EHS Cloud : ce qui a changé
Deux exercices côte à côte, expliqués : ce qui a le plus bougé au bilan et au résultat, pourquoi le résultat a augmenté ou baissé, et où est allé l'argent.
EHS Cloud
Principaux mouvements
- Immobilisations financières +375 708 €
hausse de 375 708 € (+8,8%), de 4,3 M € à 4,7 M €
- Créances à un an au plus -284 330 €
baisse de 284 330 € (-35,8%), de 794 330 € à 510 000 €
- Placements de trésorerie -236 278 €
baisse de 236 278 € (-67,2%), de 351 378 € à 115 100 €
- Dettes à plus d'un an -245 768 €
baisse de 245 768 € (-16,8%), de 1,5 M € à 1,2 M €
- Réserves -236 278 €
baisse de 236 278 € (-67,2%), de 351 378 € à 115 100 €
- Bénéfice (perte) reporté(e) +221 022 €
hausse de 221 022 € (+29,4%), de -751 377 € à -530 355 €
- Dettes financières à un an au plus +80 000 €
nouveau en 2025 : 80 000 €
- Produits financiers +139 331 €
hausse de 139 331 € (+140880,9%), de 99 € à 139 430 €
- Autres charges d'exploitation +46 393 €
hausse de 46 393 € (+9180,5%), de 505 € à 46 898 €
- Charges financières +24 061 €
hausse de 24 061 € (+36,6%), de 65 672 € à 89 733 €
- Marge brute d'exploitation +2 890 €
hausse de 2 890 € (+13,8%), de -20 945 € à -18 054 €
Du résultat de 2024 à celui de 2025
Chaque barre est l'écart d'un poste du compte de résultats, comme effet sur le résultat : des charges plus élevées le réduisent, des produits plus élevés l'augmentent.
Pont de trésorerie dérivé
Dérivé des bilans 2024 et 2025 et du résultat 2025 : pas un tableau de flux déposé. Il montre d'où vient l'argent et où il est allé.
Tous les postes côte à côte
| Poste | Code | 2024 | 2025 | Écart | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'actif | 20/58 | 5 444 244 € | 5 281 002 € | -163 242 € | -3,0% |
| Actifs immobilisés | 21/28 | 4 276 904 € | 4 652 612 € | +375 708 € | +8,8% |
| Immobilisations financières | 28 | 4 276 904 € | 4 652 612 € | +375 708 € | +8,8% |
| Actifs circulants | 29/58 | 1 167 340 € | 628 391 € | -538 950 € | -46,2% |
| Créances à un an au plus | 40/41 | 794 330 € | 510 000 € | -284 330 € | -35,8% |
| Autres créances | 41 | 794 330 € | 510 000 € | -284 330 € | -35,8% |
| Placements de trésorerie | 50/53 | 351 378 € | 115 100 € | -236 278 € | -67,2% |
| Valeurs disponibles | 54/58 | 20 857 € | 2 402 € | -18 455 € | -88,5% |
| Comptes de régularisation | 490/1 | 776 € | 889 € | +113 € | +14,6% |
| Total du passif | 10/49 | 5 444 244 € | 5 281 002 € | -163 242 € | -3,0% |
| Capitaux propres | 10/15 | 3 710 961 € | 3 695 705 € | -15 256 € | -0,4% |
| Apport | 10/11 | 4 110 960 € | 4 110 960 € | = | 0,0% |
| Réserves | 13 | 351 378 € | 115 100 € | -236 278 € | -67,2% |
| Réserves indisponibles | 130/1 | 351 378 € | 115 100 € | -236 278 € | -67,2% |
| Réserves statutairement indisponibles | 1311 | 351 378 € | 0 € | -351 378 € | -100,0% |
| Acquisition d'actions propres | 1312 | - | 115 100 € | +115 100 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e) | 14 | -751 377 € | -530 355 € | +221 022 € | +29,4% |
| Dettes | 17/49 | 1 733 284 € | 1 585 298 € | -147 986 € | -8,5% |
| Dettes à plus d'un an | 17 | 1 464 519 € | 1 218 751 € | -245 768 € | -16,8% |
| Dettes financières | 170/4 | 1 464 519 € | 1 218 751 € | -245 768 € | -16,8% |
| Dettes à un an au plus | 42/48 | 260 937 € | 353 662 € | +92 725 € | +35,5% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année | 42 | 260 044 € | 272 768 € | +12 724 € | +4,9% |
| Dettes financières | 43 | - | 80 000 € | +80 000 € | |
| Établissements de crédit | 430/8 | - | 80 000 € | +80 000 € | |
| Dettes commerciales | 44 | 893 € | 893 € | +0 € | 0,0% |
| Fournisseurs | 440/4 | 893 € | 893 € | +0 € | 0,0% |
| Comptes de régularisation | 492/3 | 7 827 € | 12 885 € | +5 058 € | +64,6% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | 630 | 0 € | - | = | |
| Autres charges d'exploitation | 640/8 | 505 € | 46 898 € | +46 393 € | +9180,5% |
| Marge brute d'exploitation | 9900 | -20 945 € | -18 054 € | +2 890 € | +13,8% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 9901 | -21 450 € | -64 953 € | -43 502 € | -202,8% |
| Produits financiers | 75/76B | 99 € | 139 430 € | +139 331 € | +140880,9% |
| Produits financiers récurrents | 75 | 99 € | 139 430 € | +139 331 € | +140880,9% |
| Charges financières | 65/66B | 65 672 € | 89 733 € | +24 061 € | +36,6% |
| Charges financières récurrentes | 65 | 65 672 € | 89 733 € | +24 061 € | +36,6% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts | 9903 | -87 024 € | -15 256 € | +71 768 € | +82,5% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice | 9904 | -87 024 € | -15 256 € | +71 768 € | +82,5% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter | 9905 | -87 024 € | -15 256 € | +71 768 € | +82,5% |
Source : comptes annuels déposés (BNB), exercices clôturés le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2025. Couleur : vert est un mouvement favorable pour ce poste, rouge un mouvement défavorable. Établi le 10 octobre 2026 via checked.be.