STEEN B2B
InactifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Capitaux propres
587 442 €▲ 19,0 %
2024 · 493 771 €
Total actif
619 334 €▼ 3,9 %
2024 · 644 205 €
Résultat net
93 671 €
2024 · -11 894 €
Fonds de roulement
587 442 €▲ 13,8 %
2024 · 516 271 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2025 : 113 034 € après une perte de 23 860 € en 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation113 034 €
2025
Résultat net93 671 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif619 334 €
2025
Capitaux propres587 442 €
2025
Dettes31 893 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement587 442 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Résultat d'exploitation-8 397 €-109 337 €511 518 €▲ 368 %-23 860 €113 034 €
Résultat net-8 557 €-76 539 €387 683 €▲ 407 %-11 894 €93 671 €
Capitaux propres41 443 €-117 982 €▲ 185 %505 665 €▲ 329 %493 771 €▼ 2,4 %587 442 €▲ 19,0 %
Total actif232 418 €-638 963 €▲ 175 %693 537 €▲ 8,5 %644 205 €▼ 7,1 %619 334 €▼ 3,9 %
Dettes190 975 €-520 981 €▲ 173 %187 872 €▼ 63,9 %150 434 €▼ 19,9 %31 893 €▼ 78,8 %
Fonds de roulement41 443 €-467 470 €▲ 1 028 %528 165 €▲ 13,0 %516 271 €▼ 2,3 %587 442 €▲ 13,8 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Passif 619 334 €
Capitaux propres
587 442 € ▲ 19,0 %
Dettes
31 893 € ▼ 78,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 23,4 % à 5,1 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
19,42▲
2024 · 5,38
Taux d'endettement
0,05▼
2024 · 0,30
ROE
15,9 %▲
2024 · -2,4 %
ROA
15,1 %▲
2024 · -1,8 %
Dettes ≤ 1 an
31 893 €▼
2024 · 117 934 €
Dettes > 1 an
0 €▼
2024 · 32 500 €
Impôts
29 769 €▲
2024 · 0 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres charges d'exploitation640/8 | 796 € | 450 € | 493 € | 505 € | 520 € | ▲ 2,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -7 601 € | 109 786 € | 512 011 € | -23 355 € | 113 553 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -8 397 € | 109 337 € | 511 518 € | -23 860 € | 113 034 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 5 531 € | 12 101 € | 10 746 € | ▼ 11,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 5 531 € | 12 101 € | 10 746 € | ▼ 11,2 % |
| Charges financières65/66B | 160 € | 10 137 € | 138 € | 135 € | 340 € | ▲ 152 % |
| Charges financières récurrentes65 | 160 € | 10 137 € | 138 € | 135 € | 340 € | ▲ 152 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -8 557 € | 99 200 € | 516 910 € | -11 894 € | 123 440 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 22 661 € | 129 228 € | 0 € | 29 769 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 557 € | 76 539 € | 387 683 € | -11 894 € | 93 671 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -8 557 € | 76 539 € | 387 683 € | -11 894 € | 93 671 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 232 418 € | 638 963 € | 693 537 € | 644 205 € | 619 334 € | ▼ 3,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | - | 10 000 € | 10 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 10 000 € | 10 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs circulants29/58 | 232 418 € | 638 963 € | 683 537 € | 634 205 € | 619 334 € | ▼ 2,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 25 778 € | - | - | - | - | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | 25 778 € | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 170 949 € | 6 242 € | 468 805 € | 471 872 € | 463 162 € | ▼ 1,8 % |
| Créances commerciales40 | 165 000 € | - | - | - | - | - |
| Autres créances41 | 5 949 € | 6 242 € | 468 805 € | 471 872 € | 463 162 € | ▼ 1,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 35 692 € | 629 763 € | 211 501 € | 162 333 € | 156 172 € | ▼ 3,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 2 958 € | 3 230 € | 0 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 232 418 € | 638 963 € | 693 537 € | 644 205 € | 619 334 € | ▼ 3,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 41 443 € | 117 982 € | 505 665 € | 493 771 € | 587 442 € | ▲ 19,0 % |
| Apport10/11 | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | 50 000 € | = |
| Réserves13 | - | 67 982 € | 455 665 € | 443 771 € | 537 442 € | ▲ 21,1 % |
| Réserves disponibles133 | - | 67 982 € | 455 665 € | 443 771 € | 537 442 € | ▲ 21,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -8 557 € | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 190 975 € | 520 981 € | 187 872 € | 150 434 € | 31 893 € | ▼ 78,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 38 500 € | 32 500 € | 32 500 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes178/9 | - | 38 500 € | 32 500 € | 32 500 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 190 975 € | 171 493 € | 155 372 € | 117 934 € | 31 893 € | ▼ 73,0 % |
| Dettes commerciales44 | 975 € | 171 493 € | 155 372 € | 117 934 € | 2 124 € | ▼ 98,2 % |
| Fournisseurs440/4 | 975 € | 171 493 € | 155 372 € | 117 934 € | 2 124 € | ▼ 98,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | 29 769 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 29 769 € | - |
| Autres dettes47/48 | 190 000 € | - | - | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | 310 988 € | - | - | - | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 557 € | 76 539 € | 387 683 € | -11 894 € | 93 671 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | -8 557 € | 76 539 € | 387 683 € | -11 894 € | 93 671 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | 0 € | 10 000 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 594 071 € | -418 261 € | -49 168 € | -6 161 € | ▲ 87,5 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 19-05-2026 | 2026-00115944 |
| 31-12-2024 | schéma abrégé | 20-06-2025 | 2025-00167343 |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 16-07-2024 | 2024-00254611 |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 20-07-2023 | 2023-00259602 |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 17-06-2022 | 2022-20074572 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2023 · 2 mentions · 2 958 € octroyés · 2 958 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 € | 2 958 € |
| 2022 | 1 | 2 958 € | 0 € |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.