SOFICOR
InactifFinances · exercice 2022, schéma complet
Chiffre d'affaires
378 000 €▼ 24,1%
2021 · 498 000 €
Marge EBIT
-34,8%▼ 36,5pp
2021 · 1,7%
Résultat net
-132 495 €
2021 · 3 190 €
Fonds de roulement
143 501 €▼ 47,2%
2021 · 271 657 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 131 371 € après 8 467 € en 2021, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires378 000 €
2022
Résultat d'exploitation-131 371 €
2022
Résultat net-132 495 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Total actif418 730 €
2022
Capitaux propres139 162 €
2022
Dettes275 289 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement143 501 €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT-34,8%
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2022
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires396 751 €-515 000 €▲ 29,8%474 000 €▼ 8,0%498 000 €▲ 5,1%378 000 €▼ 24,1%
Résultat d'exploitation6 872 €-7 610 €▲ 10,7%7 468 €▼ 1,9%8 467 €▲ 13,4%-131 371 €
Résultat net513 €-974 €▲ 89,8%1 404 €▲ 44,1%3 190 €▲ 127%-132 495 €
Marge EBIT1,7%-1,5%▼ 0,3pp1,6%▲ 0,1pp1,7%▲ 0,1pp-34,8%▼ 36,5pp
Capitaux propres266 089 €-267 064 €▲ 0,4%268 467 €▲ 0,5%271 657 €▲ 1,2%139 162 €▼ 48,8%
Total actif345 672 €-434 512 €▲ 25,7%429 216 €▼ 1,2%480 556 €▲ 12,0%418 730 €▼ 12,9%
Dettes79 583 €-167 448 €▲ 110%160 748 €▼ 4,0%208 899 €▲ 30,0%275 289 €▲ 31,8%
Fonds de roulement266 089 €-267 064 €▲ 0,4%268 467 €▲ 0,5%271 657 €▲ 1,2%143 501 €▼ 47,2%
Personnel (ETP)1,8-2▲ 11,1%2=1▼ 50,0%1=
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Passif 418 730 €
Capitaux propres
139 162 € ▼ 48,8%
Provisions
4 279 €
Dettes
275 289 € ▲ 31,8%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 43,5 % à 65,7 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
1,52▼
2021 · 2,30
Taux d'endettement
1,98▲
2021 · 0,77
ROE
-95,2%▼
2021 · 1,2%
ROA
-31,6%▼
2021 · 0,7%
Dettes ≤ 1 an
275 228 €▲
2021 · 208 899 €
Impôts
393 €▼
2021 · 4 189 €
Frais de personnel
469 239 €▲
2021 · 468 804 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 502 206 € | 382 435 € | ▼ 23,8% |
| Chiffre d'affaires70 | 396 751 € | 515 000 € | 474 000 € | 498 000 € | 378 000 € | ▼ 24,1% |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 4 206 € | 4 435 € | ▲ 5,4% |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 493 740 € | 513 805 € | ▲ 4,1% |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 23 890 € | 39 438 € | ▲ 65,1% |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 468 804 € | 469 239 € | ▲ 0,1% |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | - | 4 279 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 045 € | 849 € | ▼ 18,8% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 6 872 € | 7 610 € | 7 468 € | 8 467 € | -131 371 € | ▼ 1 652% |
| Produits financiers récurrents75 | 3 € | - | 22 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 088 € | 731 € | ▼ 32,8% |
| Charges financières récurrentes65 | 1 191 € | 1 654 € | 1 808 € | 1 088 € | 731 € | ▼ 32,8% |
| Charges des dettes650 | 1 191 € | 1 654 € | 1 808 € | 1 088 € | 731 € | ▼ 32,8% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 5 684 € | 5 956 € | 5 682 € | 7 379 € | -132 101 € | ▼ 1 890% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 171 € | 4 982 € | 4 278 € | 4 189 € | 393 € | ▼ 90,6% |
| Impôts670/3 | - | - | - | 4 488 € | 393 € | ▼ 91,2% |
| Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales77 | - | - | - | 298 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 513 € | 974 € | 1 404 € | 3 190 € | -132 495 € | ▼ 4 254% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 513 € | 974 € | 1 404 € | 3 190 € | -132 495 € | ▼ 4 254% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 345 672 € | 434 512 € | 429 216 € | 480 556 € | 418 730 € | ▼ 12,9% |
| Actifs circulants29/58 | 345 672 € | 434 512 € | 429 216 € | 480 556 € | 418 730 € | ▼ 12,9% |
| Créances à un an au plus40/41 | 111 399 € | 240 171 € | 123 420 € | 215 623 € | 132 407 € | ▼ 38,6% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 214 803 € | 123 980 € | ▼ 42,3% |
| Autres créances41 | - | - | - | 820 € | 8 427 € | ▲ 927% |
| Valeurs disponibles54/58 | 234 273 € | 194 341 € | 305 796 € | 264 932 € | 286 323 € | ▲ 8,1% |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 345 672 € | 434 512 € | 429 216 € | 480 556 € | 418 730 € | ▼ 12,9% |
| Capitaux propres10/15 | 266 089 € | 267 064 € | 268 467 € | 271 657 € | 139 162 € | ▼ 48,8% |
| Apport10/11 | 124 000 € | 124 000 € | 124 000 € | 124 000 € | 124 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 124 000 € | 124 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 124 000 € | 124 000 € | = |
| Réserves13 | 8 475 € | 8 524 € | 8 594 € | 8 754 € | 8 754 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 8 754 € | 8 754 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 8 754 € | 8 754 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 133 614 € | 134 540 € | 135 873 € | 138 903 € | 6 408 € | ▼ 95,4% |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | - | 4 279 € | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | - | 4 279 € | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | - | 4 279 € | - |
| Dettes17/49 | 79 583 € | 167 448 € | 160 748 € | 208 899 € | 275 289 € | ▲ 31,8% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 79 583 € | 167 448 € | 160 748 € | 208 899 € | 275 228 € | ▲ 31,8% |
| Dettes commerciales44 | 1 638 € | 1 697 € | 2 103 € | 308 € | 112 972 € | ▲ 36 595% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 308 € | 112 972 € | ▲ 36 595% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 208 591 € | 162 256 € | ▼ 22,2% |
| Impôts450/3 | - | - | - | 34 441 € | 1 206 € | ▼ 96,5% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 174 150 € | 161 051 € | ▼ 7,5% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 60 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 513 € | 974 € | 1 404 € | 3 190 € | -132 495 € | ▼ 4 254% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 513 € | 974 € | 1 404 € | 3 190 € | -132 495 € | ▼ 4 254% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -39 932 € | 111 455 € | -40 863 € | 21 390 € | ▲ 152% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.