TIBERIUS CONSTRUCT
InactifFinances · exercice 2023, schéma micro
Chiffre d'affaires
594 660 €▲ 80,7 %
2020 · 329 000 €
Marge EBIT
-0,3 %▼ 2,7pp
2020 · 2,4 %
Résultat net
-1 474 €▲ 61,4 %
2022 · -3 815 €
Fonds de roulement
-13 041 €▼ 12,7 %
2022 · -11 567 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 1 277 € en 2023 contre 3 600 € en 2022 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires594 660 €
2021
Résultat d'exploitation-1 277 €
2023
Résultat net-1 474 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif4 841 €
2023
Capitaux propres-148 041 €
2023
Dettes152 882 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-13 041 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT-0,3 %
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Chiffre d'affaires329 000 €594 660 €▲ 80,7 %
Résultat d'exploitation-7 358 €--522 €▲ 92,9 %7 992 €-1 551 €-3 600 €▼ 132 %-1 277 €▲ 64,5 %
Résultat net-7 505 €--670 €▲ 91,1 %7 805 €-1 742 €-3 815 €▼ 119 %-1 474 €▲ 61,4 %
Marge EBIT2,4 %-0,3 %▼ 2,7pp
Capitaux propres-148 145 €--148 815 €▼ 0,5 %-141 010 €▲ 5,2 %-142 752 €▼ 1,2 %-146 567 €▼ 2,7 %-148 041 €▼ 1,0 %
Total actif20 095 €-44 425 €▲ 121 %664 983 €▲ 1 397 %229 516 €▼ 65,5 %5 483 €▼ 97,6 %4 841 €▼ 11,7 %
Dettes168 240 €-193 240 €▲ 14,9 %805 993 €▲ 317 %372 268 €▼ 53,8 %152 050 €▼ 59,2 %152 882 €▲ 0,5 %
Fonds de roulement-13 145 €--13 815 €▼ 5,1 %-6 010 €▲ 56,5 %-7 752 €▼ 29,0 %-11 567 €▼ 49,2 %-13 041 €▼ 12,7 %
Chiffres clés et ratios
Dettes ≤ 1 an
17 882 €▲
2022 · 17 050 €
Dettes > 1 an
135 000 €=
2022 · 135 000 €
Ratios omis : le total du bilan de 4 841 € est trop petit pour un rapport significatif.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 329 000 € | 594 660 € | - | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 595 815 € | - | 445 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 396 € | - | 407 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 3 600 € | 425 € | ▼ 88,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -7 358 € | -522 € | 7 992 € | -1 155 € | - | -445 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -7 358 € | -522 € | 7 992 € | -1 551 € | -3 600 € | -1 277 € | ▲ 64,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 191 € | 215 € | 197 € | ▼ 8,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 147 € | 149 € | 187 € | 191 € | 215 € | 197 € | ▼ 8,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -7 505 € | -670 € | 7 805 € | -1 742 € | -3 815 € | -1 474 € | ▲ 61,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 505 € | -670 € | 7 805 € | -1 742 € | -3 815 € | -1 474 € | ▲ 61,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -7 505 € | -670 € | 7 805 € | -1 742 € | -3 815 € | -1 474 € | ▲ 61,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 20 095 € | 44 425 € | 664 983 € | 229 516 € | 5 483 € | 4 841 € | ▼ 11,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 20 095 € | 44 425 € | 664 983 € | 229 516 € | 5 483 € | 4 841 € | ▼ 11,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | 320 060 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 315 € | 315 € | 329 000 € | 73 366 € | - | - | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 73 366 € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 19 780 € | 44 110 € | 15 923 € | 156 150 € | 5 483 € | 4 841 € | ▼ 11,7 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 20 095 € | 44 425 € | 664 983 € | 229 516 € | 5 483 € | 4 841 € | ▼ 11,7 % |
| Capitaux propres10/15 | -148 145 € | -148 815 € | -141 010 € | -142 752 € | -146 567 € | -148 041 € | ▼ 1,0 % |
| Apport10/11 | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -198 145 € | -198 815 € | -191 010 € | -192 752 € | -196 567 € | -198 041 € | ▼ 0,7 % |
| Dettes17/49 | 168 240 € | 193 240 € | 805 993 € | 372 268 € | 152 050 € | 152 882 € | ▲ 0,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 135 000 € | 135 000 € | 135 000 € | 135 000 € | 135 000 € | 135 000 € | = |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 135 000 € | 135 000 € | 135 000 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 33 240 € | 58 240 € | 670 993 € | 237 268 € | 17 050 € | 17 882 € | ▲ 4,9 % |
| Dettes commerciales44 | 26 940 € | - | 320 408 € | 150 087 € | - | 657 € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 150 087 € | - | 657 € | - |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 70 000 € | 10 450 € | 10 450 € | = |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 10 881 € | 300 € | 300 € | = |
| Impôts450/3 | - | - | - | 10 881 € | 300 € | 300 € | = |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 6 300 € | 6 300 € | 6 475 € | ▲ 2,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 505 € | -670 € | 7 805 € | -1 742 € | -3 815 € | -1 474 € | ▲ 61,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -7 505 € | -670 € | 7 805 € | -1 742 € | -3 815 € | -1 474 € | ▲ 61,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 24 330 € | -28 187 € | 140 227 € | -150 667 € | -642 € | ▲ 99,6 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Marchés publics : pas encore entièrement traités. Les avis de juin 2024 à septembre 2026 sont encore en cours de lecture.