NGDATA : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
NGDATA
Principaux mouvements
- Créances à un an au plus +5,5 M €
hausse de 5,5 M € (+10,6%), de 51,8 M € à 57,3 M €
dont Autres créances: +5,6 M €
- Valeurs disponibles -766 138 €
baisse de 766 138 € (-36,9%), de 2,1 M € à 1,3 M €
surtout Créances à un an au plus (-5,5 M €) et Résultat de l'exercice (-2,0 M €)
- Apport +3,9 M €
hausse de 3,9 M € (+5,3%), de 73,9 M € à 77,8 M €
dont En dehors du capital: +2,1 M €
- Autres dettes +3,6 M €
hausse de 3,6 M € (+72,0%), de 4,9 M € à 8,5 M €
- Bénéfice (perte) reporté(e) -2,0 M €
baisse de 2,0 M € (-9,7%), de -20,4 M € à -22,3 M €
- Dettes fiscales, salariales et sociales -717 199 €
baisse de 717 199 € (-100,0%), de 717 322 € à 122 €
dont Impôts: -717 322 €
- Charges financières -338 007 €
baisse de 338 007 € (-90,5%), de 373 635 € à 35 628 €
- Produits financiers +198 079 €
hausse de 198 079 € (+12,5%), de 1,6 M € à 1,8 M €
- Impôts -125 022 €
baisse de 125 022 € (-99,9%), de 125 154 € à 132 €
- Marge brute d'exploitation -115 587 €
baisse de 115 587 € (-53,2%), de -217 427 € à -333 015 €
- Frais de personnel -67 103 €
baisse de 67 103 €, de 66 758 € à -345 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 66 693 008 € | 71 417 721 € | +4,7 M € | +7,1% |
| Frais d'établissement | 20 | - | 12 925 € | +12 925 € | |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 7 603 548 € | 7 592 222 € | -11 326 € | -0,1% |
| Immobilisations incorporelles | 21 | 23 € | 23 € | = | 0,0% |
| Immobilisations corporelles | 22/27 | 70 615 € | 59 289 € | -11 326 € | -16,0% |
| Installations, machines et outillage | 23 | 70 615 € | 59 289 € | -11 326 € | -16,0% |
| Mobilier et matériel roulant | 24 | 0 € | 0 € | = | 0,0% |
| Immobilisations financières | 28 | 7 532 910 € | 7 532 910 € | = | 0,0% |
| Actifs circulants | 29/58 | 59 089 460 € | 63 812 574 € | +4,7 M € | +8,0% |
| Créances à plus d'un an | 29 | 5 129 046 € | 5 129 046 € | = | 0,0% |
| Autres créances | 291 | 5 129 046 € | 5 129 046 € | = | 0,0% |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 51 796 308 € | 57 295 934 € | +5,5 M € | +10,6% |
| Créances commerciales | 40 | 19 291 349 € | 19 217 755 € | -73 594 € | -0,4% |
| Autres créances | 41 | 32 504 958 € | 38 078 179 € | +5,6 M € | +17,1% |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 2 077 995 € | 1 311 858 € | -766 138 € | -36,9% |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 86 111 € | 75 736 € | -10 375 € | -12,0% |
| Total du passif | 10/49 | 66 693 008 € | 71 417 721 € | +4,7 M € | +7,1% |
| Capitaux propres | 10/15 | 53 562 264 € | 55 496 092 € | +1,9 M € | +3,6% |
| Apport | 10/11 | 73 893 973 € | 77 793 973 € | +3,9 M € | +5,3% |
| Capital | 10 | 25 583 306 € | 27 400 082 € | +1,8 M € | +7,1% |
| Capital souscrit | 100 | 25 583 306 € | 27 400 082 € | +1,8 M € | +7,1% |
| En dehors du capital | 11 | 48 310 667 € | 50 393 891 € | +2,1 M € | +4,3% |
| Primes d'émission | 1100/10 | 48 310 667 € | 50 393 891 € | +2,1 M € | +4,3% |
| Réserves | 13 | 25 043 € | 25 043 € | = | 0,0% |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 25 043 € | 25 043 € | = | 0,0% |
| Réserve légale | 130 | 25 043 € | 25 043 € | = | 0,0% |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -20 356 752 € | -22 322 924 € | -2,0 M € | -9,7% |
| Dettes | 17/49 | 13 130 744 € | 15 921 629 € | +2,8 M € | +21,3% |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 12 605 967 € | 15 405 137 € | +2,8 M € | +22,2% |
| Dettes financières | 43 | 100 000 € | 100 000 € | = | 0,0% |
| Établissements de crédit | 430/8 | 100 000 € | 100 000 € | = | 0,0% |
| Autres emprunts | 439 | 0 € | - | = | |
| Dettes commerciales | 44 | 6 845 460 € | 6 800 973 € | -44 487 € | -0,6% |
| Fournisseurs | 440/4 | 6 845 460 € | 6 800 973 € | -44 487 € | -0,6% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales | 45 | 717 322 € | 122 € | -717 199 € | -100,0% |
| Impôts | 450/3 | 717 322 € | - | -717 322 € | |
| Rémunérations et charges sociales | 454/9 | - | 122 € | +122 € | |
| Autres dettes | 47/48 | 4 943 185 € | 8 504 042 € | +3,6 M € | +72,0% |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 524 777 € | 516 493 € | -8 284 € | -1,6% |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 62 | 66 758 € | -345 € | -67 103 € | |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 11 949 € | 14 973 € | +3 025 € | +25,3% |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 3 371 € | 1 559 € | -1 812 € | -53,8% |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 66A | 81 312 € | 3 364 881 € | +3,3 M € | +4038,2% |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -217 427 € | -333 015 € | -115 587 € | -53,2% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -380 817 € | -3 714 082 € | -3,3 M € | -875,3% |
| Produits financiers | 75/76B | 1 585 592 € | 1 783 671 € | +198 079 € | +12,5% |
| Produits financiers récurrents | 75 | 1 585 592 € | 1 783 671 € | +198 079 € | +12,5% |
| Charges financières | 65/66B | 373 635 € | 35 628 € | -338 007 € | -90,5% |
| Charges financières récurrentes | 65 | 373 635 € | 35 628 € | -338 007 € | -90,5% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | 831 140 € | -1 966 039 € | -2,8 M € | |
| Impôts sur le résultat | 67/77 | 125 154 € | 132 € | -125 022 € | -99,9% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | 705 986 € | -1 966 172 € | -2,7 M € | |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | 705 986 € | -1 966 172 € | -2,7 M € |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 11 octobre 2026 via checked.be.