PRODUCTVISUALS
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2024.
Signaux
1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.
○neutre
neutre · Derniers comptes déposés dans les délais
L'exercice clôturé le 02-09-2024 était à déposer pour le 02-04-2025 et l'a été le 06-12-2024, soit 117 jours avant le délai.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2024
117 j d'avance
2023
15 j d'avance
2022
11 j de retard
2021
42 j d'avance
2020
45 j d'avance
2019
1 j d'avance
2018
13 j d'avance
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 7 derniers comptes en moyenne 32 jours avant le délai; la médiane belge pour l'exercice 2024 est 4 jours avant le délai, et 38 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Finances · exercice 2023, schéma abrégé
Capitaux propres
201 579 €▲ 8,7%
2022 · 185 508 €
Total actif
233 787 €▼ 3,4%
2022 · 241 960 €
Résultat net
16 071 €
2022 · -12 332 €
Fonds de roulement
188 403 €▲ 27,2%
2022 · 148 086 €
Évolution au fil des années
Cliquez sur un nom pour ajouter, mettre en avant ou retirer une ligne.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation3 052 €▼ 82,8%52 992 €▲ 1 636%30 104 €▼ 43,2%-19 230 €22 390 €
Résultat net124 €▼ 99,1%48 327 €▲ 38 974%38 257 €▼ 20,8%-12 332 €16 071 €
Capitaux propres226 618 €▲ 0,1%256 459 €▲ 13,2%197 840 €▼ 22,9%185 508 €▼ 6,2%201 579 €▲ 8,7%
Total actif314 830 €▼ 8,4%337 384 €▲ 7,2%350 259 €▲ 3,8%241 960 €▼ 30,9%233 787 €▼ 3,4%
Dettes88 212 €▼ 24,8%80 925 €▼ 8,3%152 419 €▲ 88,3%56 453 €▼ 63,0%32 208 €▼ 42,9%
Fonds de roulement154 133 €▲ 1,8%168 012 €▲ 9,0%114 760 €▼ 31,7%148 086 €▲ 29,0%188 403 €▲ 27,2%
Personnel (ETP)2▲ 5,3%2=2=2=2=
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2023 : 22 390 € après une perte de 19 230 € en 2022.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 233 787 €
Actifs immobilisés
13 176 € ▼ 64,8%
Actifs circulants
220 612 € ▲ 7,9%
Passif 233 787 €
Capitaux propres
201 579 € ▲ 8,7%
Dettes
32 208 € ▼ 42,9%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 23,3 % à 13,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
46 637 €▲
2022 · 12 688 €
Cash-flow
40 317 €▲
2022 · 19 587 €
Liquidité générale
6,85▲
2022 · 3,62
Taux d'endettement
0,16▼
2022 · 0,30
ROE
8,0%▲
2022 · -6,6%
ROA
6,9%▲
2022 · -5,1%
Couverture des intérêts
94,73▲
2022 · 39,06
Dettes ≤ 1 an
32 208 €▼
2022 · 56 453 €
Impôts
6 586 €▲
2022 · -5 498 €
Frais de personnel
19 470 €▼
2022 · 107 714 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 7 650 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 87 645 € | 107 714 € | 19 470 € | ▼ 81,9% |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 28 342 € | 30 779 € | 32 068 € | 31 919 € | 24 246 € | ▼ 24,0% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 402 € | 207 € | 1 764 € | ▲ 752% |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 14 956 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 159 554 € | 164 491 € | 150 220 € | 135 566 € | 67 871 € | ▼ 49,9% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 3 052 € | 52 992 € | 30 104 € | -19 230 € | 22 390 € | ▲ 216% |
| Produits financiers75/76B | - | - | 1 161 € | 1 725 € | 759 € | ▼ 56,0% |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | - | 1 161 € | 1 725 € | 759 € | ▼ 56,0% |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | 1 725 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 240 € | 325 € | 492 € | ▲ 51,6% |
| Charges financières récurrentes65 | 762 € | 1 219 € | 240 € | 325 € | 492 € | ▲ 51,6% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 289 € | 51 773 € | 31 025 € | -17 830 € | 22 657 € | ▲ 227% |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | 10 876 € | - | - | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 166 € | 21 932 € | 3 644 € | -5 498 € | 6 586 € | ▲ 220% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 124 € | 48 327 € | 38 257 € | -12 332 € | 16 071 € | ▲ 230% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 124 € | 48 327 € | 38 257 € | -12 332 € | 16 071 € | ▲ 230% |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 314 830 € | 337 384 € | 350 259 € | 241 960 € | 233 787 € | ▼ 3,4% |
| Actifs immobilisés21/28 | 89 177 € | 88 447 € | 83 080 € | 37 422 € | 13 176 € | ▼ 64,8% |
| Immobilisations incorporelles21 | 355 € | 4 058 € | 2 776 € | 1 047 € | 50 € | ▼ 95,3% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 88 822 € | 84 389 € | 80 303 € | 36 375 € | 13 126 € | ▼ 63,9% |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 49 106 € | 18 313 € | 5 063 € | ▼ 72,4% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 31 198 € | 18 062 € | 8 063 € | ▼ 55,4% |
| Actifs circulants29/58 | 225 653 € | 248 937 € | 267 179 € | 204 538 € | 220 612 € | ▲ 7,9% |
| Créances à un an au plus40/41 | 199 631 € | 182 979 € | 229 645 € | 165 827 € | 150 147 € | ▼ 9,5% |
| Créances commerciales40 | - | - | 114 682 € | 94 071 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | 114 963 € | 71 756 € | 150 147 € | ▲ 109% |
| Valeurs disponibles54/58 | 21 029 € | 64 471 € | 34 297 € | 38 711 € | 70 464 € | ▲ 82,0% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 3 238 € | - | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 314 830 € | 337 384 € | 350 259 € | 241 960 € | 233 787 € | ▼ 3,4% |
| Capitaux propres10/15 | 226 618 € | 256 459 € | 197 840 € | 185 508 € | 201 579 € | ▲ 8,7% |
| Apport10/11 | 18 550 € | - | 18 550 € | 18 550 € | 18 550 € | = |
| Réserves13 | 208 068 € | 189 582 € | 179 290 € | 166 958 € | 183 029 € | ▲ 9,6% |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 855 € | 1 855 € | 1 855 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 855 € | 1 855 € | 1 855 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | 0 € | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 177 435 € | 165 103 € | 181 174 € | ▲ 9,7% |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | 48 327 € | 0 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 88 212 € | 80 925 € | 152 419 € | 56 453 € | 32 208 € | ▼ 42,9% |
| Dettes à plus d'un an17 | 15 314 € | 0 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 71 520 € | 80 925 € | 152 419 € | 56 453 € | 32 208 € | ▼ 42,9% |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0 € | - | - | - |
| Dettes financières43 | - | - | 969 € | - | - | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 969 € | - | - | - |
| Dettes commerciales44 | 14 445 € | 17 131 € | 14 980 € | 14 942 € | 27 € | ▼ 99,8% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 14 980 € | 14 942 € | 27 € | ▼ 99,8% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 26 337 € | 38 979 € | 32 181 € | ▼ 17,4% |
| Impôts450/3 | - | - | 10 802 € | 19 274 € | 32 181 € | ▲ 67,0% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 15 535 € | 19 705 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 110 134 € | 2 531 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 124 € | 48 327 € | 38 257 € | -12 332 € | 16 071 € | ▲ 230% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 28 342 € | 30 779 € | 32 068 € | 31 919 € | 24 246 € | ▼ 24,0% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 28 466 € | 79 107 € | 70 325 € | 19 587 € | 40 317 € | ▲ 106% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -30 049 € | -26 701 € | 13 739 € | 0 € | ▼ 100% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 43 442 € | -30 174 € | 4 414 € | 31 753 € | ▲ 619% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2024
06-12
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2024 · schéma abrégé
16-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2023 · schéma abrégé
2023
31-12
Financier
De nouveau bénéficiairenet 16 071 €
Résultat net 16 071 € après une année de perte.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 200 000 €CP 201 579 € ▲8,7%
Les capitaux propres passent de 185 508 € à 201 579 €.
11-08
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma abrégé · 11 jours de retard
2022
31-12
Financier
Exercice le plus faiblenet -12 332 €
Le résultat net tombe à -12 332 €, le plus bas de la série.
31-12
Financier
La liquidité doubleratio de liquidité 3,62
Ratio de liquidité de 1,75 à 3,62 ; la dette à court terme recule de 152 419 € à 56 453 €.
19-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma micro
2021
16-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma micro
2020
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net 48 327 € ▲38 974%
Résultat d'exploitation 52 992 €, résultat net 48 327 €, tous deux un record.
30-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma micro
2019
18-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma micro
Afficher les événements plus anciens
2018
31-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma micro
2017
29-06
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma abrégé
2016
05-07
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma abrégé
Jalon financierDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
0 sur 6 actes lus
À propos des actes non lus
Nous connaissons 6 actes du Moniteur belge pour cette entreprise. Aucun n'a encore été lu : ce qui s'y trouve n'a ici été ni constaté ni réfuté.
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Structure & réseau
Propriétaires et participations
2 propriétairesChaîne de contrôle
- Antwerp Management Group
- BLUE MOON
- PRODUCTVISUALS
Société mère la plus haute connue : Antwerp Management Group. Les sources ne disent pas qui se trouve au-dessus.
Propriétaires 2
- BLUE MOONmèreSourcecomptes BLUE MOON 2023100%
- QOLmèreSourcecomptes QOL 202299,87%
Participations 0
Aucune participation mentionnée dans les comptes, actes ou le registre LEI que nous avons lus.
Selon les comptes annuels des autres sociétés, les actes du Moniteur belge et le registre LEI. Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) n'est pas public : qui se trouve en fin de compte derrière une personne physique ou une mère étrangère n'est pas mentionné ici. Une entreprise qui ne remplit pas ces états, ou n'y est pas tenue, est absente.
Connexions & réseau
Aucun dirigeant actuel ni entreprise liée trouvé dans le registre.
Argent public · subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2023 · 2 mentions · 4 643 EUR octroyé · 4 643 EUR payé| Année | Mentions | octroyé | payé |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 3 621 EUR | 3 621 EUR |
| 2022 | 1 | 1 022 EUR | 1 022 EUR |
Régimes