TPF CONCESSIONS
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2025.
Signaux
Deux signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque○neutre
augmente le risque · Capitaux propres négatifs
Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres négatifs et une perte nette.
BNB · comptes annuels 2025Capitaux propres par exercice
1819202122232425
2018 à 2025 · dernier exercice -337 581 €
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 30-09-2025 était à déposer pour le 30-04-2026 et l'a été le 14-11-2025, soit 167 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
167 j d'avance
2024
49 j d'avance
2023
42 j d'avance
2022
55 j d'avance
2021
43 j d'avance
2020
38 j d'avance
2019
44 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 7 derniers comptes en moyenne 63 jours avant le délai; la médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (2)
neutre · Le prochain délai court encore
Le prochain exercice se clôture le 30-09-2026 et doit être déposé au plus tard le 30-04-2027. Rien n'est en retard à ce jour. Dépose d'habitude vers le 12 mars (4 des 5 derniers exercices déposés dans les 30 jours autour de cette date).
Code des sociétés · sept moisPosition dans le délai en cours
29-09-2026 aujourd'hui30-09-2026 clôture30-04-2027 délai
Aller plus loin avec cette entreprise
Finances · exercice 2025, schéma complet
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-462 €▲ 39,7%
2024 · -766 €
Fonds de roulement
-337 581 €▼ 0,1%
2024 · -337 349 €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Résultat d'exploitation18 087 €10 229 €▼ 43,4%-85 €-742 €▼ 775%-462 €▲ 37,8%
Résultat net17 969 €10 206 €▼ 43,2%-86 €-766 €▼ 796%-462 €▲ 39,7%
Capitaux propres-346 472 €▲ 4,9%-336 267 €▲ 2,9%-336 352 €=-337 119 €▼ 0,2%-337 581 €▼ 0,1%
Total actif23 167 €▲ 76,3%32 412 €▲ 39,9%32 327 €▼ 0,3%31 581 €▼ 2,3%31 408 €▼ 0,5%
Dettes369 639 €▼ 2,1%368 679 €▼ 0,3%368 679 €=368 700 €=368 989 €▲ 0,1%
Fonds de roulement-346 702 €▲ 4,9%-336 497 €▲ 2,9%-336 582 €=-337 349 €▼ 0,2%-337 581 €▼ 0,1%
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 462 € en 2025 contre 742 € en 2024 ; la perte se réduit.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
0,09▲
2024 · 0,09
Taux d'endettement
-1,09▲
2024 · -1,09
ROA
-1,5%▲
2024 · -2,4%
Dettes ≤ 1 an
368 989 €▲
2024 · 368 700 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 31 408 €, capitaux propres -337 581 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | 960 € | - | - | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 358 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 348 € | - | 384 € | 387 € | ▲ 0,8% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 18 434 € | 10 576 € | -85 € | -358 € | -75 € | ▲ 79,1% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 18 087 € | 10 229 € | -85 € | -742 € | -462 € | ▲ 37,8% |
| Charges financières65/66B | - | 23 € | 1 € | 24 € | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 117 € | 23 € | 1 € | 24 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 17 969 € | 10 206 € | -86 € | -766 € | -462 € | ▲ 39,7% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 969 € | 10 206 € | -86 € | -766 € | -462 € | ▲ 39,7% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 17 969 € | 10 206 € | -86 € | -766 € | -462 € | ▲ 39,7% |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 23 167 € | 32 412 € | 32 327 € | 31 581 € | 31 408 € | ▼ 0,5% |
| Actifs immobilisés21/28 | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 0 € | ▼ 100% |
| Immobilisations financières28 | 230 € | 230 € | 230 € | 230 € | 0 € | ▼ 100% |
| Actifs circulants29/58 | 22 937 € | 32 182 € | 32 097 € | 31 351 € | 31 408 € | ▲ 0,2% |
| Créances à un an au plus40/41 | 22 489 € | 22 489 € | 12 002 € | 12 002 € | 12 060 € | ▲ 0,5% |
| Créances commerciales40 | - | 10 487 € | 0 € | - | - | - |
| Autres créances41 | - | 12 002 € | 12 002 € | 12 002 € | 12 060 € | ▲ 0,5% |
| Valeurs disponibles54/58 | 448 € | 9 693 € | 20 094 € | 19 349 € | 19 349 € | = |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 23 167 € | 32 412 € | 32 327 € | 31 581 € | 31 408 € | ▼ 0,5% |
| Capitaux propres10/15 | -346 472 € | -336 267 € | -336 352 € | -337 119 € | -337 581 € | ▼ 0,1% |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital10 | - | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Réserves13 | 28 268 € | 28 268 € | 28 268 € | 28 268 € | 28 268 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | = |
| Réserve légale130 | - | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | 3 099 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | 25 170 € | 25 170 € | 25 170 € | 25 170 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -436 741 € | -426 535 € | -426 621 € | -427 387 € | -427 849 € | ▼ 0,1% |
| Dettes17/49 | 369 639 € | 368 679 € | 368 679 € | 368 700 € | 368 989 € | ▲ 0,1% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 369 639 € | 368 679 € | 368 679 € | 368 700 € | 368 989 € | ▲ 0,1% |
| Dettes commerciales44 | 153 748 € | 153 748 € | 153 748 € | 5 169 € | 0 € | ▼ 100% |
| Fournisseurs440/4 | - | 153 748 € | 153 748 € | 5 169 € | 0 € | ▼ 100% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | 0 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 0 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | 214 931 € | 214 931 € | 363 531 € | 368 989 € | ▲ 1,5% |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 17 969 € | 10 206 € | -86 € | -766 € | -462 € | ▲ 39,7% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 17 969 € | 10 206 € | -86 € | -766 € | -462 € | ▲ 39,7% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 230 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 9 245 € | 10 401 € | -746 € | 0 € | ▲ 100% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
Prochain dépôt, exercice 2026, attendu avant le
2025
14-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2025 · schéma complet
12-03
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2024 · schéma complet
2024
19-03
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma complet
2023
06-03
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma complet
2022
18-03
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma complet
2021
30-09
Financier
De nouveau bénéficiairenet 17 969 €
Résultat net 17 969 € après une année de perte.
23-03
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma complet
2020
30-09
Financier
Exercice le plus faiblenet -151 755 €
Le résultat net tombe à -151 755 €, le plus bas de la série.
17-03
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma complet
2019
30-09
Financier
De nouveau bénéficiairenet 493 €
Résultat net 493 € après une année de perte.
19-03
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma abrégé
2018
09-03
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma abrégé
2017
20-03
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma abrégé
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Structure & réseau
Fait partie du groupe
ALBATER
12 sociétés
Groupe, risque et exposition
Propriétaires et participations
1 propriétaire · 1 participationChaîne de contrôle
- ALBATER
- T.P.F. HOLDING
- T.P.F.
- TPF CONCESSIONS
Société mère la plus haute connue : ALBATER. Les sources ne disent pas qui se trouve au-dessus.
Propriétaires 1
-
100%
Participations 1
-
0,01%
Selon les comptes annuels au 30-09-2025 de TPF CONCESSIONS et ceux des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
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