Terval
ActifRésumé
Terval est active depuis 1981 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 29,4 M € et un résultat net de 5,7 M €. Les capitaux propres progressent d'environ 14,9 % par an sur les exercices déposés. La solvabilité se classe au-dessus de 41 % des 5046 entreprises du même secteur (exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,2% (très faible).
Score Checked
Score 2025
Axes · trait = 2024
Rentabilité68▼-17
Solvabilité63▲+3
Croissance45▼-12
Historique100
Probabilité de faillite, 12 mois
0,2%
Très faible
0%0,5%1,5%4%10%≥ 25%
Crédit jusqu'à 1 950 000 € à 30 jours acceptable
Liquidité confortable (ratio de liquidité 2,47 contre 3,15 en 2024 ; dettes à court terme : 34,2% et trésorerie : 9,6% du total du bilan), mais 62,4% de l'actif est financé par dette.
Vérification de crédit pour un montant et un délai
Afficher le maximum recommandé : et voyez comment l'avis change avec le montant, le délai et l'acompte.
Signaux
Six signaux. À gauche le signal, à droite la preuve.
−abaisse le risque+augmente le risque○neutre
abaisse le risque · Long historique
Une entreprise établie de longue date fait statistiquement moins souvent faillite qu'une jeune entreprise.
BCE · date de constitutionÂge par rapport à la zone de risque
abaisse le risque · Comptes annuels : profil financier sain
Les derniers comptes annuels montrent un profil sain en solvabilité, résultat et liquidité.
BNB · comptes annuels 2025Solvabilité, rendement et âge des chiffres
Solvabilité
37,6%
Rendement des actifs
7,3%
Âge des chiffres
9 mois
augmente le risque · Secteur à taux de défaillance plus élevé
Dans ce secteur, les entreprises font plus souvent faillite que la moyenne belge.
Moniteur · faillites par secteur, NACE 46
Position relative
BE, tous secteurs
référence
Commerce de gros (NACE 46)
environ 21 % de faillites en plus
← moins de faillites
plus de faillites →
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2025 était à déposer pour le 31-07-2026 et l'a été le 07-07-2026, soit 24 jours avant le délai.
BNB · 9 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
24 j d'avance
2024
29 j d'avance
2023
33 j d'avance
2022
39 j d'avance
2021
19 j d'avance
2020
31 j d'avance
2019
36 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belgesrond = médiane du secteur
Cette entreprise a déposé ses 7 derniers comptes en moyenne 30 jours avant le délai; la médiane du secteur pour l'exercice 2024 est 3 jours avant le délai, et 39 % du secteur a déposé en retard.
Vérifié sans constat (2)
neutre · Le prochain délai court encore
Le prochain exercice se clôture le 31-12-2026 et doit être déposé au plus tard le 31-07-2027. Rien n'est en retard à ce jour.
Code des sociétés · sept moisPosition dans le délai en cours
28-09-2026 aujourd'hui31-12-2026 clôture31-07-2027 délai
Historique
Aller plus loin avec cette entreprise
Combien de crédit accorder à ce client, et à quel délai ?Vérification de crédit Que vérifier avant de travailler avec cette entreprise ?Due diligence fournisseur Pouvez-vous accepter cette entreprise comme client selon la loi anti-blanchiment ?Dossier anti-blanchiment Lesquels de vos autres clients pouvez-vous facturer via Peppol ?Vérification Peppol Comment cette entreprise se situe-t-elle dans son secteur ?Benchmark sectoriel Qu'est-ce qui a changé dans les derniers comptes ?Ce qui a changé
C'est votre entreprise ? Voyez comment clients et banques la perçoivent.
Finances · exercice 2025, schéma complet, comptes statutaires
Dans les classements
#1 entreprise par total du bilan à Liège, secteur Commerce#1 entreprise par fonds propres à Liège, secteur Commerce
Chiffre d'affaires
135,9 M €▲ 27,7%
2024 · 106,4 M €
Marge EBIT
6,8%▼ 7,1pp
2024 · 13,9%
Résultat net
5,7 M €▼ 48,4%
2024 · 11,1 M €
Fonds de roulement
39,2 M €▼ 5,2%
2024 · 41,3 M €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.Bande : la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 46, Commerce de gros, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes. Pointillé : la médiane.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Chiffre d'affaires152,1 M €▲ 81,2%402,9 M €▲ 165%163,2 M €▼ 59,5%106,4 M €▼ 34,8%135,9 M €▲ 27,7%
Résultat d'exploitation27,9 M €▲ 220%36,9 M €▲ 32,2%19,2 M €▼ 47,8%14,8 M €▼ 23,1%9,3 M €▼ 37,2%
Résultat net32,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 364%43,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 36,6%20,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 53,5%11,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 45,4%5,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 48,4%
Marge EBIT18,4%▲ 8,0pp9,2%▼ 9,2pp11,8%▲ 2,6pp13,9%▲ 2,1pp6,8%▼ 7,1pp
Capitaux propres44,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 258%18,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 58,5%32,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 77,1%24,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 24,8%29,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,2%
Total actif86,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 99,5%156,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 81,5%68,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 56,1%70,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,4%78,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 11,1%
Dettes39,3 M €▲ 37,8%135,6 M €▲ 245%34,7 M €▼ 74,4%44,4 M €▲ 27,8%48,7 M €▲ 9,8%
Fonds de roulement49,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 170%24,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 50,3%50,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 107%41,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 18,1%39,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,2%
Solvabilité51,8%dans la moitié centrale du secteur▲ 22,9pp11,8%en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 39,9pp47,7%dans la moitié centrale du secteur▲ 35,9pp35,1%dans la moitié centrale du secteur▼ 12,7pp37,6%dans la moitié centrale du secteur▲ 2,6pp
Liquidité générale2,51dans la moitié centrale du secteur▲ 0,641,19dans la moitié centrale du secteur▼ 1,326,39au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,203,15au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,242,47dans la moitié centrale du secteur▼ 0,69
Rentabilité des actifs (ROA)37,3%au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,3pp28,1%au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 9,2pp29,7%au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,6pp15,8%au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 13,9pp7,3%dans la moitié centrale du secteur▼ 8,5pp
Personnel (ETP)32,8au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,1%35,1au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,0%37au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 5,4%34au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,1%30,6au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 10,0%
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 46, Commerce de gros, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation recule trois années d'affilée ; 2025 se situe 37 % en dessous de 2024 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 78,1 M €
Actifs immobilisés
12,2 M € ▲ 24,2%
Actifs circulants
65,9 M € ▲ 9,0%
Passif 78,1 M €
Capitaux propres
29,4 M € ▲ 19,2%
Provisions
0 € ▼ 100%
Dettes
48,7 M € ▲ 9,8%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 63,1 % à 62,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
9,6 M €▼
2024 · 15,2 M €
Cash-flow
6,1 M €▼
2024 · 11,5 M €
Liquidité immédiate
1,39▼
2024 · 1,61
Taux d'endettement
1,66▼
2024 · 1,80
ROE
19,5%▼
2024 · 45,1%
Couverture des intérêts
7,84▼
2024 · 12,28
Dettes ≤ 1 an
26,7 M €▲
2024 · 19,2 M €
Dettes > 1 an
21,6 M €▼
2024 · 24,6 M €
Impôts
1,5 M €▼
2024 · 3,7 M €
Frais de personnel
2,5 M €▲
2024 · 2,5 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 20 129 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,2% ont fait faillite dans les 24 mois et 95% existent encore.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30% ou plus
- bénéfice d'au moins 5% du bilan
0,2%
a fait faillite
4,7%
a cessé autrement
95%
existe encore
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 0,2% sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 662 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,5% ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,6%.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2% | 0,2% |
| 2 | 0,3% | 0,4% |
| 3 | 0,5% | 0,5% |
| 4 | 0,6% | 0,7% |
| 5 | 0,8% | 0,9% |
| 6 | 1,2% | 1,3% |
| 7 | 1,5% | 1,7% |
| 8 | 1,7% | 1,7% |
| 9 | 2,7% | 2,8% |
| 10 | 5,3% | 5,7% |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 75% des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 20 129 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur ne compte pas : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises arrêtées, il embellirait donc le résultat.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | 152,4 M € | 403,0 M € | 163,3 M € | 106,5 M € | 135,9 M € | ▲ 27,7% |
| Chiffre d'affaires70 | 152,1 M € | 402,9 M € | 163,2 M € | 106,4 M € | 135,9 M € | ▲ 27,7% |
| Autres produits d'exploitation74 | 298 308 € | 131 735 € | 85 921 € | 62 413 € | 23 919 € | ▼ 61,7% |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | 124,4 M € | 366,1 M € | 144,0 M € | 91,7 M € | 126,7 M € | ▲ 38,2% |
| Approvisionnements et marchandises60 | 117,6 M € | 348,1 M € | 141,4 M € | 84,4 M € | 119,0 M € | ▲ 40,9% |
| Achats600/8 | 139,0 M € | 375,3 M € | 108,1 M € | 92,3 M € | 118,2 M € | ▲ 28,0% |
| Stocks : réduction (augmentation)609 | -21,4 M € | -27,2 M € | 33,4 M € | -7,9 M € | 800 104 € | ▲ 110% |
| Services et biens divers61 | 4,1 M € | 6,0 M € | 4,3 M € | 3,7 M € | 4,5 M € | ▲ 22,8% |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 2,1 M € | 2,4 M € | 2,4 M € | 2,5 M € | 2,5 M € | ▲ 1,8% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 268 159 € | 275 818 € | 342 424 € | 414 421 € | 332 494 € | ▼ 19,8% |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | 52 814 € | 9,0 M € | -4,7 M € | 475 444 € | 6 114 € | ▼ 98,7% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 273 120 € | 262 469 € | 230 034 € | 223 538 € | 327 694 € | ▲ 46,6% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 27,9 M € | 36,9 M € | 19,2 M € | 14,8 M € | 9,3 M € | ▼ 37,2% |
| Produits financiers75/76B | 16,6 M € | 26,8 M € | 11,4 M € | 2,3 M € | 320 915 € | ▼ 86,0% |
| Produits financiers récurrents75 | 16,6 M € | 26,8 M € | 11,4 M € | 2,3 M € | 320 915 € | ▼ 86,0% |
| Produits des immobilisations financières750 | 0 € | 0 € | - | - | 0 € | - |
| Produits des actifs circulants751 | 1,3 M € | 148 192 € | 218 811 € | 307 508 € | 92 724 € | ▼ 69,8% |
| Autres produits financiers752/9 | 15,4 M € | 26,7 M € | 11,1 M € | 2,0 M € | 228 191 € | ▼ 88,5% |
| Charges financières65/66B | 1,3 M € | 5,0 M € | 3,7 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | ▲ 1,9% |
| Charges financières récurrentes65 | 1,3 M € | 5,0 M € | 3,7 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | ▲ 1,9% |
| Charges des dettes650 | 219 981 € | 983 528 € | 861 329 € | 1,2 M € | 1,2 M € | ▼ 1,0% |
| Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)651 | -50 000 € | - | - | -1,1 M € | 0 € | ▲ 100% |
| Autres charges financières652/9 | 1,1 M € | 4,0 M € | 2,9 M € | 2,2 M € | 1,1 M € | ▼ 49,4% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 43,3 M € | 58,7 M € | 26,9 M € | 14,8 M € | 7,3 M € | ▼ 50,8% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 11,2 M € | 14,8 M € | 6,5 M € | 3,7 M € | 1,5 M € | ▼ 58,1% |
| Impôts670/3 | 11,2 M € | 14,8 M € | 6,5 M € | 3,7 M € | 1,5 M € | ▼ 59,0% |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | 81 436 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 32,1 M € | 43,9 M € | 20,4 M € | 11,1 M € | 5,7 M € | ▼ 48,4% |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | 1,0 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 32,1 M € | 43,9 M € | 20,4 M € | 10,1 M € | 5,7 M € | ▼ 43,4% |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 86,2 M € | 156,4 M € | 68,7 M € | 70,3 M € | 78,1 M € | ▲ 11,1% |
| Actifs immobilisés21/28 | 4,5 M € | 2,4 M € | 8,8 M € | 9,8 M € | 12,2 M € | ▲ 24,2% |
| Immobilisations incorporelles21 | 100 806 € | 95 438 € | 92 686 € | - | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,3 M € | 1,5 M € | 1,9 M € | 2,0 M € | 4,6 M € | ▲ 130% |
| Terrains et constructions22 | 562 320 € | 524 004 € | 568 349 € | - | 0 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | 427 250 € | 694 734 € | 1,1 M € | 43 509 € | 28 402 € | ▼ 34,7% |
| Mobilier et matériel roulant24 | 307 458 € | 280 966 € | 260 419 € | 176 516 € | 90 453 € | ▼ 48,8% |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 1,6 M € | 2,3 M € | ▲ 40,7% |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | - | 139 653 € | 2,2 M € | ▲ 1 444% |
| Immobilisations financières28 | 3,1 M € | 839 205 € | 6,8 M € | 7,8 M € | 7,6 M € | ▼ 2,6% |
| Entreprises liées280/1 | 4 827 € | 4 827 € | 6,0 M € | 6,8 M € | 6,8 M € | = |
| Participations280 | 4 827 € | 4 827 € | 6,0 M € | 6,8 M € | 6,8 M € | = |
| Autres immobilisations financières284/8 | 3,1 M € | 834 379 € | 803 639 € | 991 603 € | 787 224 € | ▼ 20,6% |
| Créances et cautionnements en numéraire285/8 | 3,1 M € | 834 379 € | 803 639 € | 991 603 € | 787 224 € | ▼ 20,6% |
| Actifs circulants29/58 | 81,7 M € | 154,0 M € | 59,9 M € | 60,5 M € | 65,9 M € | ▲ 9,0% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 32,7 M € | 50,9 M € | 22,2 M € | 29,6 M € | 28,8 M € | ▼ 2,7% |
| Stocks30/36 | 32,7 M € | 50,9 M € | 22,2 M € | 29,6 M € | 28,8 M € | ▼ 2,7% |
| Marchandises34 | 32,7 M € | 50,9 M € | 22,2 M € | 29,6 M € | 28,8 M € | ▼ 2,7% |
| Créances à un an au plus40/41 | 42,5 M € | 81,7 M € | 21,8 M € | 26,0 M € | 29,6 M € | ▲ 13,5% |
| Créances commerciales40 | 42,4 M € | 76,0 M € | 21,3 M € | 26,0 M € | 27,4 M € | ▲ 5,3% |
| Autres créances41 | 58 266 € | 5,7 M € | 443 007 € | 35 808 € | 2,2 M € | ▲ 6 006% |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | 4 954 € | 21 222 € | 17 706 € | 3 454 € | ▼ 80,5% |
| Autres placements51/53 | - | 4 954 € | 21 222 € | 17 706 € | 3 454 € | ▼ 80,5% |
| Valeurs disponibles54/58 | 4,4 M € | 21,3 M € | 15,8 M € | 4,5 M € | 7,5 M € | ▲ 67,3% |
| Comptes de régularisation490/1 | 2,0 M € | 87 702 € | 49 798 € | 341 577 € | 33 632 € | ▼ 90,2% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 86,2 M € | 156,4 M € | 68,7 M € | 70,3 M € | 78,1 M € | ▲ 11,1% |
| Capitaux propres10/15 | 44,6 M € | 18,5 M € | 32,8 M € | 24,7 M € | 29,4 M € | ▲ 19,2% |
| Apport10/11 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | = |
| Capital10 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | = |
| Capital souscrit100 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | = |
| Réserves13 | 43,3 M € | 17,1 M € | 31,1 M € | 23,1 M € | 28,1 M € | ▲ 21,6% |
| Réserves indisponibles130/1 | 123 947 € | 123 947 € | 123 947 € | 123 947 € | 123 947 € | = |
| Réserve légale130 | 123 947 € | 123 947 € | 123 947 € | 123 947 € | 123 947 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 1,0 M € | 1,0 M € | = |
| Réserves disponibles133 | 43,2 M € | 17,0 M € | 31,0 M € | 22,0 M € | 27,0 M € | ▲ 22,7% |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 41 950 € | 141 436 € | 412 011 € | 295 484 € | 34 482 € | ▼ 88,3% |
| Provisions et impôts différés16 | 2,2 M € | 2,3 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 0 € | ▼ 100% |
| Provisions pour risques et charges160/5 | 2,2 M € | 2,3 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 0 € | ▼ 100% |
| Autres risques et charges164/5 | 2,2 M € | 2,3 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 0 € | ▼ 100% |
| Dettes17/49 | 39,3 M € | 135,6 M € | 34,7 M € | 44,4 M € | 48,7 M € | ▲ 9,8% |
| Dettes à plus d'un an17 | 6,4 M € | 5,4 M € | 24,6 M € | 24,6 M € | 21,6 M € | ▼ 12,1% |
| Dettes financières170/4 | 6,4 M € | 5,4 M € | 4,6 M € | 4,6 M € | 6,6 M € | ▲ 43,8% |
| Emprunts subordonnés170 | 4,6 M € | 4,6 M € | 4,6 M € | 4,6 M € | 4,6 M € | = |
| Dettes de location-financement et dettes assimilées172 | 0 € | - | - | - | - | - |
| Établissements de crédit173 | 1,8 M € | 750 000 € | - | - | 2,0 M € | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | 20,0 M € | 20,0 M € | 15,0 M € | ▼ 25,0% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 32,5 M € | 129,5 M € | 9,4 M € | 19,2 M € | 26,7 M € | ▲ 39,4% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 1,1 M € | 1,1 M € | 750 000 € | - | 503 107 € | - |
| Dettes financières43 | 11,1 M € | 42,7 M € | - | 6,2 M € | 5,5 M € | ▼ 10,8% |
| Établissements de crédit430/8 | 11,1 M € | 42,7 M € | - | 6,2 M € | 5,5 M € | ▼ 10,8% |
| Dettes commerciales44 | 8,5 M € | 15,2 M € | 8,1 M € | 10,0 M € | 20,3 M € | ▲ 102% |
| Fournisseurs440/4 | 8,5 M € | 15,2 M € | 8,1 M € | 10,0 M € | 20,3 M € | ▲ 102% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 4,8 M € | 542 760 € | 556 795 € | 500 619 € | 455 064 € | ▼ 9,1% |
| Impôts450/3 | 4,5 M € | 181 747 € | 247 118 € | 234 072 € | 180 266 € | ▼ 23,0% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 289 241 € | 361 014 € | 309 677 € | 266 548 € | 274 798 € | ▲ 3,1% |
| Autres dettes47/48 | 7,0 M € | 70,0 M € | 3 192 € | 2,5 M € | 0 € | ▼ 100% |
| Comptes de régularisation492/3 | 479 815 € | 738 620 € | 750 559 € | 592 357 € | 350 201 € | ▼ 40,9% |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 32,1 M € | 43,9 M € | 20,4 M € | 11,1 M € | 5,7 M € | ▼ 48,4% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 268 159 € | 275 818 € | 342 424 € | 414 421 € | 332 494 € | ▼ 19,8% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 32,4 M € | 44,2 M € | 20,7 M € | 11,5 M € | 6,1 M € | ▼ 47,4% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 1,8 M € | -6,7 M € | -1,4 M € | -2,7 M € | ▼ 96,7% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 16,8 M € | -5,5 M € | -11,3 M € | 3,0 M € | ▲ 127% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
Prochain dépôt, exercice 2026, attendu avant le
2026
24-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2025 · comptes consolidés
07-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2025 · schéma complet
2025
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet 5,7 M € ▼48,4%
Le résultat net tombe à 5,7 M €, le plus bas de la série.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 25 M €CP 29,4 M € ▲19,2%
8 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 29,4 M €.
02-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2024 · schéma complet
2024
28-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma complet
2023
31-12
Financier
Liquidité multipliée par 5ratio de liquidité 6,39
Ratio de liquidité de 1,19 à 6,39 ; la dette à court terme recule de 129,5 M € à 9,4 M €.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 25 M €CP 32,8 M € ▲77,1%
6 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 32,8 M €.
22-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma complet
2022
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net 43,9 M € ▲36,6%
Résultat d'exploitation 36,9 M €, résultat net 43,9 M €, tous deux un record.
12-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma complet
2021
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 25 M €CP 44,6 M € ▲258%
4 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 44,6 M €.
Afficher les événements plus anciens
30-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma complet
2020
25-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma complet
2019
28-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma complet
2018
18-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma complet
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
0 sur 16 actes lus
À propos des actes non lus
Nous connaissons 16 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
Faire lire en priorité
Connectez-vous pour placer cette entreprise en tête de la file de lecture.
Direction · siège · immobilier
Dirigeants
16 actes de cette entreprise figurent au Moniteur belge, dont 0 lus par nous. Nous n'avons donc pas encore extrait ses dirigeants de ces actes.
Site & empreinte immobilière
Siège social, Liège · 1 unité d'établissement depuis 1981
Superficie au sol
3,2 ha
Emprise au sol bâtie
370 m²
Volume, LiDAR
1 381 m³
Parcelle 62809A0651/00G002, Wallonie · bâtiment le plus haut 4,1 m, ±1 étage. Lien par adresse, pas un titre de propriété.
4
entreprises à cette adresse
Voir qui est établi ici
1 unité d'établissement
Rue de l'Ile-Monsin 129, 4020 Liège
depuis 19812.035.307.943
1 parcelle
Wallonie
1
(100%)
| Parcelle (capakey) | Région | Superficie | Bâtiments | Hauteur / ét. |
|---|---|---|---|---|
| 62809A0651/00G002 | Wallonie | 3,2 ha | 1 · 370 m² | 4,1 m · 1 ét. |
Liaison par adresse, pas une preuve de propriété
Bon à savoir
1 des 1 parcelle avec correspondance d'adresse exacte ; les autres sont indicatives.
Liaison sur la base des adresses, ceci ne constitue pas une preuve de propriété.
Structure & réseau
Propriétaires et participations
3 propriétaires · 2 participationsChaîne de contrôle
- 2H Invest
- Terval
Société mère la plus haute connue : 2H Invest. Les sources ne disent pas qui se trouve au-dessus.
Propriétaires 3
-
51%
- DEFRANIFRSourcepropres comptes 202524,5%
- FUTURE ITC HOLDING GMBHDESourcepropres comptes 202524,5%
Mentionnés auparavant (2)
Une source plus ancienne citait ces propriétaires ; des comptes plus récents ne les mentionnent plus.
-
51%
-
24,5%
Participations 2
-
100%
-
100%
Selon les comptes annuels 2025 de Terval et ceux des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.
Agréments · autorisations · enregistrements
Legal Entity Identifier
549300G28VBUYSVFND18
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G&V Caps Energy
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ANTARGAZ BELGIUM
BE 0881.334.278
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MAES RETAIL
BE 1028.438.936
Bornem · CP 25,6 M €
NORTHSTAR
BE 0402.405.686
Antwerpen · CP 25,4 M €
Sur 840 entreprises dans le secteur 46810, nous disposons des comptes annuels de 475 d'entre elles. 79 se situent dans un facteur 10 de ces capitaux propres. Les 5 ci-dessus en sont les plus proches. Voir tout le secteur
Identification & contact
Identification
Forme juridiqueSA
Constituée08-12-1981
Clôture de l'exercice31-12
Activités, NACEBEL 2025
46810Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes
Facturation électronique
Joignable via Peppol
Identifiant Peppol
0208:0422252876
Aussi
9925:BE0422252876
État du registre au 27 septembre 2026 · Peppol Directory
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