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Dissolution ou liquidationFinances · exercice 2018, schéma micro
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
637 €
2017 · -8 153 €
Fonds de roulement
41 712 €▼ 16,6%
2017 · 50 038 €
Évolution au fil des années
En euros
En euros
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Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201620172018
Résultat d'exploitation75 803 €--13 573 €-1 972 €▲ 85,5%
Résultat net50 362 €--8 153 €637 €
Capitaux propres56 562 €-43 830 €▼ 22,5%44 467 €▲ 1,5%
Total actif102 438 €-99 539 €▼ 2,8%142 458 €▲ 43,1%
Dettes45 876 €-55 709 €▲ 21,4%97 991 €▲ 75,9%
Fonds de roulement55 997 €-50 038 €▼ 10,6%41 712 €▼ 16,6%
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 1 972 € en 2018 contre 13 573 € en 2017 ; la perte se réduit.
Composition du bilan
2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous
Actif 142 458 €
Actifs immobilisés
2 755 € ▲ 178%
Actifs circulants
139 703 € ▲ 41,8%
Passif 142 458 €
Capitaux propres
44 467 € ▲ 1,5%
Dettes
97 991 € ▲ 75,9%
La part des dettes dans le total du bilan monte de 56,0 % à 68,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-871 €▲
2017 · -12 761 €
Cash-flow
1 738 €▲
2017 · -7 341 €
Liquidité générale
1,43▼
2017 · 2,03
ROE
1,4%▲
2017 · -18,6%
ROA
0,4%▲
2017 · -8,2%
Dettes ≤ 1 an
97 991 €▲
2017 · 48 509 €
Impôts
2 970 €▲
2017 · 981 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 632 € | 812 € | 1 101 € | ▲ 35,6% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 86 683 € | -9 568 € | 298 € | ▲ 103% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 75 803 € | -13 573 € | -1 972 € | ▲ 85,5% |
| Produits financiers récurrents75 | 5 126 € | 6 814 € | 6 381 € | ▼ 6,4% |
| Charges financières récurrentes65 | 281 € | 414 € | 802 € | ▲ 93,8% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 80 647 € | -7 173 € | 3 607 € | ▲ 150% |
| Impôts sur le résultat67/77 | 30 285 € | 981 € | 2 970 € | ▲ 203% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 50 362 € | -8 153 € | 637 € | ▲ 108% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 50 362 € | -8 153 € | 637 € | ▲ 108% |
| Poste | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 102 438 € | 99 539 € | 142 458 € | ▲ 43,1% |
| Actifs immobilisés21/28 | 566 € | 992 € | 2 755 € | ▲ 178% |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 1 453 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 566 € | 992 € | 1 302 € | ▲ 31,2% |
| Actifs circulants29/58 | 101 872 € | 98 547 € | 139 703 € | ▲ 41,8% |
| Créances à un an au plus40/41 | 90 279 € | 97 633 € | 132 444 € | ▲ 35,7% |
| Valeurs disponibles54/58 | 11 594 € | 914 € | 6 977 € | ▲ 663% |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 102 438 € | 99 539 € | 142 458 € | ▲ 43,1% |
| Capitaux propres10/15 | 56 562 € | 43 830 € | 44 467 € | ▲ 1,5% |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 45 784 € | 45 784 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 48 502 € | -8 153 € | -7 517 € | ▲ 7,8% |
| Dettes17/49 | 45 876 € | 55 709 € | 97 991 € | ▲ 75,9% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 45 876 € | 48 509 € | 97 991 € | ▲ 102% |
| Dettes commerciales44 | 2 968 € | 14 278 € | 50 014 € | ▲ 250% |
| Poste | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 50 362 € | -8 153 € | 637 € | ▲ 108% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 632 € | 812 € | 1 101 € | ▲ 35,6% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 50 994 € | -7 341 € | 1 738 € | ▲ 124% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 239 € | -2 864 € | ▼ 131% |
| Variation des valeurs disponibles | - | -10 679 € | 6 063 € | ▲ 157% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.