TMP
Faillite ouverteFinances · exercice 2018, schéma micro
Capitaux propres
-27 604 €
Total actif
14 986 €
Résultat net
-8 867 €
Fonds de roulement
-11 360 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 14 986 €
Actifs immobilisés
6 495 €
Actifs circulants
8 491 €
Passif
Capitaux propres-27 604 €
Dettes42 590 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (42 590 €) dépassent le total du bilan (14 986 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-3 720 €
Cash-flow
-6 573 €
Solvabilité
-184,2 %
Liquidité générale
0,43
Liquidité immédiate
0,36
ROA
-59,2 %
Dettes
42 590 €
Dettes ≤ 1 an
19 851 €
Dettes > 1 an
22 739 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Comptes annuels
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 294 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 7 138 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -6 014 € |
| Charges financières récurrentes65 | 2 853 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -8 867 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 867 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -8 867 € |
| Poste | 2018 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 14 986 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 6 495 € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 6 300 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 195 € | |
| Actifs circulants29/58 | 8 491 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1 275 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 2 977 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 467 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 14 986 € | |
| Capitaux propres10/15 | -27 604 € | |
| Apport10/11 | 15 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -42 604 € | |
| Dettes17/49 | 42 590 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 22 739 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 19 851 € | |
| Dettes commerciales44 | 7 942 € | |
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 867 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 294 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -6 573 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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