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Faillite ouverteFinances · exercice 2020, schéma micro
Comptes annuels 2020 déposés en retard (209 jours) Déposés le 25 février 2022, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-06800417.
Capitaux propres
105 301 €▲ 10,0 %
2019 · 95 704 €
Total actif
258 887 €▲ 0,2 %
2019 · 258 303 €
Résultat net
9 597 €▲ 146 %
2019 · 3 906 €
Fonds de roulement
87 647 €▼ 3,4 %
2019 · 90 738 €
Évolution au fil des années
2018 à 2020, 3 exercices 2018 à 2020, 3 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2020 ; 2020 se situe 64 % au-dessus de 2019.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation23 951 €
2020
Résultat net9 597 €
2020
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif258 887 €
2020
Capitaux propres105 301 €
2020
Dettes153 586 €
2020
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement87 647 €
2020
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2020
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation23 952 €-14 592 €▼ 39,1 %23 951 €▲ 64,1 %
Résultat net9 875 €-3 906 €▼ 60,4 %9 597 €▲ 146 %
Capitaux propres91 678 €-95 704 €▲ 4,4 %105 301 €▲ 10,0 %
Total actif231 500 €-258 303 €▲ 11,6 %258 887 €▲ 0,2 %
Dettes139 822 €-162 599 €▲ 16,3 %153 586 €▼ 5,5 %
Fonds de roulement91 967 €-90 738 €▼ 1,3 %87 647 €▼ 3,4 %
Personnel (ETP)1,2-0,7▼ 41,7 %1▲ 42,9 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 258 887 €
Actifs immobilisés
108 078 € ▲ 2,4 %
Actifs circulants
150 809 € ▼ 1,3 %
Passif 258 887 €
Capitaux propres
105 301 € ▲ 10,0 %
Dettes
153 586 € ▼ 5,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 62,9 % à 59,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
55 293 €▲
2019 · 47 912 €
Cash-flow
40 939 €▲
2019 · 37 226 €
Liquidité générale
2,39▼
2019 · 2,46
Liquidité immédiate
2,38▼
2019 · 2,44
Taux d'endettement
0,83▼
2019 · 1,01
ROE
9,1 %▲
2019 · 4,1 %
ROA
3,7 %▲
2019 · 1,5 %
Dettes ≤ 1 an
63 161 €▲
2019 · 62 030 €
Dettes > 1 an
86 951 €▼
2019 · 97 067 €
Impôts
4 143 €▲
2019 · 311 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 44 900 € | 33 320 € | 31 342 € | ▼ 5,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 104 867 € | 62 767 € | 75 898 € | ▲ 20,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 23 952 € | 14 592 € | 23 951 € | ▲ 64,1 % |
| Produits financiers récurrents75 | 256 € | 192 € | 320 € | ▲ 66,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 9 952 € | 10 447 € | 10 531 € | ▲ 0,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 14 256 € | 4 337 € | 13 740 € | ▲ 217 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 224 € | 311 € | 4 143 € | ▲ 1 230 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 875 € | 3 906 € | 9 597 € | ▲ 146 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 9 875 € | 3 906 € | 9 597 € | ▲ 146 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 231 500 € | 258 303 € | 258 887 € | ▲ 0,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 78 651 € | 105 535 € | 108 078 € | ▲ 2,4 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 37 500 € | 30 000 € | 22 500 € | ▼ 25,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 41 151 € | 75 535 € | 85 578 € | ▲ 13,3 % |
| Actifs circulants29/58 | 152 849 € | 152 768 € | 150 809 € | ▼ 1,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 2 414 € | 1 428 € | 722 € | ▼ 49,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 115 893 € | 126 245 € | 123 814 € | ▼ 1,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 32 094 € | 21 995 € | 25 451 € | ▲ 15,7 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 231 500 € | 258 303 € | 258 887 € | ▲ 0,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 91 678 € | 95 704 € | 105 301 € | ▲ 10,0 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | - |
| Réserves13 | 6 978 € | 7 098 € | 16 695 € | ▲ 135 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 66 100 € | 70 006 € | 70 006 € | = |
| Dettes17/49 | 139 822 € | 162 599 € | 153 586 € | ▼ 5,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 78 351 € | 97 067 € | 86 951 € | ▼ 10,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 60 883 € | 62 030 € | 63 161 € | ▲ 1,8 % |
| Dettes commerciales44 | 21 433 € | 19 839 € | 16 269 € | ▼ 18,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 875 € | 3 906 € | 9 597 € | ▲ 146 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 44 900 € | 33 320 € | 31 342 € | ▼ 5,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 54 776 € | 37 226 € | 40 939 € | ▲ 10,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -60 204 € | -33 886 € | ▲ 43,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -10 099 € | 3 457 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 20 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma micro | 25-02-2022 | 2022-06800417 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 06-11-2020 | 2020-69200382 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 29-11-2019 | 2019-75200321 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 10-10-2018 | 2018-69200142 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 11-10-2017 | 2017-67200436 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 13-10-2016 | 2016-65700219 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 11-09-2015 | 2015-58700117 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 19-11-2014 | 2014-67200500 |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 22-10-2013 | 2013-63800004 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 20-06-2012 | 2012-19600132 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 · 1 mention · 135 € octroyés · 135 € versésMarchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.