RICARO
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2024.
Signaux
1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 31-12-2024 était à déposer pour le 31-07-2025 et l'a été le 16-04-2025, soit 106 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2025
non confirmé
2024
106 j d'avance
2023
28 j d'avance
2022
12 j d'avance
2021
33 j d'avance
2020
5 j d'avance
2019
11 j de retard
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 6 derniers comptes en moyenne 29 jours avant le délai; la médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2024, schéma abrégé
Capitaux propres
16,4 M €▲ 190%
2023 · 5,7 M €
Total actif
16,4 M €▲ 160%
2023 · 6,3 M €
Résultat net
10,8 M €▲ 343%
2023 · 2,4 M €
Fonds de roulement
2,3 M €
2022 · -172 680 €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20202021202220232024
Résultat d'exploitation-2 903 €▼ 2,8%-167 334 €▼ 5 664%-3 092 €▲ 98,2%-37 891 €▼ 1 126%-150 016 €▼ 296%
Résultat net1,4 M €▲ 356%88 007 €▼ 93,5%353 045 €▲ 301%2,4 M €▲ 588%10,8 M €▲ 343%
Capitaux propres3,0 M €▲ 8,6%2,9 M €▼ 4,3%3,2 M €▲ 12,3%5,7 M €▲ 75,5%16,4 M €▲ 190%
Total actif3,3 M €▲ 20,8%4,6 M €▲ 38,3%4,1 M €▼ 10,4%6,3 M €▲ 52,7%16,4 M €▲ 160%
Dettes337 087 €▲ 65 449%1,7 M €▲ 418%913 936 €▼ 47,6%663 780 €▼ 27,4%
Fonds de roulement373 192 €▲ 166%-422 977 €-172 680 €▲ 59,2%2,3 M €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Pourquoi un chiffre a fortement varié
- 2020 Résultat net +356% par rapport à 2019. Les comptes suivent désormais le schéma abrégé, l'an dernier le microschéma.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 150 016 € en 2024 contre 37 891 € en 2023 ; la perte s'accroît.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-12 624 €▼
2023 · -3 543 €
Cash-flow
10,9 M €▲
2023 · 2,5 M €
Solvabilité
100,0%▲
2023 · 89,5%
ROE
65,6%▲
2023 · 43,0%
ROA
65,5%▲
2023 · 38,5%
Couverture des intérêts
-1,99▼
2023 · -0,15
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | - | 34 348 € | 137 393 € | ▲ 300% |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | - | - | - | 5 750 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 1 052 € | 1 056 € | 1 864 € | 1 305 € | ▼ 30,0% |
| Marge brute d'exploitation9900 | -1 872 € | -166 282 € | -2 036 € | -1 679 € | -5 569 € | ▼ 232% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -2 903 € | -167 334 € | -3 092 € | -37 891 € | -150 016 € | ▼ 296% |
| Produits financiers75/76B | - | 256 364 € | 380 000 € | 2,5 M € | 10,9 M € | ▲ 338% |
| Produits financiers récurrents75 | 1,4 M € | 256 364 € | 380 000 € | 2,5 M € | 136 982 € | ▼ 94,5% |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | 10,8 M € | - |
| Charges financières65/66B | - | 1 023 € | 23 864 € | 24 394 € | 6 339 € | ▼ 74,0% |
| Charges financières récurrentes65 | 23 € | 1 023 € | 23 864 € | 24 394 € | 6 339 € | ▼ 74,0% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 1,4 M € | 88 007 € | 353 045 € | 2,4 M € | 10,8 M € | ▲ 343% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,4 M € | 88 007 € | 353 045 € | 2,4 M € | 10,8 M € | ▲ 343% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 1,4 M € | 88 007 € | 353 045 € | 2,4 M € | 10,8 M € | ▲ 343% |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 3,3 M € | 4,6 M € | 4,1 M € | 6,3 M € | 16,4 M € | ▲ 160% |
| Actifs immobilisés21/28 | 2,6 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | 3,8 M € | - | - |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | - | 137 393 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 2,6 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | 3,7 M € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 710 279 € | 718 854 € | 220 251 € | 2,5 M € | 16,4 M € | ▲ 555% |
| Créances à un an au plus40/41 | 696 625 € | 716 108 € | 219 483 € | 2,5 M € | 16,4 M € | ▲ 556% |
| Autres créances41 | - | 716 108 € | 219 483 € | 2,5 M € | 16,4 M € | ▲ 556% |
| Valeurs disponibles54/58 | 12 374 € | 2 746 € | 768 € | 5 691 € | 42 € | ▼ 99,3% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 0 € | - | - | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 3,3 M € | 4,6 M € | 4,1 M € | 6,3 M € | 16,4 M € | ▲ 160% |
| Capitaux propres10/15 | 3,0 M € | 2,9 M € | 3,2 M € | 5,7 M € | 16,4 M € | ▲ 190% |
| Apport10/11 | 63 000 € | 63 000 € | 63 000 € | 63 000 € | 63 000 € | = |
| Capital10 | - | 63 000 € | 63 000 € | 63 000 € | 63 000 € | = |
| Capital souscrit100 | - | 63 000 € | 63 000 € | 63 000 € | 63 000 € | = |
| Réserves13 | 2,9 M € | 2,8 M € | 3,2 M € | 5,6 M € | 16,3 M € | ▲ 193% |
| Réserves indisponibles130/1 | - | 6 300 € | 6 300 € | 6 300 € | 6 300 € | = |
| Réserve légale130 | - | 6 300 € | 6 300 € | 6 300 € | 6 300 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | 2,8 M € | 3,2 M € | 5,6 M € | 16,3 M € | ▲ 193% |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | 0 € | 0 € | - | - | - |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | - | 5 750 € | - |
| Provisions pour risques et charges160/5 | - | - | - | - | 5 750 € | - |
| Autres risques et charges164/5 | - | - | - | - | 5 750 € | - |
| Dettes17/49 | 337 087 € | 1,7 M € | 913 936 € | 663 780 € | - | - |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 603 753 € | 506 280 € | 407 583 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | 603 753 € | 506 280 € | 407 583 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 337 087 € | 1,1 M € | 392 932 € | 248 697 € | - | - |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 96 247 € | 97 473 € | 98 697 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 0 € | 584 € | 584 € | - | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | 584 € | 584 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | 1,0 M € | 294 875 € | 150 000 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 14 725 € | 7 500 € | - | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 1,4 M € | 88 007 € | 353 045 € | 2,4 M € | 10,8 M € | ▲ 343% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | - | 34 348 € | 137 393 € | ▲ 300% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1,4 M € | 88 007 € | 353 045 € | 2,5 M € | 10,9 M € | ▲ 342% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1,3 M € | -20 000 € | 71 776 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 628 € | -1 978 € | 4 922 € | -5 649 € | ▼ 215% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2025
16-04
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2024 · schéma abrégé
2024
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net 10,8 M € ▲343%
Résultat net 10,8 M €, le plus élevé de la série.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 10 M €CP 16,4 M € ▲190%
7 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 16,4 M €.
03-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma abrégé
2023
31-12
Financier
Liquidité multipliée par 18ratio de liquidité 10,08
Ratio de liquidité de 0,56 à 10,08 ; la dette à court terme recule de 392 932 € à 248 697 €.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 5 M €CP 5,7 M € ▲75,5%
6 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 5,7 M €.
19-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma abrégé
2022
28-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma abrégé
2021
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet 88 007 € ▼93,5%
Le résultat net tombe à 88 007 €, le plus bas de la série.
26-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma abrégé
2020
11-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma micro · 11 jours de retard
2019
31-12
Financier
Liquidité multipliée par 434ratio de liquidité 274,23
Ratio de liquidité de 0,63 à 274,23 ; la dette à court terme recule de 429 078 € à 514 €.
Afficher les événements plus anciens
24-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma micro
2018
19-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma micro
2017
03-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma micro
2016
11-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma abrégé
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
0 sur 7 actes lus
À propos des actes non lus
Nous connaissons 7 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
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Structure & réseau
Propriétaires et participations
1 propriétaire · 4 participationsChaîne de contrôle
- Newton Force
- RICARO
Société mère la plus haute connue : Newton Force. Les sources ne disent pas qui se trouve au-dessus.
Propriétaires 1
- Newton Forcemère100%
Participations 4
-
100%
-
100%
-
100%
-
100%
Mentionnés auparavant (1)
Une source plus ancienne citait ces participations ; des comptes plus récents ne les mentionnent plus.
-
100%
Selon les comptes annuels 2023 de RICARO et ceux des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.