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Exercice clôturé	Date limite	Déposé	Écart	Référence
30-09-2025	30-04-2026	24-04-2026	6 j d'avance	2026-00086746
30-09-2024	30-04-2025	22-04-2025	8 j d'avance	2025-00072461
30-09-2023	30-04-2024	30-04-2024	le jour même	2024-00074426
30-09-2022	30-04-2023	26-04-2023	4 j d'avance	2023-00065927
30-09-2021	30-04-2022	31-03-2022	30 j d'avance	2022-09600235
30-09-2020	30-04-2021	21-04-2021	9 j d'avance	2021-10800351
30-09-2019	30-04-2020	12-03-2020	49 j d'avance	2020-06600474
30-09-2018	30-04-2019	12-03-2019	49 j d'avance	2019-06700490
30-09-2017	30-04-2018	23-02-2018	66 j d'avance	2018-05400202
30-09-2016	30-04-2017	27-06-2017	58 j de retard	2017-21900001

Exercice	2025
Dépôt	micro
Chiffre d'affaires	€222k
EBITDA	€185k
Résultat net	€70k
Cash-flow	€144k
Frais de personnel	-
Impôts sur le résultat	€26k
Dividendes	-
Total actif	€1,58M
Capitaux propres	€425k
Dettes	€1,16M
dont ≤ 1 an	€364k
dont > 1 an	€796k
Fonds de roulement	€-262k
Employés (ETP)	-

	2025
Current ratio	0,28
Quick ratio	0,28
Ratio fonds de roulement	-16,5%
Solvabilité	26,8%
Debt / equity	2,73
Endettement à long terme	1,87
Interest coverage	12,24
Rentabilité brute	97,5%
Rentabilité nette	31,8%
ROA	4,4%
ROE	16,6%
Marge EBITDA	83,6%
Crédit clients (DSO)	128d
Crédit fournisseurs (DPO)	13474d
Rotation des stocks	-
Jours de stock (DSI)	-

Poste	Code	2025
Bilan, Actif
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	€1,58M
Actifs immobilisés	21/28	€1,48M
Frais d'établissement	20	€642
Immobilisations corporelles	22/27	€1,48M
Immobilisations financières	28	€149
Actifs circulants	29/58	€102k
Créances à un an au plus	40/41	€78k
Valeurs disponibles	54/58	€24k
Bilan, Passif
TOTAL DU PASSIF	10/49	€1,58M
Capitaux propres	10/15	€425k
Apport / capital	10/11	€70k
Réserves	13	€355k
Dettes	17/49	€1,16M
Dettes à plus d'un an	17	€796k
Dettes à un an au plus	42/48	€364k
Dettes commerciales à un an au plus	44	€202k
Compte de résultats
Chiffre d'affaires	70	€222k
Marge brute d'exploitation	9900	€216k
Résultat d'exploitation	9901	€112k
Charges financières	65	€15k
Résultat avant impôts	9903	€97k
Impôts sur le résultat	67/77	€26k
Résultat de l'exercice	9904	€70k
Résultat à affecter	9905	€70k

Résumé

Conclusion

Signaux

Comportement de depot

Signaux de confiance

Avertissements administratifs

Probabilité de faillite (12 mois)

Finances

Comptes annuels & ratios

Baromètre de santé

Structure & réseau

Sites & immobilier

Siège social

Unités d'établissement

Empreinte immobilière

Publications

Cycle de vie & signaux d'insolvabilité

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