PATCH
ActifRésumé
PATCH est active depuis 2007 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 7,3 M € et un résultat net de 4 982 €. Les capitaux propres restent stables sur les exercices déposés (±1,9 % par an). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,1% (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma micro
Capitaux propres
7,3 M €▲ 0,1%
2024 · 7,3 M €
Total actif
15,4 M €▼ 1,2%
2024 · 15,6 M €
Résultat net
4 982 €
2024 · -34 369 €
Fonds de roulement
-7,2 M €▲ 1,1%
2024 · -7,3 M €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2025 ; 2025 se situe 464 % au-dessus de 2024.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,02 M €
2025
Résultat net0,005 M €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (fonds propres) et ce qu'elle doit.
Total actif15,4 M €
2025
Capitaux propres7,3 M €
2025
Dettes8,1 M €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-7,2 M €
2025
Pointez ou touchez une année, ou utilisez les flèches sur le graphique, pour les chiffres exacts ; le tableau en dessous les donne tous.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation0,1 M €-0,06 M €▼ 40,3%0,009 M €▼ 85,2%-0,2 M €0,03 M €0,04 M €▲ 23,6%0,004 M €▼ 89,4%0,02 M €▲ 464%
Résultat net0,2 M €-0,08 M €▼ 51,7%-0,01 M €-0,06 M €▼ 353%0,2 M €0,09 M €▼ 63,3%-0,03 M €0,005 M €
Capitaux propres5,5 M €-5,6 M €▲ 1,5%7,0 M €▲ 26,3%7,0 M €▼ 0,8%7,2 M €▲ 3,5%7,3 M €▲ 1,2%7,3 M €▼ 0,5%7,3 M €▲ 0,1%
Total actif14,2 M €-14,1 M €▼ 1,1%16,6 M €▲ 17,8%16,5 M €▼ 0,3%15,8 M €▼ 4,7%15,7 M €▼ 0,6%15,6 M €▼ 0,6%15,4 M €▼ 1,2%
Dettes8,8 M €-8,5 M €▼ 2,7%9,6 M €▲ 12,2%9,6 M €▲ 0,1%8,5 M €▼ 11,2%8,3 M €▼ 2,2%8,2 M €▼ 0,7%8,1 M €▼ 1,6%
Fonds de roulement-7,5 M €--7,3 M €▲ 1,8%-6,9 M €▲ 6,3%-7,6 M €▼ 11,0%-7,7 M €▼ 0,6%-7,4 M €▲ 2,9%-7,3 M €▲ 2,0%-7,2 M €▲ 1,1%
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 15,4 M €
Actifs immobilisés
15,3 M € ▼ 0,9%
Actifs circulants
83 553 € ▼ 31,7%
Passif 15,4 M €
Capitaux propres
7,3 M € ▲ 0,1%
Provisions
0 € ▼ 100%
Dettes
8,1 M € ▼ 1,6%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 53,0 % à 52,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
166 062 €▲
2024 · 147 073 €
Cash-flow
147 962 €▲
2024 · 108 610 €
Liquidité générale
0,01▼
2024 · 0,02
Taux d'endettement
1,12▼
2024 · 1,14
ROE
0,1%▲
2024 · -0,5%
ROA
0,0%▲
2024 · -0,2%
Couverture des intérêts
4,23▲
2024 · 3,83
Dettes ≤ 1 an
7,3 M €▼
2024 · 7,4 M €
Dettes > 1 an
766 076 €▼
2024 · 779 643 €
Impôts
34 662 €▲
2024 · 74 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 73 409 € | 74 045 € | 110 899 € | 154 159 € | 144 364 € | 143 256 € | 142 980 € | 142 980 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 197 029 € | 29 454 € | 25 674 € | 34 368 € | 37 557 € | ▲ 9,3% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 206 884 € | 159 666 € | 224 526 € | 199 686 € | 205 198 € | 207 707 € | 181 441 € | 203 619 € | ▲ 12,2% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 107 062 € | 63 901 € | 9 440 € | -151 502 € | 31 380 € | 38 778 € | 4 093 € | 23 082 € | ▲ 464% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 124 987 € | 301 457 € | 62 494 € | 0 € | 0 € | ▲ 300% |
| Produits financiers récurrents75 | 115 020 € | 58 121 € | - | 124 987 € | 78 117 € | 62 494 € | 0 € | 0 € | ▲ 300% |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | - | - | 223 340 € | - | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 30 322 € | 32 506 € | 11 511 € | 38 389 € | 39 273 € | ▲ 2,3% |
| Charges financières récurrentes65 | 23 429 € | 22 398 € | 21 998 € | 30 322 € | 32 506 € | 11 511 € | 38 389 € | 39 273 € | ▲ 2,3% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 198 653 € | 99 625 € | -12 557 € | -56 837 € | 300 332 € | 89 761 € | -34 295 € | -16 191 € | ▲ 52,8% |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | - | - | - | - | 55 835 € | - |
| Transfert aux impôts différés680 | - | - | - | - | 55 835 € | - | - | - | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 26 481 € | 16 487 € | - | 33 € | 72 € | 70 € | 74 € | 34 662 € | ▲ 46 665% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 172 172 € | 83 138 € | -12 557 € | -56 870 € | 244 425 € | 89 691 € | -34 369 € | 4 982 € | ▲ 114% |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | - | - | - | - | 167 505 € | - |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | - | 167 505 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 172 172 € | 83 138 € | -12 557 € | -56 870 € | 76 919 € | 89 691 € | -34 369 € | 172 488 € | ▲ 602% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 14,2 M € | 14,1 M € | 16,6 M € | 16,5 M € | 15,8 M € | 15,7 M € | 15,6 M € | 15,4 M € | ▼ 1,2% |
| Actifs immobilisés21/28 | 14,1 M € | 14,0 M € | 15,8 M € | 16,5 M € | 15,7 M € | 15,6 M € | 15,4 M € | 15,3 M € | ▼ 0,9% |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2,5 M € | 2,4 M € | 4,1 M € | 4,8 M € | 4,1 M € | 4,0 M € | 3,8 M € | 3,7 M € | ▼ 3,7% |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 4,8 M € | 4,1 M € | 4,0 M € | 3,8 M € | 3,7 M € | ▼ 3,6% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,008 M € | 0,002 M € | ▼ 75,7% |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | = |
| Immobilisations financières28 | 11,6 M € | 11,6 M € | 11,6 M € | 11,6 M € | 11,6 M € | 11,6 M € | 11,6 M € | 11,6 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,2 M € | 0,06 M € | 0,8 M € | 0,08 M € | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | ▼ 31,7% |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,7 M € | - | 0,001 M € | - | - | - | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | - | 0,001 M € | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | 0,03 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,1 M € | 0,08 M € | ▼ 31,7% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,03 M € | 0,005 M € | 0,004 M € | ▼ 32,8% |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 14,2 M € | 14,1 M € | 16,6 M € | 16,5 M € | 15,8 M € | 15,7 M € | 15,6 M € | 15,4 M € | ▼ 1,2% |
| Capitaux propres10/15 | 5,5 M € | 5,6 M € | 7,0 M € | 7,0 M € | 7,2 M € | 7,3 M € | 7,3 M € | 7,3 M € | ▲ 0,1% |
| Apport10/11 | 4,9 M € | 4,9 M € | - | 6,4 M € | 6,4 M € | 6,4 M € | 6,4 M € | 6,4 M € | = |
| Réserves13 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,03 M € | ▼ 83,8% |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | ▲ 25,4% |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | - | - |
| Impôts différés168 | - | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | - | - |
| Dettes17/49 | 8,8 M € | 8,5 M € | 9,6 M € | 9,6 M € | 8,5 M € | 8,3 M € | 8,2 M € | 8,1 M € | ▼ 1,6% |
| Dettes à plus d'un an17 | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 1,7% |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 1,9 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 1,7% |
| Dettes à un an au plus42/48 | 7,6 M € | 7,4 M € | 7,7 M € | 7,7 M € | 7,7 M € | 7,5 M € | 7,4 M € | 7,3 M € | ▼ 1,6% |
| Dettes commerciales44 | 0,001 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | - | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,002 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 33 € | 64 € | 70 € | 74 € | 0,03 M € | ▲ 46 665% |
| Impôts450/3 | - | - | - | 33 € | 64 € | 70 € | 74 € | 0,03 M € | ▲ 46 665% |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 7,7 M € | 7,7 M € | 7,5 M € | 7,4 M € | 7,3 M € | ▼ 2,1% |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,003 M € | - | - | 0,05 M € | 0,05 M € | ▲ 3,2% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,2 M € | 0,08 M € | -0,01 M € | -0,06 M € | 0,2 M € | 0,09 M € | -0,03 M € | 0,005 M € | ▲ 114% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 36,2% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,01 M € | -1,9 M € | -0,8 M € | 0,6 M € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,1 M € | 0,06 M € | -0,02 M € | -0,05 M € | 0,01 M € | 0,08 M € | -0,04 M € | ▼ 146% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.