PARFINIM
InactifInactif ; derniers comptes annuels : exercice 2022.
Signaux
1 signal. À gauche le signal, à droite la preuve.
+augmente le risque
augmente le risque · Dépôt de plus de 90 jours en retard
L'exercice clôturé le 30-09-2022 était à déposer pour le 30-04-2023 et l'a été le 05-10-2023, soit 158 jours après le délai. Mesuré sur l'exercice 2023 : les entreprises en retard de plus de 90 jours se trouvent aujourd'hui dans 5,61% des cas dans une situation juridique anormale, contre 1,66% pour l'ensemble des déposants.
BNB · 10 dépôtsÉcart par rapport au délai
2022
158 j de retard
2021
92 j de retard
2020
82 j de retard
2019
112 j de retard
2018
69 j de retard
2017
79 j de retard
2016
59 j de retard
← avant le délai
après le délai →
trait = médiane de tous les dépôts belges
Cette entreprise a déposé ses 7 derniers comptes en moyenne 93 jours après le délai; la médiane belge pour l'exercice 2022 est 3 jours avant le délai, et 42 % de tous les dépôts étaient en retard.
Vérifié sans constat (1)
Historique
Finances · exercice 2022, schéma abrégé
Capitaux propres
12,3 M €▼ 2,7%
2021 · 12,7 M €
Total actif
13,4 M €▼ 17,6%
2021 · 16,2 M €
Résultat net
-342 762 €
2021 · 597 622 €
Fonds de roulement
12,3 M €▼ 2,6%
2021 · 12,6 M €
Évolution au fil des années
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Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation-27 201 €-1,6 M €3,8 M €▲ 138%786 771 €▼ 79,5%-340 212 €
Résultat net-213 298 €-1,6 M €3,4 M €▲ 112%597 622 €▼ 82,6%-342 762 €
Capitaux propres7,0 M €-8,6 M €▲ 23,0%12,1 M €▲ 39,6%12,7 M €▲ 5,0%12,3 M €▼ 2,7%
Total actif11,1 M €-12,3 M €▲ 10,7%15,7 M €▲ 27,5%16,2 M €▲ 3,0%13,4 M €▼ 17,6%
Dettes4,0 M €-3,7 M €▼ 8,5%3,7 M €▼ 1,0%3,5 M €▼ 3,3%1,0 M €▼ 70,7%
Fonds de roulement6,1 M €-8,1 M €▲ 32,5%12,0 M €▲ 48,0%12,6 M €▲ 5,3%12,3 M €▼ 2,6%
Personnel (ETP)5,6-7,7▲ 37,5%9,4▲ 22,1%4,8▼ 48,9%
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Résultat par exercice
Résultat d'exploitationRésultat net
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 340 212 € après 786 771 € en 2021, le résultat le plus faible de la série disponible.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 13,4 M €
Actifs immobilisés
13 789 € ▼ 69,2%
Actifs circulants
13,3 M € ▼ 17,4%
Passif 13,4 M €
Capitaux propres
12,3 M € ▼ 2,7%
Dettes
1,0 M € ▼ 70,7%
La part des dettes dans le total du bilan recule de 21,8 % à 7,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-334 495 €▼
2021 · 805 222 €
Cash-flow
-337 045 €▼
2021 · 616 073 €
Liquidité générale
12,87▲
2021 · 4,59
Liquidité immédiate
10,24▲
2021 · 3,81
Taux d'endettement
0,08▼
2021 · 0,28
ROE
-2,8%▼
2021 · 4,7%
ROA
-2,6%▼
2021 · 3,7%
Couverture des intérêts
-129,31▼
2021 · 171,54
Dettes ≤ 1 an
1,0 M €▼
2021 · 3,5 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 392 819 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 529 973 € | 527 397 € | 505 939 € | 18 451 € | 5 717 € | ▼ 69,0% |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 11 786 € | 6 280 € | ▼ 46,7% |
| Marge brute d'exploitation9900 | 3,2 M € | 2,7 M € | 5,1 M € | 1,2 M € | -328 215 € | ▼ 127% |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -27 201 € | 1,6 M € | 3,8 M € | 786 771 € | -340 212 € | ▼ 143% |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 57 435 € | 37 € | ▼ 99,9% |
| Produits financiers récurrents75 | 22 766 € | 91 069 € | 46 224 € | 57 435 € | 37 € | ▼ 99,9% |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 694 € | 2 587 € | ▼ 44,9% |
| Charges financières récurrentes65 | 210 160 € | 7 648 € | 3 744 € | 4 694 € | 2 587 € | ▼ 44,9% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -214 595 € | 1,7 M € | 3,9 M € | 839 512 € | -342 762 € | ▼ 141% |
| Impôts sur le résultat67/77 | -1 297 € | 77 034 € | 453 274 € | 241 890 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -213 298 € | 1,6 M € | 3,4 M € | 597 622 € | -342 762 € | ▼ 157% |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -213 298 € | 1,6 M € | 3,4 M € | 597 622 € | -342 762 € | ▼ 157% |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 11,1 M € | 12,3 M € | 15,7 M € | 16,2 M € | 13,4 M € | ▼ 17,6% |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,0 M € | 533 226 € | 60 693 € | 44 826 € | 13 789 € | ▼ 69,2% |
| Immobilisations incorporelles21 | 882 812 € | 441 406 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 138 503 € | 88 041 € | 57 603 € | 41 736 € | 10 699 € | ▼ 74,4% |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 4 204 € | 3 067 € | ▼ 27,1% |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 37 532 € | 7 632 € | ▼ 79,7% |
| Immobilisations financières28 | 689 € | 3 779 € | 3 090 € | 3 090 € | 3 090 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 10,1 M € | 11,8 M € | 15,7 M € | 16,2 M € | 13,3 M € | ▼ 17,4% |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 12 779 € | 2,7 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | 2,7 M € | = |
| Stocks30/36 | - | - | - | 2,7 M € | 2,7 M € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 9,3 M € | 8,7 M € | 12,9 M € | 13,0 M € | 10,5 M € | ▼ 18,9% |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 10,0 M € | 4,6 M € | ▼ 53,7% |
| Autres créances41 | - | - | - | 3,0 M € | 5,9 M € | ▲ 96,3% |
| Placements de trésorerie50/53 | 383 023 € | - | - | 8 557 € | 8 558 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 376 813 € | 460 246 € | 30 833 € | 421 481 € | 69 497 € | ▼ 83,5% |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 361 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 11,1 M € | 12,3 M € | 15,7 M € | 16,2 M € | 13,4 M € | ▼ 17,6% |
| Capitaux propres10/15 | 7,0 M € | 8,6 M € | 12,1 M € | 12,7 M € | 12,3 M € | ▼ 2,7% |
| Apport10/11 | 185 920 € | 185 920 € | 185 920 € | 185 920 € | 185 920 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 185 920 € | 185 920 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 185 920 € | 185 920 € | = |
| Réserves13 | 4,6 M € | 4,6 M € | 4,6 M € | 4,6 M € | 4,6 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 18 592 € | 18 592 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 4,6 M € | 4,6 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 2,3 M € | 3,9 M € | 7,3 M € | 7,9 M € | 7,6 M € | ▼ 4,3% |
| Provisions et impôts différés16 | 79 333 € | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 4,0 M € | 3,7 M € | 3,7 M € | 3,5 M € | 1,0 M € | ▼ 70,7% |
| Dettes à plus d'un an17 | 37 979 € | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 4,0 M € | 3,7 M € | 3,7 M € | 3,5 M € | 1,0 M € | ▼ 70,6% |
| Dettes commerciales44 | 728 729 € | 3,1 M € | 2,9 M € | 2,6 M € | 611 040 € | ▼ 76,9% |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 2,6 M € | 611 040 € | ▼ 76,9% |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 695 164 € | 245 312 € | ▼ 64,7% |
| Impôts450/3 | - | - | - | 695 164 € | 244 644 € | ▼ 64,8% |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | 668 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 180 040 € | 180 040 € | = |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 18 455 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -213 298 € | 1,6 M € | 3,4 M € | 597 622 € | -342 762 € | ▼ 157% |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 529 973 € | 527 397 € | 505 939 € | 18 451 € | 5 717 € | ▼ 69,0% |
| Flux d'exploitation (approximation) | 316 675 € | 2,1 M € | 3,9 M € | 616 073 € | -337 045 € | ▼ 155% |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -38 619 € | -33 406 € | -2 584 € | 25 320 € | ▲ 1 080% |
| Variation des valeurs disponibles | - | 83 433 € | -429 413 € | 390 648 € | -351 984 € | ▼ 190% |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Chronologie · actes, dépôts et jalons financiers
2023
05-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2022 · schéma abrégé · 158 jours de retard
14-06
Acte du Moniteur
Assemblée générale · Fusion
Effet comptable · État de l'actif net
23-02
Acte du Moniteur
Réunion du conseil · Fusion
Effet comptable · Émission d'actions
2022
31-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2021 · schéma abrégé · 92 jours de retard
30-09
Financier
Exercice le plus faiblenet -342 762 €
Le résultat net tombe à -342 762 €, le plus bas de la série.
30-09
Financier
La liquidité tripleratio de liquidité 12,87
Ratio de liquidité de 4,59 à 12,87 ; la dette à court terme recule de 3,5 M € à 1,0 M €.
2021
21-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2020 · schéma abrégé · 82 jours de retard
2020
31-12
Financier
Meilleur résultat depuis 2018net 3,4 M € ▲112%
Résultat d'exploitation 3,8 M €, résultat net 3,4 M €, tous deux un record.
31-12
Financier
Capitaux propres au-delà de 10 M €CP 12,1 M € ▲39,6%
2 années de bénéfice consécutives portent les capitaux propres à 12,1 M €.
20-11
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2019 · schéma abrégé · 112 jours de retard
2019
31-12
Financier
De nouveau bénéficiairenet 1,6 M €
Résultat net 1,6 M € après une année de perte.
08-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2018 · schéma abrégé · 69 jours de retard
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2018
18-10
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2017 · schéma abrégé · 79 jours de retard
2017
28-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2016 · schéma abrégé · 59 jours de retard
2016
17-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2015 · schéma abrégé · 48 jours de retard
2015
24-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2014 · schéma abrégé · 55 jours de retard
2014
29-09
Dépôt BNB
Comptes annuels déposés
exercice 2013 · schéma abrégé · 60 jours de retard
Jalon financierActe du MoniteurDépôt BNBLes jalons financiers sont datés de la clôture de l'exercice, pas du dépôt.
0 sur 12 actes lus
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Connexions & réseau
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Acquisitions et fusions
1 opérationReprise par :GROUP MINERVA
Agréments · autorisations · enregistrements
Legal Entity Identifier
967600KHSXFLQXPAGU60