TEDDY GROUP
Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés en retard (226 jours) Déposés le 14 mars 2023, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00040524.
Capitaux propres
-2 669 €
Total actif
12 298 €
Résultat net
-12 669 €
Fonds de roulement
2 090 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 12 298 €
Actifs immobilisés
7 377 €
Actifs circulants
4 921 €
Passif
Capitaux propres-2 669 €
Dettes14 967 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (14 967 €) dépassent le total du bilan (12 298 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-10 816 €
Cash-flow
-10 979 €
Solvabilité
-21,7 %
Liquidité générale
1,74
ROA
-103,0 %
Couverture des intérêts
-66,36
Dettes
14 967 €
Dettes ≤ 1 an
2 831 €
Dettes > 1 an
12 136 €
Frais de personnel
195 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Comptes annuels
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 195 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 690 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 490 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -10 131 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -12 506 € |
| Charges financières65/66B | 163 € |
| Charges financières récurrentes65 | 163 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -12 669 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -12 669 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -12 669 € |
| Poste | 2021 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 12 298 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 7 377 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 7 377 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 7 377 € | |
| Actifs circulants29/58 | 4 921 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 3 049 € | |
| Créances commerciales40 | 2 740 € | |
| Autres créances41 | 309 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 872 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 12 298 € | |
| Capitaux propres10/15 | -2 669 € | |
| Apport10/11 | 10 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -12 669 € | |
| Dettes17/49 | 14 967 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 12 136 € | |
| Dettes financières170/4 | 12 136 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2 831 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 2 602 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 229 € | |
| Impôts450/3 | 229 € | |
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -12 669 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 690 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -10 979 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 14-03-2023 | 2023-00040524 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2023 · 1 mention · 2 000 € octroyés · 2 000 € versésRégimes
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.