THE FLOW
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2023.
Signaux
1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Déposé après le délai
L'exercice clôturé le 30-06-2023 était à déposer pour le 31-01-2024 et l'a été le 06-03-2024, soit 35 jours plus tard. Pour situer : 47% du marché belge dépose en retard et toute la bande de 1 à 90 jours ressort à 2,0% de situations anormales contre 1,66% en moyenne. Nous l'affichons comme un fait et ne le notons pas.
BNB · 9 dépôtsÉcart par rapport au délai
2023
35 j de retard
2022
54 j d'avance
2021
54 j d'avance
2020
60 j d'avance
2019
59 j d'avance
2018
56 j d'avance
2017
62 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 7 derniers comptes en moyenne 44 jours avant le délai; la médiane belge pour l'exercice 2023 est 3 jours avant le délai, et 40 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2023, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-1 493 €
2022 · 5 641 €
Fonds de roulement
78 050 €▼ 0,5%
2022 · 78 420 €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation16 619 €▼ 3,4%11 804 €▼ 29,0%6 647 €▼ 43,7%10 104 €▲ 52,0%513 €▼ 94,9%
Résultat net8 053 €▼ 22,9%7 109 €▼ 11,7%3 199 €▼ 55,0%5 641 €▲ 76,3%-1 493 €
Capitaux propres66 010 €▲ 13,9%73 119 €▲ 10,8%76 318 €▲ 4,4%81 959 €▲ 7,4%80 465 €▼ 1,8%
Total actif127 669 €▲ 4,1%177 159 €▲ 38,8%99 064 €▼ 44,1%102 202 €▲ 3,2%97 712 €▼ 4,4%
Dettes61 660 €▼ 4,7%104 040 €▲ 68,7%22 746 €▼ 78,1%20 243 €▼ 11,0%17 247 €▼ 14,8%
Fonds de roulement65 408 €▲ 13,5%71 530 €▲ 9,4%71 579 €▲ 0,1%78 420 €▲ 9,6%78 050 €▼ 0,5%
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation recule en 2023 ; 2023 se situe 95 % en dessous de 2022 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 97 712 €
Actifs immobilisés
2 416 € ▼ 31,7%
Actifs circulants
95 297 € ▼ 3,4%
Passif 97 712 €
Capitaux propres
80 465 € ▼ 1,8%
Dettes
17 247 € ▼ 14,8%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 19,8 % à 17,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
1 637 €▼
2022 · 11 792 €
Cash-flow
-370 €▼
2022 · 7 328 €
Liquidité générale
5,53▲
2022 · 4,87
Taux d'endettement
0,21▼
2022 · 0,25
ROE
-1,9%▼
2022 · 6,9%
ROA
-1,5%▼
2022 · 5,5%
Couverture des intérêts
3,22▼
2022 · 14,12
Dettes ≤ 1 an
17 247 €▼
2022 · 20 243 €
Impôts
1 498 €▼
2022 · 4 678 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 148 € | 416 € | 1 281 € | 1 687 € | 1 123 € | ▼ 33,4% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 647 € | 1 784 € | 895 € | ▼ 49,8% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 18 685 € | 13 448 € | 9 575 € | 13 576 € | 2 532 € | ▼ 81,4% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 16 619 € | 11 804 € | 6 647 € | 10 104 € | 513 € | ▼ 94,9% |
| Produits financiers75/76B | - | - | 1 310 € | 1 049 € | 0 € | ▼ 100,0% |
| Produits financiers récurrents75 | 31 € | 1 318 € | 1 310 € | 1 049 € | 0 € | ▼ 100,0% |
| Charges financières65/66B | - | - | 731 € | 835 € | 509 € | ▼ 39,0% |
| Charges financières récurrentes65 | 1 741 € | 1 115 € | 731 € | 835 € | 509 € | ▼ 39,0% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 14 909 € | 12 006 € | 7 226 € | 10 319 € | 4 € | ▼ 100,0% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 856 € | 4 897 € | 4 027 € | 4 678 € | 1 498 € | ▼ 68,0% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 053 € | 7 109 € | 3 199 € | 5 641 € | -1 493 € | ▼ 126% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 8 053 € | 7 109 € | 3 199 € | 5 641 € | -1 493 € | ▼ 126% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 127 669 € | 177 159 € | 99 064 € | 102 202 € | 97 712 € | ▼ 4,4% |
| Frais d'établissement20 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 601 € | 1 589 € | 4 739 € | 3 539 € | 2 416 € | ▼ 31,7% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 295 € | 1 283 € | 4 433 € | 3 233 € | 2 110 € | ▼ 34,7% |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 4 433 € | 3 233 € | 2 110 € | ▼ 34,7% |
| Immobilisations financières28 | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € | 306 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 127 068 € | 175 570 € | 94 325 € | 98 663 € | 95 297 € | ▼ 3,4% |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | 80 000 € | 80 000 € | 80 000 € | = |
| Autres créances291 | - | - | 80 000 € | 80 000 € | 80 000 € | = |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1 288 € | 2 572 € | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 112 310 € | 15 799 € | 8 696 € | 18 660 € | 15 293 € | ▼ 18,0% |
| Créances commerciales40 | - | - | 429 € | 11 565 € | 990 € | ▼ 91,4% |
| Autres créances41 | - | - | 8 267 € | 7 094 € | 14 304 € | ▲ 102% |
| Valeurs disponibles54/58 | 10 459 € | 57 199 € | 5 630 € | 3 € | 3 € | ▲ 0,6% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 127 669 € | 177 159 € | 99 064 € | 102 202 € | 97 712 € | ▼ 4,4% |
| Capitaux propres10/15 | 66 010 € | 73 119 € | 76 318 € | 81 959 € | 80 465 € | ▼ 1,8% |
| Apport10/11 | 37 184 € | - | 37 184 € | 37 184 € | 37 184 € | = |
| Réserves13 | 28 826 € | 35 935 € | 39 134 € | 44 775 € | 43 281 € | ▼ 3,3% |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 3 718 € | 3 718 € | 3 718 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 3 718 € | 3 718 € | 3 718 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 35 416 € | 41 056 € | 39 563 € | ▼ 3,6% |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1 615 € | 1 615 € | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 61 660 € | 104 040 € | 22 746 € | 20 243 € | 17 247 € | ▼ 14,8% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 61 660 € | 104 040 € | 22 746 € | 20 243 € | 17 247 € | ▼ 14,8% |
| Dettes financières43 | - | - | - | 53 € | 4 031 € | ▲ 7 536% |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 53 € | 4 031 € | ▲ 7 536% |
| Dettes commerciales44 | 48 384 € | 82 310 € | 5 167 € | 8 622 € | 5 510 € | ▼ 36,1% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 5 167 € | 8 622 € | 5 510 € | ▼ 36,1% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 11 059 € | 11 569 € | 7 706 € | ▼ 33,4% |
| Impôts450/3 | - | - | 11 059 € | 11 569 € | 7 706 € | ▼ 33,4% |
| Autres dettes47/48 | - | - | 6 520 € | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 053 € | 7 109 € | 3 199 € | 5 641 € | -1 493 € | ▼ 126% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 148 € | 416 € | 1 281 € | 1 687 € | 1 123 € | ▼ 33,4% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 8 200 € | 7 526 € | 4 480 € | 7 328 € | -370 € | ▼ 105% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 404 € | -4 430 € | -488 € | 0 € | ▲ 100% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 46 740 € | -51 569 € | -5 626 € | 0 € | ▲ 100% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2024
12-03
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma abrégé · 35 jours de retard
06-03
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma complet · 35 jours de retard
2023
30-06
Financier
Exercice le plus faiblenet -1 493 €
Le résultat net tombe à -1 493 €, le plus bas de la série.
07-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma complet
2022
07-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma complet
2021
31-12
Financier
La liquidité doubleratio de liquidité 4,15
Ratio de liquidité de 1,69 à 4,15 ; la dette à court terme recule de 104 040 € à 22 746 €.
01-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma complet
2020
02-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma complet
2019
05-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma complet
2018
30-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma complet
2017
22-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma complet
2016
30-05
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma complet
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Structure & réseau
Propriétaires et participations
1 propriétaireChaîne de contrôle
- The Flow
- THE FLOW
Société mère la plus haute connue : The Flow. Les sources ne disent pas qui se trouve au-dessus.
Propriétaires 1
- The Flowmère100%
Participations 0
Les comptes au 30-06-2023 ne mentionnent aucune participation, et aucune autre source n'en cite.
Selon les comptes annuels au 30-06-2023 de THE FLOW et ceux des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.