +17,7% |
| Dettes | 17/49 | 147 995 € | 139 620 € | -8 376 € | -5,7% |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 147 995 € | 139 620 € | -8 376 € | -5,7% |
| Dettes commerciales | 44 | 15 408 € | 39 636 € | +24 229 € | +157,2% |
| Fournisseurs | 440/4 | 15 408 € | 39 636 € | +24 229 € | +157,2% |
| Acomptes reçus sur commandes | 46 | 2 408 € | - | -2 408 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 13 035 € | 3 063 € | -9 972 € | -76,5% |
| Impôts | 450/3 | 13 035 € | 3 063 € | -9 972 € | -76,5% |
| Autres dettes | 47/48 | 117 145 € | 96 920 € | -20 225 € | -17,3% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 228 € | 442 € | +214 € | +93,7% |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 1 806 € | 400 € | -1 406 € | -77,9% |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | 110 928 € | 96 370 € | -14 558 € | -13,1% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | 108 894 € | 95 528 € | -13 366 € | -12,3% |
| Produits financiers | 75/76B | 8 653 € | 5 € | -8 647 € | -99,9% |
| Produits financiers récurrents | 75 | 8 653 € | 5 € | -8 647 € | -99,9% |
| Charges financières | 65/66B | 191 € | 174 € | -16 € | -8,5% |
| Charges financières récurrentes | 65 | 191 € | 174 € | -16 € | -8,5% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 117 356 € | 95 359 € | -21 997 € | -18,7% |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 53 728 € | 16 798 € | -36 930 € | -68,7% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 63 628 € | 78 561 € | +14 933 € | +23,5% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 63 628 € | 78 561 € | +14 933 € | +23,5% |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 11 octobre 2026 via checked.be.