S.G-Technics
Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2024 déposés en retard (15 jours) Déposés le 15 novembre 2024, délai 31 octobre 2024 (7 mois après la clôture du 31 mars 2024, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00600350.
Capitaux propres
29 336 €
Total actif
136 887 €
Résultat net
19 336 €
Fonds de roulement
12 446 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 136 887 €
Actifs immobilisés
56 556 €
Actifs circulants
80 331 €
Passif 136 887 €
Capitaux propres
29 336 €
Dettes
107 551 €
Les dettes financent 78,6 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
37 529 €
Cash-flow
28 156 €
Liquidité générale
1,18
Liquidité immédiate
1,00
Taux d'endettement
3,67
ROE
65,9 %
ROA
14,1 %
Couverture des intérêts
14,63
Dettes ≤ 1 an
67 885 €
Dettes > 1 an
39 666 €
Impôts
6 808 €
Comptes annuels
| Poste | 2024 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 820 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 637 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 39 166 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 28 709 € |
| Charges financières65/66B | 2 565 € |
| Charges financières récurrentes65 | 2 565 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 26 144 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 808 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 336 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 19 336 € |
| Poste | 2024 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 136 887 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 56 556 € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 900 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 55 656 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 5 379 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 18 487 € | |
| Location-financement et droits similaires25 | 31 790 € | |
| Actifs circulants29/58 | 80 331 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 12 500 € | |
| Stocks30/36 | 12 500 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 49 430 € | |
| Créances commerciales40 | 31 570 € | |
| Autres créances41 | 17 860 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 17 720 € | |
| Comptes de régularisation490/1 | 681 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 136 887 € | |
| Capitaux propres10/15 | 29 336 € | |
| Apport10/11 | 10 000 € | |
| Réserves13 | 19 336 € | |
| Réserves disponibles133 | 19 336 € | |
| Dettes17/49 | 107 551 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 39 666 € | |
| Dettes financières170/4 | 39 666 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 67 885 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 13 877 € | |
| Dettes commerciales44 | 28 305 € | |
| Fournisseurs440/4 | 28 305 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 11 976 € | |
| Impôts450/3 | 11 976 € | |
| Autres dettes47/48 | 13 727 € | |
| Poste | 2024 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 336 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 820 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 28 156 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-03-2024 | schéma micro | 15-11-2024 | 2024-00600350 |
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