THRIBE RETAIL TWO
InactifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Les montants sources sans devise identifiable sont supposés être en EUR.
Capitaux propres
121 135 €▲ 27,3 %
2024 · 95 190 €
Total actif
298 328 €▼ 48,9 %
2024 · 584 265 €
Résultat net
25 945 €▲ 127 %
2024 · 11 451 €
Fonds de roulement
48 521 €
2024 · -360 617 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2025 ; 2025 se situe 193 % au-dessus de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation79 835 €
2025
Résultat net25 945 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif298 328 €
2025
Capitaux propres121 135 €
2025
Dettes177 193 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement48 521 €
2025
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)9,2
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation-5 855 €--23 724 €▼ 305 %-12 710 €▲ 46,4 %26 015 €25 751 €▼ 1,0 %82 191 €▲ 219 %27 218 €▼ 66,9 %79 835 €▲ 193 %
Résultat net-6 018 €--23 778 €▼ 295 %-16 345 €▲ 31,3 %23 149 €25 067 €▲ 8,3 %60 725 €▲ 142 %11 451 €▼ 81,1 %25 945 €▲ 127 %
Capitaux propres2 521 €--21 257 €-25 202 €▼ 18,6 %-2 053 €▲ 91,9 %23 014 €83 739 €▲ 264 %95 190 €▲ 13,7 %121 135 €▲ 27,3 %
Total actif44 519 €-26 275 €▼ 41,0 %21 238 €▼ 19,2 %34 958 €▲ 64,6 %113 459 €▲ 225 %108 076 €▼ 4,7 %584 265 €▲ 441 %298 328 €▼ 48,9 %
Dettes41 998 €-47 532 €▲ 13,2 %46 439 €▼ 2,3 %37 010 €▼ 20,3 %90 445 €▲ 144 %24 337 €▼ 73,1 %489 075 €▲ 1 910 %177 193 €▼ 63,8 %
Fonds de roulement-9 421 €--31 246 €▼ 232 %-33 706 €▼ 7,9 %-10 185 €▲ 69,8 %76 418 €53 816 €▼ 29,6 %-360 617 €48 521 €
Personnel (ETP)1,5-1,3▼ 13,3 %0,9▼ 30,8 %12▲ 100 %4,6▲ 130 %9,2▲ 100 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 298 328 €
Actifs immobilisés
72 724 € ▼ 84,1 %
Actifs circulants
225 603 € ▲ 75,9 %
Passif 298 328 €
Capitaux propres
121 135 € ▲ 27,3 %
Dettes
177 193 € ▼ 63,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 83,7 % à 59,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
94 316 €▲
2024 · 35 538 €
Cash-flow
40 425 €▲
2024 · 19 771 €
Liquidité générale
1,27▲
2024 · 0,26
Liquidité immédiate
0,76▲
2024 · 0,16
Taux d'endettement
1,46▼
2024 · 5,14
ROE
21,4 %▲
2024 · 12,0 %
ROA
8,7 %▲
2024 · 2,0 %
Couverture des intérêts
7,07▲
2024 · 3,11
Dettes ≤ 1 an
177 082 €▼
2024 · 488 867 €
Impôts
20 567 €▲
2024 · 6 045 €
Frais de personnel
346 100 €▲
2024 · 173 019 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | -7 770 € | 47 044 € | 81 205 € | 173 019 € | 346 100 € | ▲ 100 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 615 € | 1 991 € | 1 486 € | 371 € | 1 531 € | 3 549 € | 8 320 € | 14 480 € | ▲ 74,0 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | - | - | 1 746 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 777 € | 1 043 € | 3 301 € | 3 371 € | 9 344 € | ▲ 177 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 55 902 € | 33 944 € | 32 724 € | 19 394 € | 75 369 € | 170 246 € | 213 674 € | 449 760 € | ▲ 110 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -5 855 € | -23 724 € | -12 710 € | 26 015 € | 25 751 € | 82 191 € | 27 218 € | 79 835 € | ▲ 193 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | - | 988 € | 1 697 € | 1 256 € | ▼ 26,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 121 € | 207 € | - | - | - | 988 € | 1 697 € | 1 256 € | ▼ 26,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 866 € | 684 € | 2 387 € | 11 418 € | 34 580 € | ▲ 203 % |
| Charges financières récurrentes65 | 283 € | 260 € | 3 635 € | 2 866 € | 684 € | 2 387 € | 11 418 € | 13 336 € | ▲ 16,8 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | - | - | - | 21 244 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -6 018 € | -23 778 € | -16 345 € | 23 149 € | 25 067 € | 80 792 € | 17 496 € | 46 512 € | ▲ 166 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | - | - | - | 20 067 € | 6 045 € | 20 567 € | ▲ 240 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -6 018 € | -23 778 € | -16 345 € | 23 149 € | 25 067 € | 60 725 € | 11 451 € | 25 945 € | ▲ 127 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -6 018 € | -23 778 € | -16 345 € | 23 149 € | 25 067 € | 60 725 € | 11 451 € | 25 945 € | ▲ 127 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 44 519 € | 26 275 € | 21 238 € | 34 958 € | 113 459 € | 108 076 € | 584 265 € | 298 328 € | ▼ 48,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 11 980 € | 9 989 € | 8 504 € | 8 132 € | 31 227 € | 29 928 € | 456 015 € | 72 724 € | ▼ 84,1 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | - | 19 206 € | 17 252 € | 15 298 € | 13 344 € | ▼ 12,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 9 280 € | 7 289 € | 5 804 € | 5 432 € | 9 322 € | 7 726 € | 41 274 € | 43 354 € | ▲ 5,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | - | - | - | 152 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | - | - | - | 33 196 € | 25 616 € | ▼ 22,8 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 5 432 € | 9 322 € | 7 726 € | 8 078 € | 17 586 € | ▲ 118 % |
| Immobilisations financières28 | 2 700 € | 2 700 € | 2 700 € | 2 700 € | 2 700 € | 4 950 € | 399 444 € | 16 026 € | ▼ 96,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 32 539 € | 16 286 € | 12 734 € | 26 825 € | 82 232 € | 78 148 € | 128 250 € | 225 603 € | ▲ 75,9 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 13 151 € | 8 225 € | 8 148 € | 9 758 € | 27 761 € | 33 401 € | 48 556 € | 91 602 € | ▲ 88,7 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 9 758 € | 27 761 € | 33 401 € | 48 556 € | 91 602 € | ▲ 88,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 6 000 € | 323 € | - | 1 232 € | 6 285 € | 14 466 € | 39 985 € | 72 290 € | ▲ 80,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 1 232 € | 6 285 € | 12 033 € | 21 097 € | 54 781 € | ▲ 160 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | - | 2 433 € | 18 888 € | 17 510 € | ▼ 7,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 310 € | 7 150 € | 4 586 € | 15 836 € | 46 303 € | 25 759 € | 35 829 € | 61 371 € | ▲ 71,3 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 1 884 € | 4 522 € | 3 880 € | 340 € | ▼ 91,2 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 44 519 € | 26 275 € | 21 238 € | 34 958 € | 113 459 € | 108 076 € | 584 265 € | 298 328 € | ▼ 48,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 2 521 € | -21 257 € | -25 202 € | -2 053 € | 23 014 € | 83 739 € | 95 190 € | 121 135 € | ▲ 27,3 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | - | 20 460 € | 20 460 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | - | - | 2 554 € | 65 139 € | 76 590 € | 102 535 € | ▲ 33,9 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | 2 554 € | 65 139 € | 76 590 € | 102 535 € | ▲ 33,9 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -5 539 € | -29 317 € | -45 662 € | -22 513 € | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 41 998 € | 47 532 € | 46 439 € | 37 010 € | 90 445 € | 24 337 € | 489 075 € | 177 193 € | ▼ 63,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | - | 84 631 € | - | - | - | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | - | 84 631 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 41 960 € | 47 532 € | 46 439 € | 37 010 € | 5 814 € | 24 332 € | 488 867 € | 177 082 € | ▼ 63,8 % |
| Dettes commerciales44 | 29 189 € | 12 524 € | 4 288 € | 4 925 € | 176 € | 9 156 € | 72 572 € | 70 079 € | ▼ 3,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 4 925 € | 176 € | 9 156 € | 72 572 € | 70 079 € | ▼ 3,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 2 085 € | 5 638 € | 15 177 € | 42 230 € | 107 003 € | ▲ 153 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 085 € | 548 € | 6 321 € | 17 530 € | 71 877 € | ▲ 310 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 5 090 € | 8 855 € | 24 700 € | 35 127 € | ▲ 42,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 30 000 € | - | - | 374 066 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | 5 € | 208 € | 110 € | ▼ 46,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -6 018 € | -23 778 € | -16 345 € | 23 149 € | 25 067 € | 60 725 € | 11 451 € | 25 945 € | ▲ 127 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 615 € | 1 991 € | 1 486 € | 371 € | 1 531 € | 3 549 € | 8 320 € | 14 480 € | ▲ 74,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -3 402 € | -21 787 € | -14 859 € | 23 520 € | 26 598 € | 64 274 € | 19 771 € | 40 425 € | ▲ 104 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | -24 626 € | -2 250 € | -434 407 € | 368 811 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -4 161 € | -2 564 € | 11 250 € | 30 467 € | -20 544 € | 10 070 € | 25 542 € | ▲ 154 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 30-07-2026 | 2026-00353387 |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 30-07-2025 | 2025-00327266 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 29-08-2024 | 2024-00393127 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 28-06-2023 | 2023-00167073 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 12-07-2022 | 2022-20187801 |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 30-08-2021 | 2021-59100079 |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 14-07-2020 | 2020-29200520 |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 10-07-2019 | 2019-30500438 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 24-07-2018 | 2018-36300364 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2024 à 2025 · 2 mentions · 4 000 € octroyés · 4 000 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2 000 € | 2 000 € |
| 2024 | 1 | 2 000 € | 2 000 € |
Régimes
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.