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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Chiffre d'affaires
17 036 €▼ 67,1%
2020 · 51 803 €
Marge EBIT
-131,5%▲ 141,9pp
2020 · -273,4%
Résultat net
-21 995 €▲ 84,6%
2020 · -142 509 €
Fonds de roulement
-170 337 €▼ 13,8%
2020 · -149 636 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 22 394 € en 2021 contre 141 631 € en 2020 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires17 036 €
2021
Résultat d'exploitation-22 394 €
2021
Résultat net-21 995 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Total actif58 827 €
2021
Capitaux propres-169 401 €
2021
Dettes228 227 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-170 337 €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT-131,5%
2021
Rentabilité des actifs (ROA)-37,4%
2021
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-288,0%
2021
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,25
2021
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.Secteur : la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 43, Travaux de construction spécialisés, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Chiffre d'affaires259 979 €51 803 €▼ 80,1%17 036 €▼ 67,1%
Résultat d'exploitation-8 701 €-28 922 €-141 631 €-22 394 €▲ 84,2%
Résultat net-8 294 €-11 558 €-142 509 €en dessous de la moitié centrale du secteur-21 995 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 84,6%
Marge EBIT11,1%-273,4%▼ 284,5pp-131,5%▲ 141,9pp
Capitaux propres-16 330 €--4 772 €▲ 70,8%-147 281 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2 986%-169 401 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 15,0%
Total actif31 579 €-101 156 €▲ 220%79 422 €dans la moitié centrale du secteur▼ 21,5%58 827 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 25,9%
Dettes47 908 €-105 928 €▲ 121%226 703 €▲ 114%228 227 €▲ 0,7%
Fonds de roulement-16 592 €--5 639 €▲ 66,0%-149 636 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2 553%-170 337 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 13,8%
Solvabilité-51,7%--4,7%▲ 47,0pp-185,4%en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 180,7pp-288,0%en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 102,5pp
Liquidité générale0,65-0,95▲ 0,290,34en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,610,25en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,09
Rentabilité des actifs (ROA)-26,3%-11,4%▲ 37,7pp-179,4%en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 190,9pp-37,4%en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 142,0pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale (P25 à P75) de NACE 43, Travaux de construction spécialisés, chaque année face au même schéma ; pas de bande sous 30 comptes.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 58 827 €
Actifs immobilisés
937 € ▼ 60,2%
Actifs circulants
57 890 € ▼ 24,9%
Passif
Capitaux propres-169 401 €
Dettes228 227 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (228 227 €) dépassent le total du bilan (58 827 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-22 008 €▲
2020 · -140 925 €
Cash-flow
-21 609 €▲
2020 · -141 803 €
Couverture des intérêts
-34,03
Dettes ≤ 1 an
228 227 €▲
2020 · 226 703 €
Frais de personnel
41 €
Pas de taux d'endettement : les fonds propres sont négatifs, le rapport dettes sur fonds propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 259 979 € | 51 803 € | 17 036 € | ▼ 67,1% |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 36 909 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 41 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 074 € | 218 € | 706 € | 386 € | ▼ 45,4% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 3 888 € | - | - | 1 060 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 1 033 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -2 738 € | 30 848 € | -140 106 € | -19 874 € | ▲ 85,8% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -8 701 € | 28 922 € | -141 631 € | -22 394 € | ▲ 84,2% |
| Produits financiers75/76B | 1 340 € | - | - | 1 046 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 340 € | 0 € | 1 826 € | 1 028 € | ▼ 43,7% |
| Produits financiers non récurrents76B | 1 340 € | - | - | 18 € | - |
| Charges financières65/66B | 576 € | - | - | 647 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 576 € | 413 € | 520 € | 647 € | ▲ 24,4% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -7 937 € | 21 533 € | -139 493 € | -21 995 € | ▲ 84,2% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 357 € | 9 975 € | 3 016 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 294 € | 11 558 € | -142 509 € | -21 995 € | ▲ 84,6% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -8 294 € | 11 558 € | -142 509 € | -21 995 € | ▲ 84,6% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 31 579 € | 101 156 € | 79 422 € | 58 827 € | ▼ 25,9% |
| Actifs immobilisés21/28 | 262 € | 867 € | 2 355 € | 937 € | ▼ 60,2% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 262 € | 867 € | 2 105 € | 687 € | ▼ 67,4% |
| Installations, machines et outillage23 | 220 € | - | - | 687 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | 41 € | - | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | - | 250 € | 250 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 31 317 € | 100 289 € | 77 066 € | 57 890 € | ▼ 24,9% |
| Créances à un an au plus40/41 | 22 596 € | 96 180 € | 76 866 € | 57 714 € | ▼ 24,9% |
| Créances commerciales40 | 21 432 € | - | - | 50 985 € | - |
| Autres créances41 | 1 164 € | - | - | 6 729 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 721 € | 4 032 € | 100 € | 100 € | = |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 76 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 31 579 € | 101 156 € | 79 422 € | 58 827 € | ▼ 25,9% |
| Capitaux propres10/15 | -16 330 € | -4 772 € | -147 281 € | -169 401 € | ▼ 15,0% |
| Apport10/11 | 9 346 € | 9 346 € | 9 345 € | 9 220 € | ▼ 1,3% |
| Capital10 | 9 346 € | - | - | 9 220 € | - |
| Capital souscrit100 | 18 716 € | - | - | 18 591 € | - |
| Capital non appelé101 | 9 370 € | - | - | 9 370 € | - |
| Réserves13 | 1 872 € | 1 872 € | 1 872 € | 1 872 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | 1 872 € | - | - | 1 872 € | - |
| Réserve légale130 | 1 872 € | - | - | 1 872 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -27 547 € | -15 989 € | -158 498 € | -180 493 € | ▼ 13,9% |
| Dettes17/49 | 47 908 € | 105 928 € | 226 703 € | 228 227 € | ▲ 0,7% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 47 908 € | 105 928 € | 226 703 € | 228 227 € | ▲ 0,7% |
| Dettes financières43 | - | - | - | 3 734 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 3 734 € | - |
| Dettes commerciales44 | 21 112 € | 94 116 € | 211 524 € | 212 061 € | ▲ 0,3% |
| Fournisseurs440/4 | 21 112 € | - | - | 212 061 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 1 037 € | - | - | 12 433 € | - |
| Impôts450/3 | 1 037 € | - | - | 12 433 € | - |
| Autres dettes47/48 | 25 760 € | - | - | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 294 € | 11 558 € | -142 509 € | -21 995 € | ▲ 84,6% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 074 € | 218 € | 706 € | 386 € | ▼ 45,4% |
| Flux d'exploitation (approximation) | -6 219 € | 11 776 € | -141 803 € | -21 609 € | ▲ 84,8% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -823 € | -2 194 € | 1 033 € | ▲ 147% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -4 690 € | -3 932 € | 0 € | ▲ 100% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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