TACCESS
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2023.
Signaux
1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 30-06-2023 était à déposer pour le 31-01-2024 et l'a été le 30-01-2024, soit 1 jour avant le délai.
BNB · 7 dépôtsÉcart par rapport au délai
2023
1 j d'avance
2022
41 j d'avance
2021
39 j d'avance
2020
50 j d'avance
2019
22 j d'avance
2018
7 j de retard
2017
13 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 7 derniers comptes en moyenne 23 jours avant le délai; la médiane belge pour l'exercice 2023 est 3 jours avant le délai, et 40 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2023, schéma micro
Capitaux propres
117 908 €▲ 0,1%
2022 · 117 764 €
Total actif
290 998 €▲ 40,3%
2022 · 207 469 €
Résultat net
19 744 €▲ 178%
2022 · 7 100 €
Fonds de roulement
101 909 €▲ 6,8%
2022 · 95 411 €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation108 434 €▲ 39,5%107 369 €▼ 1,0%113 307 €▲ 5,5%12 900 €▼ 88,6%21 798 €▲ 69,0%
Résultat net88 237 €▲ 42,9%87 028 €▼ 1,4%91 864 €▲ 5,6%7 100 €▼ 92,3%19 744 €▲ 178%
Capitaux propres148 209 €▲ 105%41 000 €▼ 72,3%112 164 €▲ 174%117 764 €▲ 5,0%117 908 €▲ 0,1%
Total actif219 193 €▲ 136%153 986 €▼ 29,7%176 935 €▲ 14,9%207 469 €▲ 17,3%290 998 €▲ 40,3%
Dettes70 984 €▲ 242%112 986 €▲ 59,2%64 771 €▼ 42,7%89 705 €▲ 38,5%173 090 €▲ 93,0%
Fonds de roulement148 655 €▲ 104%42 967 €▼ 71,1%121 262 €▲ 182%95 411 €▼ 21,3%101 909 €▲ 6,8%
Personnel (ETP)0,91▲ 11,1%1,9▲ 90,0%2▲ 5,3%1,8▼ 10,0%
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation se redresse en 2023 ; 2023 se situe 69 % au-dessus de 2022.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 290 998 €
Actifs immobilisés
49 170 € ▼ 12,1%
Actifs circulants
241 828 € ▲ 59,6%
Passif 290 998 €
Capitaux propres
117 908 € ▲ 0,1%
Dettes
173 090 € ▲ 93,0%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 43,2 % à 59,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
28 576 €▲
2022 · 21 640 €
Cash-flow
26 522 €▲
2022 · 15 840 €
Liquidité générale
1,73▼
2022 · 2,70
Taux d'endettement
1,47▲
2022 · 0,76
ROE
16,7%▲
2022 · 6,0%
ROA
6,8%▲
2022 · 3,4%
Couverture des intérêts
40,61▲
2022 · 17,49
Dettes ≤ 1 an
139 919 €▲
2022 · 56 111 €
Dettes > 1 an
33 171 €=
2022 · 33 171 €
Impôts
1 474 €▼
2022 · 4 639 €
Frais de personnel
39 454 €▼
2022 · 82 020 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 69 745 € | 82 020 € | 39 454 € | ▼ 51,9% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | 592 € | 8 740 € | 6 778 € | ▼ 22,5% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 290 € | 257 € | 902 € | ▲ 250% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 137 133 € | 142 387 € | 183 934 € | 103 918 € | 68 931 € | ▼ 33,7% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 108 434 € | 107 369 € | 113 307 € | 12 900 € | 21 798 € | ▲ 69,0% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 76 € | 124 € | ▲ 62,7% |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 0 € | - | 76 € | 124 € | ▲ 62,7% |
| Charges financières65/66B | - | - | 1 090 € | 1 237 € | 704 € | ▼ 43,1% |
| Charges financières récurrentes65 | 161 € | 591 € | 1 090 € | 1 237 € | 704 € | ▼ 43,1% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 108 273 € | 106 778 € | 112 218 € | 11 739 € | 21 218 € | ▲ 80,7% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 20 036 € | 19 750 € | 20 354 € | 4 639 € | 1 474 € | ▼ 68,2% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 88 237 € | 87 028 € | 91 864 € | 7 100 € | 19 744 € | ▲ 178% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 88 237 € | 87 028 € | 91 864 € | 7 100 € | 19 744 € | ▲ 178% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 219 193 € | 153 986 € | 176 935 € | 207 469 € | 290 998 € | ▲ 40,3% |
| Actifs immobilisés21/28 | 200 € | 200 € | 3 769 € | 55 948 € | 49 170 € | ▼ 12,1% |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 52 756 € | 46 756 € | ▼ 11,4% |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 3 569 € | 2 991 € | 2 214 € | ▼ 26,0% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 3 569 € | 2 991 € | 2 214 € | ▼ 26,0% |
| Immobilisations financières28 | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 218 993 € | 153 786 € | 173 166 € | 151 521 € | 241 828 € | ▲ 59,6% |
| Créances à un an au plus40/41 | 47 291 € | 39 137 € | 33 370 € | 52 441 € | 94 612 € | ▲ 80,4% |
| Créances commerciales40 | - | - | 33 370 € | 52 080 € | 92 831 € | ▲ 78,2% |
| Autres créances41 | - | - | 0 € | 361 € | 1 781 € | ▲ 393% |
| Valeurs disponibles54/58 | 171 553 € | 114 511 € | 139 796 € | 97 928 € | 144 854 € | ▲ 47,9% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0 € | 1 152 € | 2 362 € | ▲ 105% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 219 193 € | 153 986 € | 176 935 € | 207 469 € | 290 998 € | ▲ 40,3% |
| Capitaux propres10/15 | 148 209 € | 41 000 € | 112 164 € | 117 764 € | 117 908 € | ▲ 0,1% |
| Apport10/11 | 6 200 € | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 142 009 € | 22 400 € | 93 564 € | 99 164 € | 99 308 € | ▲ 0,1% |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0 € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 0 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 93 564 € | 99 164 € | 99 308 € | ▲ 0,1% |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 70 984 € | 112 986 € | 64 771 € | 89 705 € | 173 090 € | ▲ 93,0% |
| Dettes à plus d'un an17 | 646 € | 2 167 € | 12 867 € | 33 171 € | 33 171 € | = |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 30 342 € | 30 342 € | = |
| Autres dettes178/9 | - | - | 12 867 € | 2 829 € | 2 829 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 70 338 € | 110 819 € | 51 904 € | 56 111 € | 139 919 € | ▲ 149% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 19 847 € | 9 961 € | ▼ 49,8% |
| Dettes commerciales44 | 20 038 € | 7 546 € | 6 616 € | 13 712 € | 97 614 € | ▲ 612% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 6 616 € | 13 712 € | 97 614 € | ▲ 612% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 13 788 € | 21 051 € | 12 744 € | ▼ 39,5% |
| Impôts450/3 | - | - | 6 805 € | 5 309 € | 3 170 € | ▼ 40,3% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 6 983 € | 15 742 € | 9 573 € | ▼ 39,2% |
| Autres dettes47/48 | - | - | 31 500 € | 1 500 € | 19 600 € | ▲ 1 207% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 423 € | 0 € | ▼ 100% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 88 237 € | 87 028 € | 91 864 € | 7 100 € | 19 744 € | ▲ 178% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | 592 € | 8 740 € | 6 778 € | ▼ 22,5% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 88 237 € | 87 028 € | 92 455 € | 15 840 € | 26 522 € | ▲ 67,4% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -4 161 € | -60 918 € | 0 € | ▲ 100% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -57 041 € | 25 284 € | -41 867 € | 46 926 € | ▲ 212% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2024
30-01
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma micro
2023
20-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma micro
2022
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet 7 100 € ▼92,3%
Le résultat net tombe à 7 100 €, le plus bas de la série.
22-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma micro
2021
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net 91 864 € ▲5,6%
Résultat d'exploitation 113 307 €, résultat net 91 864 €, tous deux un record.
31-12
Financier
La liquidité doubleratio de liquidité 3,34
Ratio de liquidité de 1,39 à 3,34 ; la dette à court terme recule de 110 819 € à 51 904 €.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 100 000 €CP 112 164 € ▲174%
4 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 112 164 €.
11-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma micro
2020
09-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma micro
2019
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 100 000 €CP 148 209 € ▲105%
2 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 148 209 €.
07-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma micro · 7 jours de retard
2018
18-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma micro
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
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Structure & réseau
Propriétaires et participations
1 propriétaireChaîne de contrôle
Société mère la plus haute connue : Bishamon. Les sources ne disent pas qui se trouve au-dessus.
Propriétaires 1
- ACTESmèreSourcecomptes ACTES 30-06-2023100%
Participations 0
Aucune participation mentionnée dans les comptes, actes ou le registre LEI que nous avons lus.
Selon les comptes annuels des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.