O25
Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma micro
Capitaux propres
-185 868 €▼ 27,3 %
2023 · -146 030 €
Total actif
38 729 €▼ 45,1 %
2023 · 70 525 €
Résultat net
-39 838 €▲ 45,6 %
2023 · -73 183 €
Fonds de roulement
-115 867 €▼ 21,9 %
2023 · -95 064 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 39 600 € en 2024 contre 55 754 € en 2023 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-39 600 €
2024
Résultat net-39 838 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif38 729 €
2024
Capitaux propres-185 868 €
2024
Dettes224 597 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-115 867 €
2024
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-102,9 %
2024
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité-479,9 %
2024
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,14
2024
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20202021202220232024
Résultat d'exploitation-82 629 €--57 857 €▲ 30,0 %-106 170 €▼ 83,5 %-55 754 €▲ 47,5 %-39 600 €▲ 29,0 %
Résultat net-82 677 €en dessous de la moitié centrale du secteur--58 003 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 29,8 %-106 717 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 84,0 %-73 183 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 31,4 %-39 838 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 45,6 %
Capitaux propres37 323 €dans la moitié centrale du secteur-159 320 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 327 %82 676 €dans la moitié centrale du secteur▼ 48,1 %-146 030 €en dessous de la moitié centrale du secteur-185 868 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 27,3 %
Total actif38 088 €en dessous de la moitié centrale du secteur-177 491 €dans la moitié centrale du secteur▲ 366 %251 014 €dans la moitié centrale du secteur▲ 41,4 %70 525 €dans la moitié centrale du secteur▼ 71,9 %38 729 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 45,1 %
Dettes765 €-18 171 €▲ 2 276 %168 338 €▲ 826 %216 555 €▲ 28,6 %224 597 €▲ 3,7 %
Fonds de roulement34 088 €dans la moitié centrale du secteur-158 266 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 364 %-71 660 €en dessous de la moitié centrale du secteur-95 064 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 32,7 %-115 867 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 21,9 %
Solvabilité98,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-89,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,2pp32,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 56,8pp-207,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 240,0pp-479,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 272,9pp
Liquidité générale45,57au-dessus de la moitié centrale du secteur-13,02au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 32,560,28en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 12,740,30en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,020,14en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,16
Rentabilité des actifs (ROA)-217,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur--32,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 184,4pp-42,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,8pp-103,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 61,3pp-102,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,9pp
Personnel (ETP)0,3en dessous de la moitié centrale du secteur-0,1▼ 66,7 %0,4▲ 300 %0▼ 100 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 46, Commerce de gros : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 38 729 €
Actifs immobilisés
19 362 € ▼ 35,5 %
Actifs circulants
19 367 € ▼ 52,2 %
Passif
Capitaux propres-185 868 €
Dettes224 597 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (224 597 €) dépassent le total du bilan (38 729 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-28 965 €▲
2023 · -45 119 €
Cash-flow
-29 202 €▲
2023 · -62 548 €
Liquidité immédiate
0,02▼
2023 · 0,04
Couverture des intérêts
-107,33▼
2023 · -2,59
Dettes ≤ 1 an
135 234 €▼
2023 · 135 592 €
Dettes > 1 an
89 363 €▲
2023 · 80 963 €
Frais de personnel
110 €▲
2023 · 81 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 6 529 € | 21 238 € | 81 € | 110 € | ▲ 35,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 469 € | 777 € | 11 841 € | 10 636 € | 10 636 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 348 € | 348 € | 462 € | 387 € | ▼ 16,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -68 043 € | -50 204 € | -72 743 € | -44 575 € | -28 467 € | ▲ 36,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -82 629 € | -57 857 € | -106 170 € | -55 754 € | -39 600 € | ▲ 29,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0 € | 11 € | 32 € | ▲ 200 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 0 € | 11 € | 32 € | ▲ 200 % |
| Charges financières65/66B | - | 146 € | 548 € | 17 439 € | 270 € | ▼ 98,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 48 € | 146 € | 548 € | 17 439 € | 270 € | ▼ 98,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -82 677 € | -58 003 € | -106 717 € | -73 183 € | -39 838 € | ▲ 45,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -82 677 € | -58 003 € | -106 717 € | -73 183 € | -39 838 € | ▲ 45,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -82 677 € | -58 003 € | -106 717 € | -73 183 € | -39 838 € | ▲ 45,6 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 38 088 € | 177 491 € | 251 014 € | 70 525 € | 38 729 € | ▼ 45,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 235 € | 6 054 € | 223 066 € | 29 997 € | 19 362 € | ▼ 35,5 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | - | 212 540 € | 22 674 € | 15 242 € | ▼ 32,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 235 € | 6 054 € | 10 526 € | 7 323 € | 4 120 € | ▼ 43,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 5 259 € | 4 562 € | 3 864 € | 3 166 € | ▼ 18,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 795 € | 5 965 € | 3 459 € | 954 € | ▼ 72,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 34 853 € | 171 437 € | 27 948 € | 40 527 € | 19 367 € | ▼ 52,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 34 581 € | 17 291 € | ▼ 50,0 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 34 581 € | 17 291 € | ▼ 50,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 10 027 € | 10 008 € | 27 598 € | 5 384 € | 1 216 € | ▼ 77,4 % |
| Créances commerciales40 | - | 4 694 € | 1 947 € | 3 325 € | 421 € | ▼ 87,3 % |
| Autres créances41 | - | 5 314 € | 25 651 € | 2 059 € | 795 € | ▼ 61,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 24 681 € | 160 532 € | 0 € | 284 € | 321 € | ▲ 13,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 897 € | 350 € | 279 € | 540 € | ▲ 93,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 38 088 € | 177 491 € | 251 014 € | 70 525 € | 38 729 € | ▼ 45,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 37 323 € | 159 320 € | 82 676 € | -146 030 € | -185 868 € | ▼ 27,3 % |
| Apport10/11 | - | 300 000 € | 305 000 € | 305 000 € | 305 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -82 677 € | -140 680 € | -222 324 € | -451 030 € | -490 868 € | ▼ 8,8 % |
| Dettes17/49 | 765 € | 18 171 € | 168 338 € | 216 555 € | 224 597 € | ▲ 3,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 5 000 € | 68 729 € | 80 963 € | 89 363 € | ▲ 10,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 68 729 € | 80 963 € | 89 363 € | ▲ 10,4 % |
| Autres dettes178/9 | - | 5 000 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 765 € | 13 171 € | 99 608 € | 135 592 € | 135 234 € | ▼ 0,3 % |
| Dettes financières43 | - | - | 93 860 € | 132 363 € | 132 363 € | = |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 93 860 € | 132 363 € | 132 363 € | = |
| Dettes commerciales44 | 267 € | 10 126 € | 2 942 € | 2 272 € | 578 € | ▼ 74,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 10 126 € | 2 942 € | 2 272 € | 578 € | ▼ 74,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 2 946 € | 0 € | 0 € | - | - |
| Impôts450/3 | - | 649 € | 0 € | 0 € | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 2 296 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | 100 € | 2 807 € | 957 € | 2 293 € | ▲ 140 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -82 677 € | -58 003 € | -106 717 € | -73 183 € | -39 838 € | ▲ 45,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 469 € | 777 € | 11 841 € | 10 636 € | 10 636 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | -82 208 € | -57 226 € | -94 876 € | -62 548 € | -29 202 € | ▲ 53,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -3 596 € | -228 853 € | 182 433 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 135 851 € | -160 532 € | 284 € | 37 € | ▼ 87,0 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
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